长生生物(002680)基本面研究报告

2018-06-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    长生生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省连云港市海州开发区秦东门大街1号
  • 公司简称：
    长生生物
  • 法人代表：
    高俊芳
  • 公司董秘：
    赵春志
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0431-81874554
  • 公司网址：
    china.cs-vaccine.com
  • 上市时间：
    2012-06-04
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    21.59
  • 发行市盈率(倍)：
    24.53
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002680
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.57(元)
  • 每股净资产
    3.85(元)
  • 每股现金流
    0.13(元)
  • 净资产收益率
    14.79(%)
  • 总资产收益率
    12.81(%)
  • 毛利率
    88.70(%)
  • 利润增长率
    42.25(%)
  • 资产负债比
    13.97(%)
  • 市盈率
    1.35(倍)
  • 市净率
    0.2(倍)
  • 市盈增长比率
    0.03(倍)
  • EV / EBIT
    2.08(倍)
  • 市销率
    0.47(倍)
  • 市值(亿)
    7.50(亿元)

注：以上数据是基于长生生物(002680)的2018-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2018-06-30TTM 86.03 9.90
2017-12-31 85.93 9.88
2016-12-31 88.73 11.37
2015-12-31 88.97 11.47
2014-12-31 90.69 14.71
2013-12-31 91.05 15.86
2012-12-31 87.05 11.40
2011-12-31 56.09 20.57
2010-12-31 45.39 22.48
2009-12-31 41.65 29.19
历史平均 79.24 14.72
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2018-06-30TTM 5.58 13.97
2017-12-31 6.12 14.07
2016-12-31 7.90 11.27
2015-12-31 8.21 11.03
2014-12-31 10.17 9.31
2013-12-31 10.12 8.95
2012-12-31 7.49 12.95
2011-12-31 1.83 43.91
2010-12-31 1.35 54.61
2009-12-31 1.32 58.35
历史平均 6.65 20.76
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.58低于历史平均水平6.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.58高于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2018-06-30TTM 88.70 34.85 14.79 12.81
2017-12-31 86.55 36.54 14.68 12.59
2016-12-31 79.06 42.10 11.92 10.61
2015-12-31 77.67 36.84 8.92 7.93
2014-12-31 34.18 13.26 2.00 1.81
2013-12-31 31.47 17.84 5.06 4.61
2012-12-31 36.12 18.92 10.06 8.75
2011-12-31 35.39 18.40 31.97 17.93
2010-12-31 32.75 16.26 30.93 14.04
2009-12-31 34.33 15.04 29.88 12.44
历史平均 51.65 25.02 14.44 9.78
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.89高于历史平均水平0.52，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.89高于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.35高于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.35高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.15高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.15高于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2018-06-30TTM 0.72 3.72 0.43 0.37
2017-12-31 0.92 3.49 0.40 0.34
2016-12-31 0.84 2.22 0.28 0.25
2015-12-31 0.65 1.88 0.24 0.22
2014-12-31 0.34 0.93 0.15 0.14
2013-12-31 0.65 1.63 0.28 0.26
2012-12-31 1.05 4.06 0.53 0.46
2011-12-31 1.36 4.74 1.74 0.97
2010-12-31 1.22 3.84 1.90 0.86
2009-12-31 1.28 2.84 1.99 0.83
历史平均 0.88 2.85 0.69 0.44
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.72低于历史平均水平0.88，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.72低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.72高于历史平均水平2.85，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.72高于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.43低于历史平均水平0.69，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.43低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长生生物(002680)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.37低于历史平均水平0.44，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.37低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2018-06-30TTM 554 3746 128
2017-12-31 566 3857 215
2016-12-31 425 3565 379
2015-12-31 293 3286 2069
2014-12-31 14 711 236
2013-12-31 36 706 369
2012-12-31 69 684 401
2011-12-31 73 227 60
2010-12-31 48 155 31
2009-12-31 33 112 10
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2018-06-30TTM 51.95 70.29
2017-12-31 2.08 51.36
2016-12-31 0.87 34.22
2015-12-31 0.02 1.64
2014-12-31 0.43 73.33
2013-12-31 1.38 80.59
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.96 48.23
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2018-06-30TTM 0.20 1.35
2017-12-31 3.63 24.73
2016-12-31 4.70 39.47
2015-12-31 7.05 79.06
2014-12-31 3.39 169.73
2013-12-31 2.97 58.61
2012-12-31 3.18 31.63
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
2009-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.15 67.20
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长生生物(002680)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2018-06-30TTM 22.29 0.57
2017-12-31 14.38 0.58
2016-12-31 17.30 0.44
2015-12-31 47.80 0.60
2014-12-31 30.09 0.18
2013-12-31 26.18 0.45
2012-12-31 27.20 0.86
2011-12-31 0.00 1.21
2010-12-31 0.00 0.80
2009-12-31 0.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长生生物(002680)的前一交易日收盘价为0.77元， 我们给予的估值为8.09元， 安全边际率为950.65%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长生生物(002680)低估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。