顺威股份(002676) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	140	411	323	221	202	210	273	179	179	185
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	84	125	139	142	131	94	131	147	75	99
应收账款	198	299	304	360	290	422	464	432	466	485
预付款项	15	7	10	7	4	12	7	6	10	15
其他应收款	13	14	19	19	17	18	20	15	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	234	225	300	357	270	305	396	352	346	326
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	20	20	38	25	28	46	37	46	43
流动资产合计	685	1102	1117	1143	940	1089	1338	1169	1195	1264
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	16	16	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	281	300	333	426	439	529	553	530	498	481
在建工程	3	22	60	45	91	6	6	3	22	11
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	56	110	109	109	105	104	104	100	96	94
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	6	13	14	16	25	26	27	26
递延所得税资产	1	4	6	10	14	18	27	38	41	42
其他非流动资产	0	3	3	6	1	5	16	10	13	13
非流动资产合计	341	441	518	609	680	693	732	707	697	667
资产总计	1026	1543	1634	1753	1620	1782	2070	1876	1892	1931
流动负债
短期借款	245	129	110	107	172	165	351	451	425	425
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	138	186	195	296	133	197	287	87	67	67
应付账款	129	139	181	154	120	169	241	204	250	266
预收款项	1	3	3	4	4	5	7	8	10	0
应付职工薪酬	8	8	15	16	15	26	23	20	25	20
应交税费	8	28	24	34	23	20	13	12	11	10
应付利息	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
应付股利	3	7	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	3	7	4	5	6	10	2	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	70	0	0	0	0	0	50	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	17	16	12	13	12
流动负债合计	605	505	535	614	471	605	999	797	803	816
非流动负债
长期借款	0	0	30	30	50	50	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	4	21	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	4	51	51	73	73	23	24	26	28
负债合计	607	510	587	665	544	678	1022	821	829	843
股东权益
股本	120	160	160	160	160	400	720	720	720	720
资本公积	89	621	621	621	621	381	61	61	61	61
盈余公积	26	32	38	40	41	42	42	42	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	166	194	211	246	233	261	207	213	220	245
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	401	1007	1030	1067	1055	1085	1030	1036	1045	1069
少数股东权益	17	26	18	21	20	19	18	19	18	19
股东权益合计	418	1033	1048	1087	1075	1104	1048	1055	1063	1088
负债和股东权益总计	1026	1543	1634	1753	1620	1782	2070	1876	1892	1931

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1404	1095	1285	1484	1202	1299	1555	1618	1682	1698
营业收入	1404	1095	1285	1484	1202	1299	1555	1618	1682	1698
营业总成本	1276	1030	1237	1443	1204	1268	1607	1652	1673	1667
营业成本	1108	875	1048	1209	964	1017	1260	1325	1337	1329
营业税金及附加	6	5	6	9	8	13	17	16	15	14
销售费用	58	52	65	80	78	83	97	94	90	87
管理费用	73	74	100	117	127	137	174	142	147	143
财务费用	30	19	13	21	17	11	32	27	20	37
资产减值损失	0	5	5	7	9	7	27	22	-8	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	128	65	48	41	-2	31	-45	3	18	39
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	18	9	35	9	7	3	3	5	6
营业外支出	1	2	3	10	4	3	9	2	13	14
非流动资产处置净损失	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	133	82	54	66	3	35	-51	4	9	31
所得税	24	13	10	16	1	5	-2	-3	1	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	109	69	43	51	2	30	-49	7	8	26
归属于母公司所有者的净利润	104	66	43	48	2	31	-48	6	9	25
少数股东损益	5	3	0	3	-0	-1	-1	1	-1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	66	43	48	3	32	-49	6	10	25
归属于母少数股东的综合收益总额	5	3	0	3	-0	-1	-1	1	-1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	987	919	1096	1203	1137	1030	1137	1120	1105	1180
收到的税费返还	5	14	5	5	4	3	4	4	7	6
收到其他与经营活动有关的现金	6	28	19	35	15	10	5	14	16	17
经营活动现金流入小计	997	961	1120	1243	1156	1043	1145	1138	1128	1202
购买商品、接受劳务支付的现金	609	650	755	803	734	538	616	768	619	696
支付给职工以及为职工支付的现金	145	135	185	224	233	260	314	295	295	292
支付的各项税费	91	65	61	73	72	72	94	84	74	74
支付其他与经营活动有关的现金	69	65	81	92	90	92	114	107	122	121
经营活动现金流出小计	914	915	1082	1193	1129	962	1138	1253	1110	1183
经营活动产生的现金流量净额	83	46	37	50	27	81	7	-115	18	19
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	1	2	4	44	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	15	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	16	2	1	2	27	45	1	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	113	106	132	93	55	121	54	25	16
投资支付的现金	0	0	0	0	15	0	5	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	9	0	0	0	0	5	0	0	0
投资活动现金流出小计	104	122	106	132	108	55	131	54	25	16
投资活动产生的现金流量净额	-104	-122	-90	-129	-107	-53	-104	-9	-24	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	595	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	272	322	252	209	504	299	501	657	499	473
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	24	0	0	29	0	0	120	68	67
筹资活动现金流入小计	272	941	252	209	533	299	501	777	567	540
偿还债务支付的现金	142	508	241	213	419	306	315	661	503	466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	44	44	20	26	14	22	22	23	22
支付其他与筹资活动有关的现金	11	20	11	28	0	11	16	33	36	41
筹资活动现金流出小计	227	572	296	261	445	331	354	715	562	529
筹资活动产生的现金流量净额	45	369	-44	-52	88	-32	147	61	6	12
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-1	1	2	1	-4	1	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	24	294	-98	-131	10	-3	47	-62	2	11
期初现金及现金等价物余额	88	112	406	308	177	187	184	231	169	171
期末现金及现金等价物余额	112	406	308	177	187	184	231	169	171	182

使用说明

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