鞍重股份(002667)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    鞍山重型矿山机器股份有限公司
  • 注册地址：
    辽宁省鞍山市立山区胜利北路900号
  • 公司简称：
    鞍重股份
  • 法人代表：
    杨永柱
  • 公司董秘：
    周继伟
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0412-5213058
  • 公司网址：
    www.aszkjqc.com
  • 上市时间：
    2012-03-29
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    25.0
  • 发行市盈率(倍)：
    30.49
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002667
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.0(元)
  • 每股净资产
    3.4(元)
  • 每股现金流
    0.32(元)
  • 净资产收益率
    0.09(%)
  • 总资产收益率
    0.08(%)
  • 毛利率
    32.84(%)
  • 利润增长率
    -19.60(%)
  • 资产负债比
    14.36(%)
  • 市盈率
    2102.01(倍)
  • 市净率
    2.0(倍)
  • 市盈增长比率
    -106.91(倍)
  • EV / EBIT
    -1990.69(倍)
  • 市销率
    10.4(倍)
  • 市值(亿)
    15.69(亿元)

注：以上数据是基于鞍重股份(002667)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 85.64 12.61
2019-12-31 84.06 13.55
2018-12-31 82.70 14.15
2017-12-31 86.33 11.86
2016-12-31 88.02 12.98
2015-12-31 89.39 12.89
2014-12-31 85.84 12.20
2013-12-31 80.93 10.91
2012-12-31 81.95 11.86
2011-12-31 59.29 19.69
2010-12-31 52.17 20.72
历史平均 78.51 14.14
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.99 14.36
2019-12-31 5.39 15.94
2018-12-31 4.89 17.30
2017-12-31 6.31 13.67
2016-12-31 7.58 11.98
2015-12-31 9.72 10.61
2014-12-31 6.57 14.16
2013-12-31 4.70 19.07
2012-12-31 4.90 18.05
2011-12-31 1.86 40.71
2010-12-31 1.71 47.83
历史平均 5.36 21.49
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.99高于历史平均水平5.36，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率5.99高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.14低于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.14低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.84 0.50 0.09 0.08
2019-12-31 33.47 4.83 1.41 1.16
2018-12-31 41.05 6.13 1.64 1.22
2017-12-31 42.88 12.72 3.05 2.60
2016-12-31 39.45 -25.96 -3.16 -2.83
2015-12-31 43.47 3.74 0.82 0.71
2014-12-31 47.89 19.98 6.17 5.30
2013-12-31 51.11 24.68 8.17 6.61
2012-12-31 48.81 25.77 9.97 8.17
2011-12-31 47.77 23.68 26.97 15.98
2010-12-31 45.89 20.92 26.31 13.71
历史平均 45.37 12.41 8.88 5.72
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.45，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.01低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.01低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.00低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.00低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.65 1.30 0.19 0.16
2019-12-31 1.04 1.77 0.29 0.24
2018-12-31 0.68 1.40 0.24 0.20
2017-12-31 0.94 1.73 0.24 0.20
2016-12-31 0.50 0.84 0.12 0.11
2015-12-31 0.85 1.47 0.21 0.19
2014-12-31 0.88 2.17 0.31 0.27
2013-12-31 0.80 2.46 0.33 0.27
2012-12-31 1.15 2.67 0.39 0.32
2011-12-31 1.44 3.43 1.14 0.67
2010-12-31 1.94 3.16 1.26 0.66
历史平均 1.02 2.15 0.47 0.32
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.65低于历史平均水平1.02，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.65低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.30低于历史平均水平2.15，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.30低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.19低于历史平均水平0.47，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.19低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鞍重股份(002667)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.32，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1 786 74
2019-12-31 11 775 87
2018-12-31 13 768 59
2017-12-31 23 759 90
2016-12-31 -23 736 266
2015-12-31 6 760 288
2014-12-31 47 759 276
2013-12-31 59 717 296
2012-12-31 66 666 375
2011-12-31 61 225 40
2010-12-31 43 164 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.09 185.74
2019-12-31 0.14 21.10
2018-12-31 0.22 25.89
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.04 -5.85
2015-12-31 0.05 76.40
2014-12-31 0.24 11.47
2013-12-31 1.09 30.15
2012-12-31 0.80 20.48
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 26.42
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.00 2102.01
2019-12-31 2.09 147.94
2018-12-31 1.97 120.32
2017-12-31 3.01 98.62
2016-12-31 5.21 -164.87
2015-12-31 13.38 1632.71
2014-12-31 2.98 48.26
2013-12-31 2.27 27.79
2012-12-31 2.55 25.53
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.48 255.48
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鞍重股份(002667)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.65 0.00
2019-12-31 7.01 0.05
2018-12-31 6.56 0.05
2017-12-31 16.80 0.17
2016-12-31 28.16 -0.17
2015-12-31 74.80 0.05
2014-12-31 33.24 0.69
2013-12-31 23.96 0.86
2012-12-31 24.93 0.98
2011-12-31 0.00 1.19
2010-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鞍重股份(002667)的前一交易日收盘价为6.79元， 我们给予的估值为3.51元， 安全边际率为-48.31%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鞍重股份(002667)高估评级。

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