普邦股份(002663)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广州普邦园林股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省广州市越秀区寺右新马路南二街一巷14-20号首层
  • 公司简称：
    普邦股份
  • 法人代表：
    曾伟雄
  • 公司董秘：
    刘昕霞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    土木工程建筑业
  • 公司电话：
    020-87526515
  • 公司网址：
    www.pblandscape.com
  • 上市时间：
    2012-03-16
  • 发行数量(万股)：
    43680000
  • 发行价格(元)：
    30.0
  • 发行市盈率(倍)：
    31.25
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002663
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.62(元)
  • 每股净资产
    2.26(元)
  • 每股现金流
    0.19(元)
  • 净资产收益率
    -27.60(%)
  • 总资产收益率
    -15.64(%)
  • 毛利率
    6.24(%)
  • 利润增长率
    -3.16(%)
  • 资产负债比
    41.44(%)
  • 市盈率
    -2.47(倍)
  • 市净率
    0.68(倍)
  • 市盈增长比率
    0.78(倍)
  • EV / EBIT
    -4.96(倍)
  • 市销率
    1.06(倍)
  • 市值(亿)
    27.66(亿元)

注：以上数据是基于普邦股份(002663)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 58.56 0.00
2019-12-31 55.63 3.50
2018-12-31 58.39 3.76
2017-12-31 52.08 3.98
2016-12-31 58.35 4.84
2015-12-31 65.93 5.87
2014-12-31 65.91 4.15
2013-12-31 64.15 2.62
2012-12-31 84.62 2.93
2011-12-31 68.64 2.81
2010-12-31 62.59 3.42
历史平均 64.52 3.82
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.14 41.44
2019-12-31 1.98 44.37
2018-12-31 2.27 41.61
2017-12-31 1.93 47.92
2016-12-31 2.29 41.65
2015-12-31 3.67 34.07
2014-12-31 4.08 34.09
2013-12-31 5.89 35.85
2012-12-31 6.00 15.38
2011-12-31 3.51 31.36
2010-12-31 3.01 37.41
历史平均 3.63 35.48
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.14低于历史平均水平3.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.14高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 6.24 -43.04 -27.60 -15.64
2019-12-31 9.17 -32.43 -24.71 -13.28
2018-12-31 11.23 1.27 0.84 0.54
2017-12-31 14.28 4.93 2.99 1.77
2016-12-31 16.79 3.94 2.40 1.39
2015-12-31 20.84 8.19 4.70 3.09
2014-12-31 26.13 12.58 11.02 7.25
2013-12-31 25.87 12.75 14.01 8.98
2012-12-31 26.17 12.98 12.61 10.67
2011-12-31 26.84 12.85 37.26 25.57
2010-12-31 26.80 5.65 17.19 10.76
历史平均 21.66 8.35 11.45 7.78
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.43低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.43低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.28低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.28低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.50 0.00 0.62 0.36
2019-12-31 1.29 11.68 0.74 0.41
2018-12-31 1.30 11.25 0.73 0.42
2017-12-31 0.91 9.00 0.69 0.36
2016-12-31 0.76 7.30 0.61 0.35
2015-12-31 0.74 6.44 0.57 0.38
2014-12-31 1.07 13.90 0.87 0.58
2013-12-31 1.72 26.85 1.10 0.70
2012-12-31 2.34 28.10 0.97 0.82
2011-12-31 3.82 70.71 2.90 1.99
2010-12-31 4.69 55.71 3.04 1.90
历史平均 1.93 25.47 1.28 0.83
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.50高于历史平均水平1.93，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.50高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62低于历史平均水平1.28，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 普邦股份(002663)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.36低于历史平均水平0.83，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.36低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1119 4054 339
2019-12-31 -1005 4066 835
2018-12-31 43 5118 923
2017-12-31 152 5082 1853
2016-12-31 105 4387 898
2015-12-31 199 4240 1112
2014-12-31 398 3612 1546
2013-12-31 305 2176 1091
2012-12-31 240 1905 965
2011-12-31 168 451 154
2010-12-31 49 283 133
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.10 -0.54
2018-12-31 0.36 37.79
2017-12-31 0.12 7.89
2016-12-31 0.20 19.45
2015-12-31 0.30 20.01
2014-12-31 0.66 15.45
2013-12-31 0.88 27.50
2012-12-31 0.22 7.27
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.39 19.34
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.68 -2.47
2019-12-31 1.29 -5.22
2018-12-31 0.87 103.71
2017-12-31 1.96 65.62
2016-12-31 2.37 98.77
2015-12-31 3.19 67.81
2014-12-31 2.57 23.30
2013-12-31 4.36 31.10
2012-12-31 4.10 32.49
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.77 60.40
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
普邦股份(002663)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.56 -0.62
2019-12-31 2.92 -0.56
2018-12-31 2.47 0.02
2017-12-31 5.55 0.08
2016-12-31 6.07 0.06
2015-12-31 7.94 0.12
2014-12-31 14.40 0.62
2013-12-31 16.96 0.55
2012-12-31 27.92 0.86
2011-12-31 0.00 1.28
2010-12-31 0.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

普邦股份(002663)的前一交易日收盘价为1.54元， 我们给予的估值为-3.1元， 安全边际率为-301.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予普邦股份(002663)高估评级。

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