凯文教育(002659) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	219	396	192	211	338	269	165	497	551	977
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230
应收票据	7	3	8	17	0	0	0	0	0	0
应收账款	190	302	265	238	221	359	0	5	124	0
预付款项	31	106	30	26	25	29	0	7	15	4
其他应收款	9	31	62	64	36	50	2	2	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	422	649	587	747	690	395	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	2	535	144	177	169	209
流动资产合计	879	1486	1144	1303	1312	1638	311	688	862	1422
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	77	202	284	279	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	318	180	177
固定资产	185	199	310	361	356	349	1387	1241	1221	1194
在建工程	18	47	43	11	536	977	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	43	55	53	52	500	956	926	845	831
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	215	215	197	197
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	241	341	343	324
递延所得税资产	5	5	30	27	24	51	34	63	56	89
其他非流动资产	0	0	0	0	0	2	0	17	0	2
非流动资产合计	251	294	516	655	1252	2159	2834	3121	2843	2813
资产总计	1130	1781	1659	1958	2565	3797	3145	3809	3705	4235
流动负债
短期借款	199	297	267	272	197	146	280	199	0	155
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	144	222	237	377	469	208	75	0	0	0
应付账款	346	197	191	318	278	314	409	261	195	109
预收款项	118	101	11	18	17	0	95	171	222	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	4	13	14	17	14
应交税费	7	-7	-12	2	16	4	31	9	72	7
应付利息	0	4	4	5	2	4	0	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	16	24	20	539	421	29	38	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	59	24	41	0	10	16	19
其他流动负债	0	0	0	0	0	12	1	0	0	0
流动负债合计	824	830	724	1072	1543	1153	934	704	526	624
非流动负债
长期借款	0	0	60	0	0	0	0	990	1027	1071
应付债券	0	247	248	248	108	108	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	29	15	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	250	310	249	158	154	0	990	1027	1096
负债合计	827	1080	1034	1321	1701	1307	934	1694	1553	1720
股东权益
股本	116	156	311	311	311	499	499	499	499	598
资本公积	17	340	184	184	184	1724	1669	1669	1669	2031
盈余公积	17	22	22	23	24	24	28	28	28	28
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	117	147	71	83	84	-12	9	-89	-51	-147
外币报表折算差额	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	268	664	589	602	604	2235	2204	2106	2145	2509
少数股东权益	36	36	37	35	260	256	7	9	7	6
股东权益合计	304	700	625	637	864	2491	2211	2115	2152	2515
负债和股东权益总计	1130	1781	1659	1958	2565	3797	3145	3809	3705	4235

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	914	760	666	833	763	323	620	242	795	777
营业收入	914	760	666	833	763	323	620	242	795	777
营业总成本	816	709	752	820	757	443	710	361	752	763
营业成本	764	634	654	728	661	336	593	258	551	565
营业税金及附加	10	7	4	7	6	6	4	4	9	8
销售费用	2	3	4	4	2	4	10	10	20	20
管理费用	26	44	43	39	42	48	70	56	88	89
财务费用	9	9	34	35	41	18	35	33	59	65
资产减值损失	5	13	13	7	4	31	-2	0	-18	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	0	0	5	148	1	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	98	51	-87	13	7	-116	58	-117	44	17
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	2	4	4	3	0	0	29	29
营业外支出	1	0	1	1	5	15	7	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	97	53	-86	16	6	-127	52	-117	72	46
所得税	24	8	-24	5	3	-27	32	-23	36	29
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	74	45	-62	11	3	-100	20	-95	37	16
归属于母公司所有者的净利润	72	45	-63	13	3	-96	23	-98	38	19
少数股东损益	1	0	1	-2	-0	-4	-4	3	-1	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	72	45	-63	13	3	-96	22	-98	38	19
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	1	-2	-0	-4	-4	3	-1	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	647	497	623	624	797	485	755	338	376	314
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	15	4	1	2	49	2	1	19	37	17
经营活动现金流入小计	661	501	624	625	846	487	756	358	413	331
购买商品、接受劳务支付的现金	618	848	622	464	600	712	796	150	88	82
支付给职工以及为职工支付的现金	16	21	26	32	31	30	97	135	196	206
支付的各项税费	51	26	19	8	22	17	9	35	19	34
支付其他与经营活动有关的现金	12	35	57	28	19	43	35	38	88	29
经营活动现金流出小计	697	930	725	533	672	802	936	358	391	352
经营活动产生的现金流量净额	-36	-429	-100	93	174	-315	-180	1	22	-21
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	666	13	30	88
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	4	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	5	4	0	0	400	463
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	601	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	11	9	17	20	17	15	11	3	5
投资活动现金流入小计	2	11	10	18	25	24	1285	24	433	557
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	78	110	50	1	829	871	565	140	128
投资支付的现金	0	0	0	0	0	476	245	8	22	310
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	148	2	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	247	0	0	0
投资活动现金流出小计	42	79	110	50	1	1306	1511	576	162	438
投资活动产生的现金流量净额	-40	-67	-100	-32	24	-1282	-225	-551	271	119
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	362	0	0	0	1727	0	0	0	461
取得借款收到的现金	274	464	711	490	955	438	309	1010	50	405
发行债券收到的现金	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	0	1	0	0	53	1006	44	0	19
筹资活动现金流入小计	294	1072	712	490	955	2218	1315	1053	50	885
偿还债务支付的现金	124	366	680	487	955	607	914	90	207	222
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	33	50	42	45	21	32	44	75	79
支付其他与筹资活动有关的现金	1	12	1	60	65	19	0	0	7	14
筹资活动现金流出小计	157	411	731	588	1066	647	946	134	289	315
筹资活动产生的现金流量净额	137	661	-19	-98	-110	1571	368	919	-239	570
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	0	1	-1	-0	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	-16	-3	19	-9	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	62	166	-220	-37	88	-24	-38	368	54	668
期初现金及现金等价物余额	81	142	308	88	51	139	115	77	445	499
期末现金及现金等价物余额	142	308	88	51	139	115	77	445	499	1168

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