利君股份(002651) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1660	1754	1480	1271	1291	893	887	516	612	620
交易性金融资产	6	6	4	6	0	0	0	0	700	695
应收票据	62	83	181	63	69	63	56	86	4	0
应收账款	230	265	217	221	262	252	193	189	259	269
预付款项	28	16	15	8	17	18	12	23	24	23
其他应收款	11	13	5	8	5	4	6	6	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	30	38	15	12	7	12	3	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	225	203	266	212	180	181	249	287	361	421
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	211	2	408	408	603	0	0
流动资产合计	2227	2370	2205	2014	1838	1825	1822	1714	2056	2165
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	32	31	54	46	44
固定资产	97	102	127	220	245	224	204	170	164	0
在建工程	51	100	121	23	2	9	10	2	2	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	58	61	60	59	42	41	38	39	39
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	339	339	339	339	339	339
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	7	7	9	12	15	15	15	14	15	18
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	180	3	113
非流动资产合计	200	267	319	314	660	661	640	797	608	713
资产总计	2427	2637	2524	2328	2498	2486	2463	2511	2664	2878
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	17	5	20	2	8	11	6	5	5	17
应付账款	197	180	177	137	140	130	131	129	150	163
预收款项	261	326	390	257	175	167	146	178	189	0
应付职工薪酬	15	14	15	12	14	20	25	30	39	26
应交税费	24	34	10	26	30	21	17	19	29	29
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	2	4	1	256	223	150	96	42	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	1	1	1	1	1	1	0	25
流动负债合计	522	560	617	436	624	574	476	458	456	566
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	3	7	7	1	2	3	2	1	3
递延所得税负债	1	5	6	3	4	2	2	1	2	3
其他非流动负债	0	4	8	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	12	20	17	11	9	9	6	7	8
负债合计	527	572	637	453	635	583	485	464	463	574
股东权益
股本	401	401	401	401	1002	1002	1002	1018	1018	1033
资本公积	937	937	937	937	335	335	335	375	388	417
盈余公积	126	151	181	203	216	220	239	246	258	258
库存股	0	0	0	0	0	0	0	50	30	48
未分配利润	437	576	369	334	306	337	397	449	554	629
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1900	2065	1887	1875	1863	1903	1978	2047	2201	2303
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1900	2065	1887	1875	1863	1903	1978	2047	2201	2303
负债和股东权益总计	2427	2637	2524	2328	2498	2486	2463	2511	2664	2878

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1220	804	884	740	574	462	526	517	688	772
营业收入	1220	804	884	740	574	462	526	517	688	772
营业总成本	732	479	520	451	415	362	390	398	512	558
营业成本	601	401	445	362	309	252	294	296	383	426
营业税金及附加	14	9	10	6	7	9	7	8	8	9
销售费用	50	38	41	39	27	30	35	39	46	40
管理费用	75	73	64	65	72	70	61	55	74	67
财务费用	-14	-51	-48	-33	-27	-13	-13	-14	-13	-11
资产减值损失	5	9	8	12	26	14	6	-0	-0	0
公允价值变动净收益	-0	0	-2	2	9	0	0	0	0	0
投资收益	2	0	0	7	-5	10	13	17	22	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	490	326	362	298	163	110	150	141	206	244
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	19	5	7	6	5	2	1	4	1
营业外支出	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	499	345	366	305	169	112	151	142	210	244
所得税	75	52	55	44	24	16	22	23	32	37
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	425	293	311	261	145	96	129	119	178	207
归属于母公司所有者的净利润	425	293	311	261	145	96	129	119	178	207
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	425	293	311	261	148	100	125	122	179	205
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	606	546	606	513	312	349	392	368	412	535
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	0	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	22	44	26	73	37	15	15	34	47	27
经营活动现金流入小计	629	590	632	586	349	365	408	403	463	568
购买商品、接受劳务支付的现金	189	80	133	98	59	85	104	101	93	101
支付给职工以及为职工支付的现金	49	49	49	58	55	71	90	95	116	131
支付的各项税费	232	121	162	95	91	73	64	64	74	76
支付其他与经营活动有关的现金	63	102	85	47	49	63	57	47	65	74
经营活动现金流出小计	533	352	430	298	254	293	314	307	347	382
经营活动产生的现金流量净额	96	238	202	288	94	72	94	95	116	185
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40	0	0	0	207	262	845	1375	1475	1948
取得投资收益收到的现金	5	0	0	0	11	3	16	19	21	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	2	2	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	27	43	53	26	59	80	117	44	5
投资活动现金流入小计	57	27	43	53	243	326	943	1513	1540	1982
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53	62	59	21	19	27	10	7	24	155
投资支付的现金	0	0	0	200	0	662	845	1755	1393	1770
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	121	37	74	100	37	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	248	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	53	62	59	221	388	726	929	1862	1454	1925
投资活动产生的现金流量净额	5	-34	-15	-168	-145	-400	14	-349	86	57
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	984	0	0	0	0	0	0	50	0	38
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1043	0	0	0	0	0	0	50	3	38
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65	128	489	273	160	60	50	60	61	61
支付其他与筹资活动有关的现金	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	71	143	489	273	168	60	50	60	61	61
筹资活动产生的现金流量净额	972	-143	-489	-273	-168	-60	-50	-10	-58	-23
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	3	4	-4	4	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	4	13	13
现金及现金等价物净增加额	1073	60	-302	-152	-216	-383	53	-259	146	216
期初现金及现金等价物余额	577	1649	1710	1407	1255	1039	656	709	450	596
期末现金及现金等价物余额	1649	1710	1407	1255	1039	656	709	450	596	812

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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