利君股份(002651)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    成都利君实业股份有限公司
  • 注册地址：
    四川省成都市武侯区武科东二路5号
  • 公司简称：
    利君股份
  • 法人代表：
    何亚民
  • 公司董秘：
    胡益俊
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    028-85366263
  • 公司网址：
    www.cdleejun.com
  • 上市时间：
    2012-01-06
  • 发行数量(万股)：
    41000000
  • 发行价格(元)：
    25.0
  • 发行市盈率(倍)：
    17.61
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002651
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    2.26(元)
  • 每股现金流
    0.8(元)
  • 净资产收益率
    9.01(%)
  • 总资产收益率
    7.21(%)
  • 毛利率
    44.90(%)
  • 利润增长率
    -19.33(%)
  • 资产负债比
    19.96(%)
  • 市盈率
    25.9(倍)
  • 市净率
    2.33(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.34(倍)
  • EV / EBIT
    24.36(倍)
  • 市销率
    6.96(倍)
  • 市值(亿)
    53.72(亿元)

注：以上数据是基于利君股份(002651)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 80.04 0.00
2019-12-31 82.63 6.14
2018-12-31 81.51 6.78
2017-12-31 80.31 8.27
2016-12-31 76.55 9.01
2015-12-31 74.59 9.79
2014-12-31 80.55 9.43
2013-12-31 74.76 5.02
2012-12-31 78.30 3.86
2011-12-31 78.29 4.01
2010-12-31 38.71 2.62
历史平均 73.73 6.53
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.82 19.96
2019-12-31 4.51 17.37
2018-12-31 3.74 18.49
2017-12-31 3.83 19.69
2016-12-31 3.18 23.45
2015-12-31 2.95 25.41
2014-12-31 4.62 19.45
2013-12-31 3.57 25.24
2012-12-31 4.23 21.70
2011-12-31 4.26 21.71
2010-12-31 1.45 61.29
历史平均 3.54 26.27
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.82高于历史平均水平3.54，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.82高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.20低于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.20低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 44.90 26.86 9.01 7.21
2019-12-31 44.28 25.92 8.10 6.69
2018-12-31 42.77 23.05 5.82 4.74
2017-12-31 44.15 24.49 6.51 5.23
2016-12-31 45.40 20.75 5.04 3.86
2015-12-31 46.08 25.25 7.77 5.80
2014-12-31 51.06 35.25 13.91 11.20
2013-12-31 49.66 35.21 16.49 12.33
2012-12-31 50.14 36.42 14.19 11.11
2011-12-31 50.73 34.80 22.34 17.49
2010-12-31 53.74 39.81 115.75 44.81
历史平均 48.19 30.56 23.09 12.95
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.45低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.45高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.27低于历史平均水平0.31，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.27高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.01 0.00 0.34 0.27
2019-12-31 1.06 4.20 0.31 0.26
2018-12-31 1.03 3.03 0.25 0.21
2017-12-31 1.18 2.58 0.27 0.21
2016-12-31 1.40 2.07 0.24 0.19
2015-12-31 1.72 2.34 0.31 0.23
2014-12-31 1.71 3.37 0.39 0.32
2013-12-31 1.67 6.97 0.47 0.35
2012-12-31 1.98 7.90 0.39 0.31
2011-12-31 2.67 12.53 0.64 0.50
2010-12-31 3.46 42.98 2.91 1.13
历史平均 1.87 9.31 0.65 0.38
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.01低于历史平均水平1.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.01低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.34低于历史平均水平0.65，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.34低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 利君股份(002651)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.38，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 207 2303 812
2019-12-31 178 2201 596
2018-12-31 119 2047 450
2017-12-31 129 1978 709
2016-12-31 96 1903 656
2015-12-31 145 1863 1039
2014-12-31 261 1875 1255
2013-12-31 311 1887 1407
2012-12-31 293 2065 1710
2011-12-31 425 1900 1649
2010-12-31 577 498 577
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.14 29.43
2019-12-31 1.24 34.24
2018-12-31 1.45 50.52
2017-12-31 0.71 38.94
2016-12-31 0.51 62.70
2015-12-31 1.24 110.74
2014-12-31 2.98 104.56
2013-12-31 15.79 314.45
2012-12-31 4.65 87.59
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.90 109.93
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.33 25.90
2019-12-31 2.24 27.68
2018-12-31 2.03 34.95
2017-12-31 3.55 54.59
2016-12-31 6.18 122.58
2015-12-31 6.93 89.08
2014-12-31 4.88 35.06
2013-12-31 3.28 19.91
2012-12-31 2.67 18.83
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.22 53.57
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
利君股份(002651)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.70 0.20
2019-12-31 4.85 0.18
2018-12-31 4.09 0.12
2017-12-31 7.01 0.13
2016-12-31 11.73 0.10
2015-12-31 12.87 0.14
2014-12-31 22.80 0.65
2013-12-31 15.45 0.78
2012-12-31 13.76 0.73
2011-12-31 0.00 1.06
2010-12-31 0.00 1.60
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

利君股份(002651)的前一交易日收盘价为5.28元， 我们给予的估值为5.24元， 安全边际率为-0.76%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予利君股份(002651)合理评级。

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