博彦科技(002649)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    博彦科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦
  • 公司简称：
    博彦科技
  • 法人代表：
    王斌
  • 公司董秘：
    张志飞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-62980335
  • 公司网址：
    www.beyondsoft.com
  • 上市时间：
    2012-01-06
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    39.86
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002649
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.51(元)
  • 每股净资产
    5.57(元)
  • 每股现金流
    4.12(元)
  • 净资产收益率
    9.15(%)
  • 总资产收益率
    6.10(%)
  • 毛利率
    21.59(%)
  • 利润增长率
    17.50(%)
  • 资产负债比
    32.92(%)
  • 市盈率
    19.36(倍)
  • 市净率
    1.77(倍)
  • 市盈增长比率
    1.1(倍)
  • EV / EBIT
    22.72(倍)
  • 市销率
    1.26(倍)
  • 市值(亿)
    51.81(亿元)

注：以上数据是基于博彦科技(002649)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.08 7.47
2019-12-31 66.60 7.92
2018-12-31 72.90 9.62
2017-12-31 73.55 7.89
2016-12-31 69.77 7.91
2015-12-31 72.67 8.22
2014-12-31 74.17 14.06
2013-12-31 77.57 5.41
2012-12-31 68.88 7.54
2011-12-31 83.95 9.70
2010-12-31 70.36 6.17
历史平均 73.76 8.50
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.13 32.92
2019-12-31 3.22 33.40
2018-12-31 2.29 27.10
2017-12-31 2.24 26.45
2016-12-31 2.15 30.23
2015-12-31 2.49 27.33
2014-12-31 2.51 25.83
2013-12-31 3.94 22.43
2012-12-31 1.96 31.12
2011-12-31 6.77 16.05
2010-12-31 4.17 29.64
历史平均 3.17 26.24
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.13低于历史平均水平3.17，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.13高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.33高于历史平均水平0.26，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.33低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.59 6.53 9.15 6.10
2019-12-31 21.97 6.79 8.99 6.05
2018-12-31 23.99 7.82 9.14 6.73
2017-12-31 29.06 9.73 10.30 7.62
2016-12-31 29.60 5.97 6.30 4.33
2015-12-31 32.64 10.52 10.51 7.63
2014-12-31 33.58 10.88 10.95 8.09
2013-12-31 31.00 9.63 9.09 7.05
2012-12-31 32.30 11.82 10.31 7.14
2011-12-31 34.86 10.44 8.28 6.95
2010-12-31 38.87 12.90 17.77 12.54
历史平均 31.77 9.97 10.29 7.56
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.32，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 110.61 12.50 1.39 0.93
2019-12-31 315.80 11.24 1.34 0.89
2018-12-31 174.06 8.95 1.18 0.86
2017-12-31 60854.07 9.93 1.06 0.78
2016-12-31 49828.07 9.17 1.04 0.73
2015-12-31 68539.69 8.83 1.00 0.73
2014-12-31 49866.04 5.29 1.00 0.74
2013-12-31 0.00 13.52 0.94 0.73
2012-12-31 0.00 8.01 0.88 0.60
2011-12-31 0.00 6.86 0.79 0.67
2010-12-31 0.00 15.75 1.38 0.97
历史平均 45852.39 9.59 1.03 0.76
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前存货周转率110.61低于历史平均水平45852.39，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率110.61高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率12.50高于历史平均水平9.59，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率12.50高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.39高于历史平均水平1.03，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.39高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 博彦科技(002649)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.93高于历史平均水平0.76，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.93高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 268 2925 2164
2019-12-31 246 2740 1864
2018-12-31 222 2425 1247
2017-12-31 218 2113 1068
2016-12-31 117 1861 999
2015-12-31 181 1721 832
2014-12-31 170 1557 712
2013-12-31 128 1408 789
2012-12-31 96 928 432
2011-12-31 72 866 665
2010-12-31 55 311 185
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.95 18.45
2019-12-31 0.92 18.34
2018-12-31 1.13 19.70
2017-12-31 0.46 13.73
2016-12-31 0.57 33.34
2015-12-31 0.54 28.74
2014-12-31 0.72 22.51
2013-12-31 1.23 46.91
2012-12-31 2.69 66.85
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 33.11
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.77 19.36
2019-12-31 1.80 19.97
2018-12-31 1.59 17.37
2017-12-31 3.09 30.01
2016-12-31 3.69 58.63
2015-12-31 5.55 52.77
2014-12-31 3.41 31.15
2013-12-31 3.46 38.11
2012-12-31 2.57 24.90
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.34 36.13
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
博彦科技(002649)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.37 0.51
2019-12-31 9.37 0.47
2018-12-31 7.33 0.42
2017-12-31 12.41 0.41
2016-12-31 38.90 0.66
2015-12-31 56.28 1.07
2014-12-31 31.65 1.02
2013-12-31 29.47 0.77
2012-12-31 15.89 0.64
2011-12-31 0.00 0.72
2010-12-31 0.00 0.74
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

博彦科技(002649)的前一交易日收盘价为9.86元， 我们给予的估值为10.61元， 安全边际率为7.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予博彦科技(002649)合理评级。

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