佛慈制药(002644) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	325	190	162	276	499	419	70	466	435	374
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	18	25	47	40	61	36	31	55	0	0
应收账款	70	94	132	101	56	51	101	123	188	236
预付款项	1	4	53	12	7	21	20	17	20	15
其他应收款	6	4	3	2	2	2	5	5	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	140	150	125	138	159	191	197	241	287	297
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	226	700	674	20	3	4
流动资产合计	560	468	521	569	1011	1420	1098	927	1036	1081
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	42	77	75
投资性房地产	0	0	0	6	5	5	5	5	18	18
固定资产	153	151	144	164	156	162	152	1109	972	953
在建工程	30	117	150	3	32	309	948	114	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	153	33	0	0	68	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	85	85	148	120	119	128	125	76	74
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期待摊费用	0	0	1	1	1	1	1	1	0	3
递延所得税资产	2	2	3	3	4	5	5	5	47	45
其他非流动资产	0	0	0	0	0	15	14	126	85	48
非流动资产合计	269	355	382	478	351	616	1252	1595	1279	1220
资产总计	829	823	903	1047	1362	2037	2350	2521	2315	2301
流动负债
短期借款	76	76	124	26	0	0	0	0	0	19
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	6	5	54	44	0	0	1
应付账款	58	44	15	57	48	50	279	435	335	238
预收款项	4	4	6	9	13	12	12	13	13	0
应付职工薪酬	0	0	2	3	5	2	3	4	3	7
应交税费	12	4	4	2	2	3	13	8	43	46
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	17	4	10	8	13	12	13	14	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	17	15	14
其他流动负债	0	1	1	2	1	4	6	0	0	0
流动负债合计	168	133	161	114	88	136	371	491	441	372
非流动负债
长期借款	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	108	109	93	80	0
专项应付款	8	8	35	191	15	477	489	294	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他非流动负债	3	5	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	14	15	39	197	41	610	620	588	362	336
负债合计	181	147	200	311	129	746	991	1080	803	709
股东权益
股本	81	89	89	178	511	511	511	511	511	511
资本公积	292	292	292	203	328	328	328	343	343	343
盈余公积	43	46	49	52	57	63	70	78	85	85
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	233	249	274	302	337	388	449	509	570	647
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	648	676	703	735	1234	1291	1359	1442	1510	1588
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
股东权益合计	648	676	703	735	1234	1291	1359	1442	1512	1593
负债和股东权益总计	829	823	903	1047	1362	2037	2350	2521	2315	2301

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	271	266	292	399	328	363	501	545	629	664
营业收入	271	266	292	399	328	363	501	545	629	664
营业总成本	240	239	265	371	286	299	426	487	631	660
营业成本	178	179	188	311	245	255	352	368	455	479
营业税金及附加	2	3	4	4	4	5	6	9	13	16
销售费用	31	29	36	32	26	29	45	65	91	103
管理费用	22	23	31	32	36	40	48	35	57	51
财务费用	5	3	4	-7	-23	-31	-29	-12	-15	-13
资产减值损失	1	1	2	-1	-1	0	4	2	0	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	14	3	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	32	28	26	28	41	65	85	88	83	125
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	7	10	11	8	7	3	1	1	1
营业外支出	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	35	36	39	49	71	87	88	83	125
所得税	4	4	5	5	6	10	13	14	9	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	30	31	35	43	61	74	74	75	110
归属于母公司所有者的净利润	32	30	31	35	43	61	74	74	75	110
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	32	30	31	35	43	61	74	74	75	110
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	261	257	253	423	372	444	497	570	629	726
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5	9	16	20	45	49	48	33	120	105
经营活动现金流入小计	266	266	268	443	417	492	547	604	749	831
购买商品、接受劳务支付的现金	127	128	127	210	185	258	303	302	397	485
支付给职工以及为职工支付的现金	79	79	85	87	102	105	117	131	152	141
支付的各项税费	22	42	44	35	40	37	26	47	47	64
支付其他与经营活动有关的现金	35	28	22	17	26	36	34	87	105	101
经营活动现金流出小计	263	277	279	349	353	436	481	567	701	790
经营活动产生的现金流量净额	2	-11	-10	94	64	57	66	37	48	41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	173	5	496	0	0	2	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	173	5	496	0	14	45	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	114	86	48	52	267	443	261	93	70
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	70	114	86	48	52	267	443	307	103	79
投资活动产生的现金流量净额	-70	-114	-86	124	-47	229	-443	-292	-58	-59
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	323	0	0	0	458	0	0	0	2	2
取得借款收到的现金	76	76	128	26	37	107	0	0	0	19
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	2	28	0	0	0	33	13	1	17
筹资活动现金流入小计	399	78	156	26	495	107	33	13	3	38
偿还债务支付的现金	46	76	80	124	63	0	0	0	17	15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	8	9	6	4	5	6	7	7	30
支付其他与筹资活动有关的现金	24	5	0	0	0	15	31	0	0	9
筹资活动现金流出小计	74	89	89	130	67	20	37	7	24	54
筹资活动产生的现金流量净额	325	-11	68	-104	428	87	-4	7	-21	-16
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	1	0	0	0	-0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	258	-135	-28	114	445	374	-380	-249	-31	-34
期初现金及现金等价物余额	68	325	190	162	276	721	1095	714	466	435
期末现金及现金等价物余额	325	190	162	276	721	1095	714	466	435	401

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