成都路桥(002628) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	757	850	1988	1047	992	1051	1187	1032	848	607
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	20	0	0	41	0	0	0	1	0	95
应收账款	265	495	832	704	921	883	799	608	462	668
预付款项	60	28	13	29	16	58	28	26	16	52
其他应收款	616	493	536	451	637	790	721	667	669	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	478	719	835	869	868	1002	792	1122	1061	54
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	193	29	1387	1139	705	332	457	384	403	249
其他流动资产	0	0	0	27	13	135	59	97	142	175
流动资产合计	2389	2615	5592	4306	4152	4250	4043	3937	3603	3063
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	357	2461	2169	1825	1404	1147	1101	1603	2953	1045
长期股权投资	3	3	3	3	3	268	273	277	274	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	108	121	101	82	65	53	47	50	47	43
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	3	4	3	3	3	2	2	2	2
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	1	0	0	0	2	3	9
递延所得税资产	15	27	39	34	50	62	64	65	65	68
其他非流动资产	0	0	0	44	0	0	70	0	0	2813
非流动资产合计	488	2615	2316	1993	1525	1533	1558	2000	3344	3984
资产总计	2877	5230	7908	6298	5677	5783	5600	5937	6947	7047
流动负债
短期借款	290	1110	1900	0	0	0	0	0	200	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	28	28	3	0	0	0	0	0	0
应付账款	700	1302	1792	1561	1505	1600	1671	1731	1848	1446
预收款项	306	358	392	340	262	421	279	506	346	0
应付职工薪酬	2	13	10	7	6	19	16	18	20	5
应交税费	107	201	248	159	123	91	72	26	48	58
应付利息	0	2	4	9	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	88	115	281	356	349	388	355	329	554	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	336	400	160	310	69	26	27
其他流动负债	0	301	0	298	0	34	58	110	141	164
流动负债合计	1500	3430	4656	3069	2646	2713	2760	2790	3183	2501
非流动负债
长期借款	0	140	550	400	230	310	110	265	774	1339
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	38	139	196	176	41	3	3	3	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
其他非流动负债	0	0	0	0	9	47	50	172	172	172
非流动负债合计	0	178	689	596	415	398	163	440	949	1632
负债合计	1500	3608	5344	3666	3061	3111	2923	3229	4132	4134
股东权益
股本	167	334	737	737	737	737	737	737	762	762
资本公积	730	563	839	839	839	839	839	839	902	907
盈余公积	46	71	104	118	121	128	128	128	133	133
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62
未分配利润	426	641	872	929	909	934	920	941	1002	1061
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1376	1622	2564	2633	2616	2672	2675	2693	2765	2836
少数股东权益	1	0	0	0	0	0	1	15	50	77
股东权益合计	1377	1622	2564	2633	2616	2672	2677	2708	2815	2913
负债和股东权益总计	2877	5230	7908	6298	5677	5783	5600	5937	6947	7047

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2552	3940	4271	1498	1445	2062	1987	2726	2795	2235
营业收入	2552	3940	4271	1498	1445	2062	1987	2726	2795	2235
营业总成本	2332	3667	4020	1482	1528	2128	2036	2781	2877	2324
营业成本	2156	3360	3632	1257	1271	1962	1890	2684	2677	2174
营业税金及附加	86	132	150	44	54	10	6	7	5	5
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	48	67	75	63	56	71	74	80	108	96
财务费用	29	63	114	88	54	35	19	15	64	88
资产减值损失	14	45	50	30	94	49	47	-5	0	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	29	72	169	106	99	125	96	89	146	190
对联营企业和合营企业的投资收益	2	0	-0	0	0	-1	0	3	-5	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	248	345	420	121	16	59	47	34	65	105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	4	6	1	7	3	2	0	0	-1
营业外支出	1	1	2	1	0	9	6	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	256	348	423	120	22	53	44	33	64	104
所得税	65	88	108	-17	4	9	21	12	22	32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	192	260	315	138	19	44	22	21	42	72
归属于母公司所有者的净利润	192	260	315	138	19	44	22	21	43	70
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	192	260	315	138	19	60	27	23	45	79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1915	1644	2710	1512	1837	2656	2004	2653	1746	1364
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	219	383	429	361	321	853	589	424	235	220
经营活动现金流入小计	2134	2027	3139	1873	2158	3509	2592	3077	1981	1584
购买商品、接受劳务支付的现金	1856	2339	2826	1373	1308	1854	1716	2618	2333	2242
支付给职工以及为职工支付的现金	28	46	75	62	55	66	93	108	126	137
支付的各项税费	73	92	142	105	31	73	65	88	62	51
支付其他与经营活动有关的现金	367	251	519	351	383	932	494	306	271	271
经营活动现金流出小计	2325	2729	3563	1891	1778	2925	2367	3120	2791	2702
经营活动产生的现金流量净额	-191	-702	-424	-18	380	584	225	-43	-810	-1118
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	52	70	19	616	268	600	100	61	184	553
取得投资收益收到的现金	27	18	105	188	68	163	59	48	26	83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	1	0	0	1	0	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	114	0	0
投资活动现金流入小计	81	90	125	804	336	764	159	226	210	637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47	48	14	55	3	5	13	16	8	8
投资支付的现金	105	468	33	141	234	947	0	222	275	577
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0
投资活动现金流出小计	157	516	46	196	237	952	83	238	283	586
投资活动产生的现金流量净额	-76	-426	79	607	99	-187	76	-12	-72	51
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	777	0	683	0	0	0	2	14	98	28
取得借款收到的现金	450	1390	2350	410	230	240	110	274	899	766
发行债券收到的现金	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	22	64	754	7	3	1	0	0	81
筹资活动现金流入小计	1227	1711	3097	1164	237	243	113	287	997	875
偿还债务支付的现金	485	430	1450	2124	336	400	160	360	234	204
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	78	169	156	91	42	60	12	60	90
支付其他与筹资活动有关的现金	2	3	444	2	332	178	46	3	7	7
筹资活动现金流出小计	512	512	2063	2283	759	619	266	375	301	301
筹资活动产生的现金流量净额	715	1199	1033	-1118	-521	-377	-153	-88	696	574
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	448	72	688	-529	-42	19	149	-144	-186	-493
期初现金及现金等价物余额	309	757	829	1517	988	946	966	1114	971	785
期末现金及现金等价物余额	757	829	1517	988	946	966	1114	971	785	292

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