完美世界(002624) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	247	102	21	251	1098	2097	3236	4229	2526	2373
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2249	2252
应收票据	22	43	48	23	2	0	67	0	85	89
应收账款	137	150	160	694	678	1932	1594	1964	2270	2002
预付款项	13	10	2	49	93	483	852	790	542	434
其他应收款	1	3	3	12	110	88	157	114	176	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	8	11	7	7	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	84	84	114	452	344	496	1576	2142	1760	1251
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	7	1	54	0	0	0	0
其他流动资产	0	4	0	62	169	6050	2754	1538	517	372
流动资产合计	505	395	348	1549	2498	11208	10246	10783	10132	8892
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	1830	1755	1893	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	19	33	0	416	868	1482	1559	1914	2622
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	122	127	305	16	8	526	479	362	364	354
在建工程	11	114	7	0	0	1	12	0	48	184
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	64	62	4	3	132	114	87	214	283
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	154	180
商誉	0	0	0	54	54	1396	2040	932	620	620
长期待摊费用	0	0	0	14	1	161	229	46	26	20
递延所得税资产	2	3	4	9	35	148	211	280	585	621
其他非流动资产	0	0	0	0	16	27	16	35	135	342
非流动资产合计	196	327	411	97	533	5089	6339	5195	6497	7423
资产总计	701	722	759	1646	3031	16297	16585	15978	16629	16315
流动负债
短期借款	92	84	96	88	309	441	618	1270	1139	960
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	101	123	120	42	18	727	489	393	486	573
预收款项	0	0	1	80	51	163	529	409	606	4
应付职工薪酬	10	12	14	9	9	405	472	332	516	378
应交税费	5	0	1	86	141	326	371	332	289	213
应付利息	0	0	0	1	2	5	3	2	3	2
应付股利	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	5	7	209	495	414	350	252	287	359
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	10	213	109	1106	0	425	82
其他流动负债	0	0	0	0	0	1633	1278	931	1048	0
流动负债合计	214	225	238	569	1239	4223	5215	3921	4800	4309
非流动负债
长期借款	0	0	0	267	643	2033	500	794	225	112
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	0	37	31	23	46	57
其他非流动负债	1	6	13	0	0	1552	2035	1917	1419	43
非流动负债合计	1	6	13	268	643	3622	2583	2748	1701	215
负债合计	215	231	251	837	1882	7845	7798	6669	6501	4524
股东权益
股本	100	200	200	488	559	1386	1315	1315	1293	1940
资本公积	281	181	181	23	23	4162	3557	2908	2325	1889
盈余公积	10	13	15	6	12	106	128	151	181	181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	417	16	16
未分配利润	94	96	111	167	431	1612	2979	4438	5678	7174
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	486	491	508	756	1026	7214	7964	8439	9515	11171
少数股东权益	0	0	0	53	123	1238	823	870	614	621
股东权益合计	486	491	508	809	1149	8453	8787	9309	10129	11792
负债和股东权益总计	701	722	759	1646	3031	16297	16585	15978	16629	16315

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	422	407	475	926	1129	6159	7930	8034	8039	10289
营业收入	422	407	475	926	1129	6159	7930	8034	8039	10289
营业总成本	369	383	460	661	827	5150	6589	6769	7442	9448
营业成本	286	282	334	468	562	2404	3381	3550	3142	4422
营业税金及附加	1	2	2	10	9	54	64	43	31	34
销售费用	43	50	70	91	80	755	744	880	1145	1696
管理费用	27	39	40	58	109	1836	2073	704	685	732
财务费用	5	-1	5	13	45	1	190	168	206	173
资产减值损失	8	11	9	21	23	100	137	10	-707	-736
公允价值变动净收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	427	423
投资收益	1	2	1	1	25	192	183	465	229	296
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	160	68	133	167	127
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	27	16	266	328	1201	1589	1892	1342	1673
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	6	2	22	57	157	72	31	10	41
营业外支出	1	1	1	0	0	2	13	7	6	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	32	18	288	385	1356	1649	1916	1346	1703
所得税	10	2	1	75	86	223	189	156	-101	-62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	30	17	213	299	1133	1460	1759	1447	1765
归属于母公司所有者的净利润	54	30	17	190	288	1166	1505	1706	1503	1834
少数股东损益	0	0	0	23	11	-33	-45	53	-56	-69
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	30	17	190	289	1174	1471	1764	1512	1763
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	23	11	-7	-81	78	-45	-86

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	192	206	266	755	1139	6334	8515	7617	8206	11540
收到的税费返还	0	0	0	6	0	72	59	48	36	36
收到其他与经营活动有关的现金	11	11	4	27	88	305	276	222	164	177
经营活动现金流入小计	203	216	269	787	1227	6711	8850	7887	8407	11753
购买商品、接受劳务支付的现金	77	96	129	699	722	3343	5138	4781	3686	4605
支付给职工以及为职工支付的现金	47	48	57	53	57	1237	1703	1989	1824	2110
支付的各项税费	28	27	16	116	106	515	529	549	402	493
支付其他与经营活动有关的现金	36	31	57	147	143	461	676	698	472	480
经营活动现金流出小计	187	202	260	1015	1028	5556	8045	8017	6383	7687
经营活动产生的现金流量净额	16	15	9	-228	198	1155	804	-130	2023	4066
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	20	0	40	231	197	4790	2566	4315	9337
取得投资收益收到的现金	1	2	1	1	1	10	103	282	69	179
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	13	6	45	4	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	1	0	0	1508	0	12
收到其他与投资活动有关的现金	3	7	19	0	22	10	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	4	29	20	47	255	230	4899	4401	4389	9529
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97	123	91	31	2	168	194	141	449	546
投资支付的现金	0	26	14	38	763	7257	2267	1211	5850	11899
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1401	723	73	29	0
支付其他与投资活动有关的现金	4	10	0	8	0	14	0	0	55	-58
投资活动现金流出小计	101	160	105	77	766	8840	3184	1425	6383	12387
投资活动产生的现金流量净额	-97	-131	-85	-31	-510	-8611	1715	2976	-1994	-2859
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	252	0	0	0	56	6014	3	2	3	58
取得借款收到的现金	189	232	244	408	1372	2829	623	1993	1876	1935
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	78	10	1567	512	0	203	56
筹资活动现金流入小计	442	232	244	486	1438	10410	1138	1995	2083	2050
偿还债务支付的现金	152	241	233	210	164	1808	1090	2207	2167	2237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	28	6	59	105	138	380	476	467	526
支付其他与筹资活动有关的现金	5	3	1	21	246	302	1119	1264	874	2123
筹资活动现金流出小计	162	272	239	290	515	2248	2589	3947	3509	4885
筹资活动产生的现金流量净额	280	-39	6	196	923	8162	-1451	-1952	-1427	-2835
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-0	0	0	20	-37	27	14	-33
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	1	1	1	-16	4	4
现金及现金等价物净增加额	199	-156	-71	-62	611	727	1032	920	-1384	-1661
期初现金及现金等价物余额	48	247	91	293	231	1173	1900	2931	3852	2468
期末现金及现金等价物余额	247	91	20	231	842	1900	2931	3852	2468	806

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