瑞和股份(002620) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	670	504	301	309	205	458	440	517	420	446
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	23	131	102	256	335	66	779	1159	1414
应收账款	663	825	1052	1094	940	1349	1887	2269	2641	511
预付款项	23	7	8	6	6	11	13	14	16	15
其他应收款	22	31	40	54	42	71	100	83	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	79	91	111	111	135	166	204	250	274	266
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	38	0	30	68	139	47	28	15
流动资产合计	1463	1484	1681	1677	1613	2458	2851	3960	4610	5039
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	5	0	100	4	3	0	0	0
投资性房地产	4	4	4	3	3	3	3	256	243	233
固定资产	20	166	160	19	151	888	898	811	767	733
在建工程	12	18	62	283	99	122	142	11	19	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	11	12	12	11	19	28	17	16	15
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	50	50	33	12	12
长期待摊费用	2	2	1	1	126	130	123	113	111	115
递延所得税资产	12	22	27	22	27	42	56	72	87	93
其他非流动资产	0	1	0	0	3	15	5	0	0	0
非流动资产合计	61	224	271	340	519	1273	1306	1312	1254	1210
资产总计	1524	1708	1952	2017	2133	3731	4157	5272	5865	6249
流动负债
短期借款	0	0	130	159	360	280	480	865	793	1038
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	51	58	90	133	162	148	212	265	188
应付账款	567	625	643	619	441	811	862	1335	1723	1837
预收款项	15	14	20	18	24	78	82	85	79	0
应付职工薪酬	2	3	4	4	4	6	4	4	4	4
应交税费	56	69	75	58	50	65	117	188	168	178
应付利息	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	38	45	42	49	40	139	145	140	182	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	695	807	973	997	1052	1540	1841	2829	3215	3486
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	3	3	2	2	2	2	2	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	3	3	2	2	2	2	2	50	0
负债合计	695	810	976	998	1053	1542	1842	2831	3265	3486
股东权益
股本	80	120	120	120	120	145	362	362	379	378
资本公积	603	563	563	563	563	1364	1147	1147	1211	1226
盈余公积	15	21	30	35	42	49	60	76	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	58	34
未分配利润	129	186	247	284	330	400	485	563	648	748
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	829	898	976	1019	1079	1989	2088	2188	2317	2458
少数股东权益	0	0	0	0	0	200	226	254	282	305
股东权益合计	829	898	976	1019	1079	2189	2315	2441	2600	2763
负债和股东权益总计	1524	1708	1952	2017	2133	3731	4157	5272	5865	6249

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1314	1343	1508	1522	1820	2437	3006	3614	3818	3692
营业收入	1314	1343	1508	1522	1820	2437	3006	3614	3818	3692
营业总成本	1228	1258	1406	1457	1747	2354	2845	3402	3598	3483
营业成本	1131	1150	1290	1306	1560	2139	2618	3050	3201	3087
营业税金及附加	45	43	47	45	56	28	9	10	11	12
销售费用	4	9	15	22	22	23	29	26	24	24
管理费用	28	33	44	43	55	61	84	60	81	83
财务费用	-2	-12	-4	11	15	18	21	32	45	44
资产减值损失	22	34	15	30	39	85	84	117	-21	-21
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	4	8	3	23	2	-19	-5	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	-23	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	85	106	73	75	106	170	199	225	205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	12	2	3	3	0	0	1	0	0
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	91	97	108	76	78	106	169	198	225	205
所得税	22	23	27	21	13	14	20	26	40	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	68	74	81	55	65	92	149	171	185	167
归属于母公司所有者的净利润	68	74	81	55	65	95	133	148	156	138
少数股东损益	0	0	0	0	0	-3	16	24	29	29
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	68	74	81	55	65	95	133	148	156	138
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-3	16	24	29	29

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	858	967	960	1114	1566	1819	2855	2708	3064	3123
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	7	3	2	6	8	10	30	13	7
经营活动现金流入小计	864	974	963	1116	1571	1827	2864	2738	3077	3130
购买商品、接受劳务支付的现金	740	880	1061	920	1495	1699	2580	2752	2843	2968
支付给职工以及为职工支付的现金	19	25	35	45	40	41	52	51	53	54
支付的各项税费	50	60	75	83	86	107	97	119	130	139
支付其他与经营活动有关的现金	28	21	34	34	32	33	71	63	96	82
经营活动现金流出小计	837	987	1205	1083	1653	1881	2801	2986	3123	3244
经营活动产生的现金流量净额	26	-13	-242	33	-81	-53	63	-247	-46	-114
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	4	8	3	1	3	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	10	317	38	0	30	0	80	0	0
投资活动现金流入小计	1	10	322	51	6	31	3	87	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	10	47	84	74	172	149	79	25	16
投资支付的现金	0	0	5	0	100	265	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	139	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	273	37	38	0	30	0	80	0	0	0
投资活动现金流出小计	289	186	90	84	204	437	229	80	25	16
投资活动产生的现金流量净额	-288	-177	232	-33	-199	-406	-226	8	-25	-15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	571	0	0	0	1	831	0	0	58	0
取得借款收到的现金	25	0	130	159	360	670	680	865	1007	1059
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	596	0	130	159	361	1501	680	865	1065	1059
偿还债务支付的现金	55	0	0	130	159	750	480	480	1028	916
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	10	13	21	27	40	57	90	67	69
支付其他与筹资活动有关的现金	3	4	0	0	0	0	0	0	0	1
筹资活动现金流出小计	60	14	13	151	186	790	537	570	1096	986
筹资活动产生的现金流量净额	536	-14	117	8	175	712	143	295	-31	73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-10	0	0	0	0	0	-0	34	34
现金及现金等价物净增加额	275	-203	107	8	-105	253	-20	56	-102	-56
期初现金及现金等价物余额	123	397	194	301	309	205	458	438	494	392
期末现金及现金等价物余额	397	194	301	309	205	458	438	494	392	335

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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