奥佳华(002614) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1563	1501	997	738	729	534	760	1341	859	3114
交易性金融资产	11	9	23	0	1121	5	11	18	2	15
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应收账款	274	277	282	321	313	634	595	920	937	1253
预付款项	51	60	44	35	108	43	78	148	315	163
其他应收款	73	57	67	94	57	93	151	208	210	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	7	3	6	0	0	0	1	0	31
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	327	324	340	362	403	577	749	861	1000	1148
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	54	35	1	1
其他流动资产	0	0	801	928	19	1285	1127	705	82	75
流动资产合计	2307	2236	2558	2484	2749	3172	3525	4238	3409	6014
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	1	24	23	33	35	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2	18	3	2	1
长期股权投资	0	10	0	0	1	25	31	29	32	32
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	235	245	437	548	577	611	606	627	721	922
在建工程	16	113	1	33	25	2	3	104	467	593
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	61	62	134	156	269	318	309	535	582	566
开发支出	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0
商誉	0	0	41	41	93	158	184	185	216	220
长期待摊费用	13	11	19	45	38	42	61	81	97	88
递延所得税资产	1	2	5	14	24	40	64	67	65	65
其他非流动资产	0	0	0	2	125	2	5	58	584	66
非流动资产合计	326	443	637	839	1175	1226	1322	1724	2796	2584
资产总计	2633	2679	3195	3324	3925	4398	4848	5961	6205	8599
流动负债
短期借款	73	150	248	121	553	573	361	448	594	456
交易性金融负债	0	0	0	6	7	0	5	2	2	0
应付票据	132	136	135	142	156	177	179	703	939	1195
应付账款	378	350	374	440	429	592	733	830	746	1092
预收款项	17	19	42	40	35	52	87	81	88	0
应付职工薪酬	18	25	59	69	66	86	93	120	133	149
应交税费	-8	-12	-0	22	29	41	65	80	54	66
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5
应付股利	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
其他应付款	9	11	47	50	135	105	131	144	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	90	41	124	21	136	3	0
其他流动负债	0	0	0	1	0	14	19	26	22	41
流动负债合计	620	680	906	982	1452	1766	1693	2572	2701	3270
非流动负债
长期借款	0	0	193	145	95	26	189	53	17	220
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515
长期应付款	0	0	0	0	28	16	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	19	14	15	33	36	34	30	30
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	2	213	159	138	75	225	87	47	765
负债合计	622	683	1119	1141	1590	1841	1919	2659	2748	4034
股东权益
股本	120	240	240	360	555	554	561	561	561	616
资本公积	1459	1339	1339	1218	1114	1111	1185	1200	1143	1687
盈余公积	19	19	20	50	50	57	88	112	126	126
库存股	0	0	0	0	71	41	57	83	105	100
未分配利润	412	392	472	558	702	890	1149	1508	1728	1944
外币报表折算差额	-0	-0	-4	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2011	1991	2067	2179	2313	2523	2892	3245	3387	4319
少数股东权益	0	6	9	4	22	34	36	58	70	245
股东权益合计	2011	1996	2076	2183	2334	2557	2929	3303	3457	4564
负债和股东权益总计	2633	2679	3195	3324	3925	4398	4848	5961	6205	8599

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1887	1772	2230	2811	2831	3451	4294	5447	5276	6213
营业收入	1887	1772	2230	2811	2831	3451	4294	5447	5276	6213
营业总成本	1738	1741	2153	2691	2695	3219	3999	5052	4970	5768
营业成本	1528	1472	1743	1906	1891	2217	2705	3472	3313	3930
营业税金及附加	9	9	12	15	16	23	27	31	28	32
销售费用	70	112	210	490	445	600	813	996	1041	1060
管理费用	154	183	207	291	361	382	392	368	372	407
财务费用	-24	-35	-23	-11	-22	-49	74	-16	-33	65
资产减值损失	2	1	4	0	3	46	-13	17	-25	-22
公允价值变动净收益	4	-1	15	-29	-2	13	0	11	-19	24
投资收益	0	0	14	56	62	48	94	-18	2	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-0	1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	153	29	106	147	196	294	399	523	357	533
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	9	18	19	14	23	10	4	4	4
营业外支出	0	2	2	2	3	6	6	2	5	8
非流动资产处置净损失	0	1	1	2	1	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	159	36	122	164	208	310	403	524	356	529
所得税	21	9	18	25	26	45	48	81	68	133
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	138	27	104	139	182	266	355	443	288	396
归属于母公司所有者的净利润	138	27	104	140	181	251	345	439	289	410
少数股东损益	0	-0	0	-2	1	15	10	4	-1	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	138	27	101	137	151	239	360	418	281	423
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	0	-2	1	15	10	4	-0	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1853	1803	2342	2897	2959	3387	4548	5435	5619	6431
收到的税费返还	271	233	242	197	349	310	319	358	395	356
收到其他与经营活动有关的现金	17	12	23	24	13	24	21	31	81	101
经营活动现金流入小计	2141	2048	2607	3118	3321	3721	4888	5825	6095	6888
购买商品、接受劳务支付的现金	1689	1428	1638	1823	1973	2201	2852	3192	3498	3511
支付给职工以及为职工支付的现金	335	376	419	543	576	660	770	958	1023	1122
支付的各项税费	89	69	115	180	214	226	297	325	306	330
支付其他与经营活动有关的现金	97	127	205	430	416	515	666	874	992	943
经营活动现金流出小计	2211	1999	2378	2976	3179	3602	4586	5349	5819	5906
经营活动产生的现金流量净额	-70	49	229	143	142	119	303	476	276	982
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	221	372	0	2	203	497	620	-17
取得投资收益收到的现金	0	0	17	56	61	49	55	45	2	-24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	6	1	19	4	1	153	4	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	404	1097	1672	2590	335	67	222	733	1229
投资活动现金流入小计	1	408	1341	2101	2669	390	326	917	1359	1189
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84	166	59	246	217	83	114	431	1092	580
投资支付的现金	0	10	1051	477	381	174	36	2	85	40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	131	0	23	6	18	16	0	-10
支付其他与投资活动有关的现金	954	586	311	1661	2271	264	279	735	148	2067
投资活动现金流出小计	1037	762	1551	2383	2892	527	448	1185	1325	2677
投资活动产生的现金流量净额	-1037	-354	-210	-282	-222	-136	-122	-267	34	-1487
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1475	6	3	2	72	3	55	27	5	1392
取得借款收到的现金	206	251	506	187	644	673	510	573	559	792
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	1	0	0	11	0	0	200
筹资活动现金流入小计	1683	258	509	190	716	675	577	600	564	2384
偿还债务支付的现金	218	175	232	274	317	712	640	518	711	874
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	52	34	38	47	75	75	87	80	131
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	34	3	53	63	239
筹资活动现金流出小计	223	227	266	312	366	820	718	658	854	1244
筹资活动产生的现金流量净额	1460	31	244	-122	350	-145	-141	-58	-290	1140
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-0	-3	-3	25	40	-14	-4	-1	-19
其他原因对现金的影响	0	0	-4	-4	19	12	25	42	12	12
现金及现金等价物净增加额	350	-274	259	-265	294	-122	25	146	19	616
期初现金及现金等价物余额	260	609	335	594	330	624	502	527	674	693
期末现金及现金等价物余额	609	335	594	330	624	502	527	674	693	1309

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