捷顺科技(002609)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市捷顺科技实业股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区梅林街道龙尾路10号捷顺科技
  • 公司简称：
    捷顺科技
  • 法人代表：
    唐健
  • 公司董秘：
    王恒波
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-83112288-8958
  • 公司网址：
    www.jieshun.cn
  • 上市时间：
    2011-08-14
  • 发行数量(万股)：
    30000000
  • 发行价格(元)：
    14.5
  • 发行市盈率(倍)：
    35.37
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002609
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.21(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    1.49(元)
  • 净资产收益率
    6.38(%)
  • 总资产收益率
    4.62(%)
  • 毛利率
    46.73(%)
  • 利润增长率
    18.94(%)
  • 资产负债比
    25.94(%)
  • 市盈率
    39.33(倍)
  • 市净率
    2.51(倍)
  • 市盈增长比率
    2.03(倍)
  • EV / EBIT
    39.51(倍)
  • 市销率
    4.31(倍)
  • 市值(亿)
    53.09(亿元)

注：以上数据是基于捷顺科技(002609)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 74.06 3.48
2019-12-31 77.17 3.96
2018-12-31 80.17 4.43
2017-12-31 86.24 4.01
2016-12-31 85.18 4.11
2015-12-31 77.70 8.02
2014-12-31 73.75 9.54
2013-12-31 77.83 11.09
2012-12-31 80.83 12.37
2011-12-31 83.76 5.07
2010-12-31 63.83 10.63
历史平均 78.81 7.70
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.33 25.94
2019-12-31 3.56 22.83
2018-12-31 3.63 19.83
2017-12-31 6.72 13.76
2016-12-31 6.85 14.82
2015-12-31 3.31 22.30
2014-12-31 3.88 26.25
2013-12-31 4.03 22.17
2012-12-31 4.73 19.17
2011-12-31 5.72 16.24
2010-12-31 2.24 36.17
历史平均 4.57 21.19
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.33低于历史平均水平4.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.33高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.21，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 46.73 11.20 6.38 4.62
2019-12-31 46.55 12.25 6.93 5.18
2018-12-31 42.69 10.69 4.78 3.78
2017-12-31 49.36 22.24 9.24 8.03
2016-12-31 54.77 23.37 8.73 7.46
2015-12-31 57.14 22.24 14.89 11.54
2014-12-31 53.32 17.86 12.26 8.84
2013-12-31 50.86 15.67 9.96 7.74
2012-12-31 49.59 13.50 8.41 6.79
2011-12-31 47.52 11.12 6.89 5.77
2010-12-31 51.65 16.59 27.75 17.71
历史平均 50.77 17.03 11.43 8.63
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.17，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.45 11.84 0.56 0.41
2019-12-31 4.17 10.66 0.55 0.42
2018-12-31 4.22 7.98 0.44 0.35
2017-12-31 4.22 8.99 0.42 0.36
2016-12-31 2.93 7.76 0.37 0.32
2015-12-31 2.41 6.47 0.67 0.52
2014-12-31 2.27 5.18 0.67 0.49
2013-12-31 1.91 4.46 0.63 0.49
2012-12-31 2.20 4.07 0.62 0.50
2011-12-31 2.35 10.24 0.62 0.52
2010-12-31 2.01 10.05 1.67 1.07
历史平均 2.72 7.24 0.68 0.51
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.45高于历史平均水平2.72，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.45高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率11.84高于历史平均水平7.24，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率11.84高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.56低于历史平均水平0.68，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.56低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 捷顺科技(002609)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 135 2116 962
2019-12-31 142 2054 960
2018-12-31 95 1980 1238
2017-12-31 209 2260 1613
2016-12-31 182 2086 910
2015-12-31 144 969 601
2014-12-31 100 813 769
2013-12-31 72 725 586
2012-12-31 56 661 519
2011-12-31 43 619 484
2010-12-31 51 185 121
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.36 14.33
2019-12-31 1.64 67.94
2018-12-31 7.36 286.71
2017-12-31 0.81 38.24
2016-12-31 0.56 32.95
2015-12-31 0.12 10.41
2014-12-31 0.14 7.39
2013-12-31 1.03 37.39
2012-12-31 4.88 128.03
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 2.13 77.30
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.51 39.33
2019-12-31 2.88 41.54
2018-12-31 1.86 38.97
2017-12-31 4.37 47.32
2016-12-31 5.11 58.50
2015-12-31 12.94 86.89
2014-12-31 6.25 50.99
2013-12-31 3.62 36.29
2012-12-31 2.21 26.24
2011-12-31 2.55 37.01
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.86 47.78
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
捷顺科技(002609)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 9.16 0.21
2019-12-31 9.16 0.22
2018-12-31 5.54 0.14
2017-12-31 14.82 0.31
2016-12-31 16.00 0.27
2015-12-31 20.86 0.24
2014-12-31 16.91 0.33
2013-12-31 14.25 0.39
2012-12-31 11.91 0.45
2011-12-31 13.29 0.36
2010-12-31 0.00 0.58
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

捷顺科技(002609)的前一交易日收盘价为8.22元， 我们给予的估值为8.96元， 安全边际率为9.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予捷顺科技(002609)合理评级。

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