江苏国信(002608) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	764	1305	850	1295	284	2979	3579	3612	4806	6589
交易性金融资产	7	1	0	0	0	0	0	0	7785	8856
应收票据	0	3	52	0	0	21	44	108	0	0
应收账款	168	213	251	175	12	1731	1650	1690	2100	1967
预付款项	602	993	1826	386	8	132	355	488	876	1384
其他应收款	46	48	40	1931	334	554	1003	2176	827	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	11	8	21	12	37
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2053	2137	2039	2424	717	767	696	944	829	598
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	267	245	209	39	143	469	701	1143	864
流动资产合计	3657	4966	5304	6420	1393	6338	7803	9740	18630	21093
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	3808	4554	7527	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	248	136	312	0	0
长期应收款	0	168	765	170	125	75	75	75	75	75
长期股权投资	0	0	0	0	0	6499	7157	8396	14051	14677
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	873	1133	1193	2535	1504	23085	24431	23842	25724	27878
在建工程	142	113	95	23	0	1954	553	379	9025	0
工程物资	0	0	0	0	0	1	5	0	10	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	78	85	93	91	85	648	741	729	948	1061
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
长期待摊费用	0	7	5	54	5	86	57	43	68	68
递延所得税资产	14	13	15	22	0	64	109	179	188	189
其他非流动资产	0	0	0	87	15	438	185	2428	801	833
非流动资产合计	1107	1520	2166	2981	1733	36906	38002	43910	51565	51559
资产总计	4764	6486	7470	9401	3126	43243	45806	53650	70194	72653
流动负债
短期借款	567	1983	1576	1302	1320	5674	8011	11137	10089	8954
交易性金融负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	180	447	655	1898	1081	62	113	70	163	996
应付账款	352	262	433	377	377	2367	1556	1586	2848	2473
预收款项	1331	973	1089	1762	1321	322	147	79	104	43
应付职工薪酬	4	2	4	5	5	60	119	133	189	300
应交税费	-24	-74	24	5	10	355	443	494	349	485
应付利息	4	2	19	27	50	25	25	26	0	0
应付股利	0	0	0	11	11	56	38	97	42	32
其他应付款	26	9	4	807	219	3068	3548	3000	4177	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	264	31	0	200	725	2432	3148	1672	3398	1782
其他流动负债	0	0	0	200	1000	0	13	30	57	53
流动负债合计	2704	3638	3804	6593	6120	14621	17161	18323	21416	20541
非流动负债
长期借款	57	0	721	1166	641	6779	4916	3906	11227	12516
应付债券	0	787	774	776	780	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	453	415	1502	1009	619	385	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	20	19	26	179	417	11	11	11	11	11
递延所得税负债	2	0	0	0	0	8	0	12	286	286
其他非流动负债	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0
非流动负债合计	79	807	1522	2593	2262	8405	6035	4658	12006	13204
负债合计	2783	4444	5326	9187	8382	23026	23196	22982	33421	33745
股东权益
股本	147	147	220	375	375	3253	3253	3778	3778	3778
资本公积	748	748	674	520	520	13107	13107	16582	16769	16769
盈余公积	44	45	49	49	49	3199	3199	3199	3199	3199
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1040	1097	1195	-731	-6181	-4879	-2788	-397	1918	3684
外币报表折算差额	-0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1978	2037	2139	213	-5234	15480	17561	24218	27031	28825
少数股东权益	3	4	4	1	-21	4737	5048	6451	9742	10083
股东权益合计	1981	2042	2143	214	-5255	20217	22609	30669	36773	38908
负债和股东权益总计	4764	6486	7470	9401	3126	43243	45806	53650	70194	72653

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2601	2622	3268	3008	1005	16815	20204	22135	21090	21378
营业收入	2601	2622	3268	3008	1005	16141	19191	21005	19915	20258
营业总成本	2388	2571	3165	4684	6437	13761	17612	19378	19314	19028
营业成本	2273	2413	2982	3082	1319	12056	16285	17882	17514	17018
营业税金及附加	5	10	4	1	1	186	159	195	214	237
销售费用	3	7	16	37	13	3	1	2	8	7
管理费用	68	63	72	97	101	595	499	532	703	832
财务费用	33	73	78	251	415	889	666	766	751	795
资产减值损失	7	6	13	1215	4587	25	-7	-38	0	0
公允价值变动净收益	2	-8	1	-0	0	0	0	0	113	105
投资收益	7	21	37	0	0	932	998	1182	2012	1267
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	884	922	949	849	1058
汇兑收益	0	11	0	0	0	0	-0	0	0	-0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	221	75	141	-1676	-5431	3986	3635	3962	3921	3740
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	29	30	9	170	47	11	122	18	3
营业外支出	1	2	1	150	187	1260	165	99	18	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	9	7	49	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	231	102	171	-1817	-5448	2773	3482	3985	3921	3733
所得税	47	20	48	-7	26	921	658	708	805	747
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	184	82	123	-1810	-5474	1852	2824	3277	3116	2987
归属于母公司所有者的净利润	185	81	124	-1808	-5450	1078	2180	2556	2404	2201
少数股东损益	-0	1	-0	-2	-23	775	644	721	712	786
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	185	81	124	-1808	-5447	1055	2081	2657	2592	2301
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	2	-0	-2	-22	769	622	744	755	808

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1711	1675	2346	3838	987	19412	22140	24134	21729	19820
收到的税费返还	261	177	236	251	146	148	1	25	11	-29
收到其他与经营活动有关的现金	26	59	114	28	69	1883	558	593	1894	1907
经营活动现金流入小计	1997	1911	2696	4117	1202	22268	23527	25652	24444	24097
购买商品、接受劳务支付的现金	1941	2294	3196	2742	1122	11955	16507	18095	16495	13827
支付给职工以及为职工支付的现金	83	99	93	101	98	931	967	1078	1209	1241
支付的各项税费	113	117	57	43	12	2382	1597	1903	1774	1798
支付其他与经营活动有关的现金	26	32	41	2613	202	1809	1191	1527	333	62
经营活动现金流出小计	2163	2542	3387	5499	1435	17081	20266	22605	19813	16934
经营活动产生的现金流量净额	-165	-631	-691	-1383	-233	5188	3261	3046	4631	7163
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	158	0	0	16970	9040	17629	27594	35557
取得投资收益收到的现金	7	21	27	0	0	101	246	302	476	452
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	2	0	0	6	1	51	34	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	10	0	3	12	1369	0	0	536	-127
投资活动现金流入小计	9	32	185	4	18	18441	9337	17965	28606	35883
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372	409	59	617	51	2560	2592	1276	1354	1843
投资支付的现金	0	248	0	0	0	18618	9698	23053	29429	38413
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	332	0	254	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	372	657	59	617	51	21514	12290	24583	30783	40256
投资活动产生的现金流量净额	-363	-625	126	-613	-33	-3073	-2953	-6618	-2177	-4373
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	791	0	0	0	0	197	112	4987	0	58
取得借款收到的现金	1339	4311	5771	4332	1213	9030	10313	12624	14871	17031
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	599	2697	3190	1442	1340	840	2200	5830
筹资活动现金流入小计	2130	4311	6370	7029	4403	10668	11765	18451	17071	22919
偿还债务支付的现金	1175	2406	5484	4064	1791	9549	9131	11882	14668	17754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	91	167	227	192	2836	1146	1046	1243	1607
支付其他与筹资活动有关的现金	194	684	3	622	2549	849	1189	1938	2534	5923
筹资活动现金流出小计	1424	3181	5654	4913	4532	13234	11467	14865	18444	25284
筹资活动产生的现金流量净额	707	1130	716	2116	-129	-2566	299	3586	-1374	-2365
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	2	-11	-10	3	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	179	-125	140	110	-393	-451	606	14	1080	424
期初现金及现金等价物余额	169	348	223	363	474	3408	2957	3564	3577	4658
期末现金及现金等价物余额	348	223	363	474	81	2957	3564	3577	4658	5082

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