江苏国信(002608)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:江苏国信股份有限公司
- 注册地址:江苏省南京市玄武区长江路88号
- 公司简称:江苏国信
- 法人代表:浦宝英
- 公司董秘:章明
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:025-84679116
- 公司网址:
- 上市时间:2011-08-10
- 发行数量(万股):37000000
- 发行价格(元):22.11
- 发行市盈率(倍):15.68
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.58(元)
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每股净资产7.63(元)
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每股现金流1.35(元)
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净资产收益率7.64(%)
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总资产收益率4.11(%)
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毛利率15.99(%)
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利润增长率57.12(%)
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资产负债比46.45(%)
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市盈率12.32(倍)
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市净率0.94(倍)
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市盈增长比率0.16(倍)
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EV / EBIT16.3(倍)
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市销率1.34(倍)
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市值(亿)271.27(亿元)
注:以上数据是基于江苏国信(002608)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 53.55 | 38.37 |
2019-12-31 | 52.39 | 36.65 |
2018-12-31 | 57.16 | 44.44 |
2017-12-31 | 49.36 | 53.34 |
2016-12-31 | 46.75 | 53.38 |
2015-12-31 | -168.09 | 48.10 |
2014-12-31 | 2.28 | 26.96 |
2013-12-31 | 28.69 | 15.97 |
2012-12-31 | 31.48 | 17.47 |
2011-12-31 | 41.58 | 18.33 |
2010-12-31 | 25.46 | 6.61 |
历史平均 | 12.74 | 31.62 |
行业平均 | 36.04 | 59.99 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.03 | 46.45 |
2019-12-31 | 0.87 | 47.61 |
2018-12-31 | 0.53 | 42.84 |
2017-12-31 | 0.45 | 50.64 |
2016-12-31 | 0.43 | 53.25 |
2015-12-31 | 0.23 | 268.09 |
2014-12-31 | 0.97 | 97.72 |
2013-12-31 | 1.39 | 71.31 |
2012-12-31 | 1.37 | 68.52 |
2011-12-31 | 1.35 | 58.42 |
2010-12-31 | 1.25 | 74.54 |
历史平均 | 0.89 | 87.26 |
行业平均 | 0.57 | 63.96 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.03高于历史平均水平0.89,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.03高于行业平均水平0.57,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.46低于历史平均水平0.87,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.46低于行业平均水平0.64,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 15.99 | 14.74 | 7.64 | 4.11 |
2019-12-31 | 12.05 | 15.65 | 8.89 | 4.44 |
2018-12-31 | 14.87 | 15.60 | 10.55 | 6.11 |
2017-12-31 | 15.14 | 14.71 | 12.41 | 6.16 |
2016-12-31 | 25.31 | 11.48 | 6.96 | 4.28 |
2015-12-31 | -31.29 | -544.73 | 104.13 | -175.08 |
2014-12-31 | -2.47 | -60.17 | -848.46 | -19.25 |
2013-12-31 | 8.77 | 3.77 | 5.78 | 1.65 |
2012-12-31 | 7.99 | 3.13 | 3.96 | 1.27 |
2011-12-31 | 12.61 | 7.09 | 9.33 | 3.87 |
2010-12-31 | 10.31 | 7.17 | 21.41 | 5.44 |
历史平均 | 6.80 | -60.22 | -74.88 | -18.39 |
行业平均 | 21.48 | 9.36 | 7.46 | 2.72 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.16高于历史平均水平0.07,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.21,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.15高于历史平均水平-0.60,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.15高于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.08高于历史平均水平-0.75,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 28.47 | 0.73 | 0.52 | 0.28 |
2019-12-31 | 21.13 | 0.77 | 0.54 | 0.28 |
2018-12-31 | 18.95 | 0.88 | 0.68 | 0.39 |
2017-12-31 | 23.41 | 0.79 | 0.85 | 0.42 |
2016-12-31 | 15.71 | 0.70 | 0.80 | 0.37 |
2015-12-31 | 1.84 | 0.67 | -0.19 | 0.32 |
2014-12-31 | 1.27 | 1.19 | 14.05 | 0.32 |
2013-12-31 | 1.46 | 2.74 | 1.53 | 0.44 |
2012-12-31 | 1.13 | 2.31 | 1.28 | 0.40 |
2011-12-31 | 1.11 | 2.98 | 1.31 | 0.55 |
2010-12-31 | 1.27 | 11.48 | 2.98 | 0.76 |
历史平均 | 7.35 | 2.64 | 2.59 | 0.44 |
行业平均 | 12.29 | 0.48 | 0.80 | 0.29 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前存货周转率28.47高于历史平均水平7.35,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率28.47高于行业平均水平12.29,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率0.73低于历史平均水平2.64,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率0.73高于行业平均水平0.48,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.52低于历史平均水平2.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.52低于行业平均水平0.80,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 江苏国信(002608)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.44,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.29,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 2201 | 28825 | 5082 |
2019-12-31 | 2404 | 27031 | 4658 |
2018-12-31 | 2556 | 24218 | 3577 |
2017-12-31 | 2180 | 17561 | 3564 |
2016-12-31 | 1078 | 15480 | 2957 |
2015-12-31 | -5450 | -5234 | 81 |
2014-12-31 | -1808 | 213 | 474 |
2013-12-31 | 124 | 2139 | 363 |
2012-12-31 | 81 | 2037 | 223 |
2011-12-31 | 185 | 1978 | 348 |
2010-12-31 | 221 | 1032 | 169 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2014-12-31 | 0.57 | -1.22 |
2013-12-31 | 1.25 | 35.69 |
2012-12-31 | 1.71 | 54.67 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.18 | 29.71 |
行业平均 | 2.74 | 49.83 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.94 | 12.32 |
2019-12-31 | 1.08 | 12.12 |
2018-12-31 | 1.19 | 11.31 |
2017-12-31 | 1.88 | 15.16 |
2016-12-31 | 2.61 | 37.56 |
2015-12-31 | -0.63 | -0.60 |
2014-12-31 | 18.23 | -2.15 |
2013-12-31 | 1.65 | 28.54 |
2012-12-31 | 1.27 | 32.00 |
2011-12-31 | 1.59 | 17.07 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 3.47 | 17.36 |
行业平均 | 1.36 | 18.30 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 7.32 | 0.58 |
2019-12-31 | 7.71 | 0.64 |
2018-12-31 | 7.65 | 0.68 |
2017-12-31 | 10.16 | 0.67 |
2016-12-31 | 12.44 | 0.33 |
2015-12-31 | 8.75 | -14.54 |
2014-12-31 | 10.36 | -4.82 |
2013-12-31 | 15.99 | 0.56 |
2012-12-31 | 17.56 | 0.55 |
2011-12-31 | 21.44 | 1.26 |
2010-12-31 | 0.00 | 2.01 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
江苏国信(002608)的前一交易日收盘价为7.18元, 我们给予的估值为1.63元, 安全边际率为-77.30%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予江苏国信(002608)高估评级。