豪迈科技(002595) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	992	932	609	149	248	228	290	464	481	432
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	122	127	213	287	298	313	352	421	107	72
应收账款	249	279	315	526	707	773	955	1236	1456	1541
预付款项	73	52	132	25	13	23	18	24	49	70
其他应收款	3	1	2	6	5	15	10	10	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	10	17	6	0	0	1	1	1	4	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	123	197	297	405	398	475	617	718	863	911
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	180	0	0	0	300	0	380	381
其他流动资产	0	0	0	240	91	2	14	15	261	145
流动资产合计	1572	1606	1753	1639	1759	1830	2556	2889	4136	4407
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	200	197	291	261	299	323
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	25	19	19	18
固定资产	319	410	499	949	1054	1224	1301	1536	1750	1884
在建工程	56	13	69	55	30	49	103	113	229	114
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	126	125	134	206	207	211	213	286	304	302
开发支出	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
商誉	0	0	7	7	7	7	7	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	3	4	6	9	4	2	1	1	2	2
其他非流动资产	0	0	0	49	262	398	106	463	53	37
非流动资产合计	503	552	715	1275	1764	2088	2048	2678	2656	2690
资产总计	2074	2158	2469	2914	3523	3918	4604	5567	6792	7097
流动负债
短期借款	0	0	0	1	142	0	243	646	975	436
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	53	33	64	87	89	131	173	213	301	269
预收款项	15	32	70	149	110	62	61	51	137	0
应付职工薪酬	19	21	51	83	106	123	146	194	260	241
应交税费	10	11	12	11	30	36	32	48	49	55
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
其他应付款	1	1	4	1	3	7	8	12	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	1	0	1	1	2	2	2	0	0
流动负债合计	98	99	203	334	482	360	665	1168	1738	1535
非流动负债
长期借款	0	0	5	5	5	0	0	0	18	10
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	2	6	9	12	8	12	22	32	24
递延所得税负债	0	0	0	0	0	5	11	18	29	41
其他非流动负债	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	9	17	19	32	26	36	53	96	88
负债合计	104	108	219	353	514	386	701	1220	1835	1624
股东权益
股本	200	200	200	400	800	800	800	800	800	800
资本公积	1173	1173	1173	906	506	506	506	506	509	509
盈余公积	69	89	100	151	217	290	357	400	400	400
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	528	586	771	1101	1480	1925	2234	2629	3192	3693
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1970	2050	2248	2561	3007	3527	3899	4343	4951	5468
少数股东权益	0	0	2	0	3	5	5	5	6	6
股东权益合计	1970	2050	2250	2561	3010	3532	3904	4347	4957	5473
负债和股东权益总计	2074	2158	2469	2914	3523	3918	4604	5567	6792	7097

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	686	711	1135	1815	2309	2606	2995	3724	4387	5095
营业收入	686	711	1135	1815	2309	2606	2995	3724	4387	5095
营业总成本	436	481	772	1237	1567	1795	2243	2867	3415	3959
营业成本	360	418	649	1029	1323	1519	1876	2449	2945	3437
营业税金及附加	7	7	12	15	25	47	38	57	55	63
销售费用	16	20	31	43	56	54	50	65	86	87
管理费用	53	59	77	130	165	185	220	102	135	132
财务费用	-6	-26	-8	-0	-17	-10	47	6	16	49
资产减值损失	5	3	10	20	16	-1	12	25	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	5	2	6	16	21	-11	25	24
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-2	1	-32	1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	250	230	368	580	747	828	780	858	1012	1182
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	2	14	9	8	7	1	1	2
营业外支出	1	2	1	4	3	3	5	1	5	6
非流动资产处置净损失	0	1	0	4	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	250	230	369	590	753	832	783	858	1008	1177
所得税	37	32	53	88	110	117	107	120	146	166
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	213	198	315	502	643	715	675	739	863	1011
归属于母公司所有者的净利润	213	198	316	502	644	718	676	739	863	1013
少数股东损益	0	0	-1	-1	-1	-2	-0	-0	0	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	213	198	316	501	647	718	672	743	905	1037
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-1	-1	-2	-0	-0	0	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	511	603	929	1479	1956	2402	2389	2692	3011	3427
收到的税费返还	0	8	0	0	0	2	0	1	19	20
收到其他与经营活动有关的现金	9	27	32	13	58	8	37	18	105	48
经营活动现金流入小计	520	638	961	1492	2014	2412	2427	2711	3134	3496
购买商品、接受劳务支付的现金	204	221	307	517	566	746	835	1175	1677	1811
支付给职工以及为职工支付的现金	125	185	272	468	612	754	915	1045	1226	1368
支付的各项税费	81	71	107	158	215	236	171	163	218	278
支付其他与经营活动有关的现金	24	28	47	96	67	94	82	110	185	212
经营活动现金流出小计	433	505	732	1239	1461	1830	2003	2493	3306	3669
经营活动产生的现金流量净额	86	132	229	253	553	582	424	217	-171	-174
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	350	180	712	299	413	670	310	735
取得投资收益收到的现金	0	0	2	4	7	17	21	21	23	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	0	8	18	1	0	0	3	0	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	0	360	202	720	317	435	693	334	767
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165	72	248	492	124	292	336	364	304	159
投资支付的现金	0	0	542	244	959	313	513	750	560	683
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	101	0	0	0	0	0	11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	165	72	794	837	1083	606	849	1114	864	854
投资活动产生的现金流量净额	-158	-72	-434	-634	-363	-289	-414	-420	-530	-87
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1152	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	85	0	0	2	139	50	692	1346	1407	992
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	11	0	2	0	0	103
筹资活动现金流入小计	1237	0	0	2	151	50	694	1346	1408	1096
偿还债务支付的现金	200	0	3	2	1	198	295	713	417	780
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	120	120	120	201	200	305	320	333	22
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	210	120	124	122	203	398	600	1033	750	802
筹资活动产生的现金流量净额	1027	-120	-124	-120	-52	-348	94	313	658	295
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	1	-1	6	10	-23	21	8	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
现金及现金等价物净增加额	954	-60	-327	-502	144	-45	80	132	-35	25
期初现金及现金等价物余额	38	992	932	604	102	246	200	281	413	378
期末现金及现金等价物余额	992	932	604	102	246	200	281	413	378	402