围海股份(002586) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	493	407	477	733	778	961	745	1729	882	479
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0
应收票据	0	5	3	6	0	0	0	6	11	0
应收账款	574	617	766	854	867	1041	1212	2003	2398	1387
预付款项	49	51	72	105	158	153	162	158	204	109
其他应收款	185	113	121	157	387	495	688	573	535	541
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	5	3	1	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	5	2	2
存货	9	7	12	18	42	65	126	247	322	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	389	303	629	349
其他流动资产	0	0	1	1	124	85	1809	777	14	11
流动资产合计	1310	1202	1452	1872	2356	2804	5135	5804	5232	3085
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	20	45	157	178	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	230	583	849	1255	1790	2345	2876	3381	3096	3169
长期股权投资	0	0	0	0	0	111	239	438	374	395
投资性房地产	10	9	14	13	13	13	12	67	66	10
固定资产	50	240	233	213	209	191	188	373	333	119
在建工程	115	10	8	9	12	16	18	16	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	9	15	25	24	23	22	97	81	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	11	11	11	11	11	11	18	712	11	11
长期待摊费用	0	2	2	2	2	4	5	6	4	2
递延所得税资产	10	11	16	18	20	30	26	45	75	59
其他非流动资产	0	4	5	0	0	0	0	6	1	992
非流动资产合计	436	881	1153	1546	2101	2790	3562	5319	4206	4941
资产总计	1745	2083	2605	3418	4456	5594	8697	11123	9438	8026
流动负债
短期借款	318	373	246	408	864	1058	1472	1953	1474	1376
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应付账款	447	513	661	717	783	1195	1324	1568	1700	1007
预收款项	30	32	27	37	62	88	85	210	298	2
应付职工薪酬	7	10	9	10	11	21	20	43	62	4
应交税费	45	59	76	85	92	87	173	244	240	169
应付利息	1	2	13	13	15	12	11	5	2	16
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
其他应付款	77	89	139	129	227	314	359	556	611	726
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	91	0	176	236	380	264	80
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0
流动负债合计	925	1078	1171	1490	2053	2951	3680	4963	4698	3480
非流动负债
长期借款	0	90	148	6	451	717	659	615	728	720
应付债券	0	0	295	297	299	215	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	9	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	59	144
递延所得税负债	0	3	6	11	7	0	1	2	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	93	449	314	759	934	661	627	793	866
负债合计	925	1171	1620	1804	2812	3884	4342	5590	5491	4346
股东权益
股本	107	203	305	364	728	728	1042	1144	1144	1144
资本公积	460	364	263	784	419	420	2555	3334	3334	3323
盈余公积	25	31	38	43	50	60	72	80	80	80
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	152	222	292	334	354	400	550	743	-877	-996
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	788	867	934	1556	1585	1653	4278	5348	3740	3601
少数股东权益	32	45	51	58	59	57	77	185	207	79
股东权益合计	820	912	985	1614	1644	1710	4355	5533	3947	3680
负债和股东权益总计	1745	2083	2605	3418	4456	5594	8697	11123	9438	8026

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1301	1399	1621	1833	1897	2193	2871	3540	3438	2435
营业收入	1301	1399	1621	1833	1897	2193	2871	3540	3438	2435
营业总成本	1200	1282	1490	1690	1821	2078	2612	3329	4851	3946
营业成本	1089	1153	1315	1505	1602	1904	2381	2987	2990	2183
营业税金及附加	43	48	53	60	61	17	15	19	15	10
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	6	15	8
管理费用	36	50	67	78	87	85	100	134	149	141
财务费用	12	22	39	42	67	55	70	108	130	121
资产减值损失	20	7	16	6	3	17	45	55	-796	-751
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-14	-14
投资收益	0	0	6	2	9	4	35	117	43	-8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	9	15	-8	-14
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	100	118	137	144	85	119	306	343	-1348	-1507
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	6	3	7	9	11	0	0	6	15
营业外支出	1	1	2	2	2	1	0	1	61	171
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	103	122	138	149	92	128	306	343	-1403	-1664
所得税	26	32	36	39	28	38	88	81	21	-11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	78	89	103	111	64	91	218	261	-1425	-1653
归属于母公司所有者的净利润	75	87	96	102	63	93	213	253	-1422	-1630
少数股东损益	3	3	6	9	1	-2	5	9	-3	-23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	75	87	96	102	63	93	213	253	-1416	-1624
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	6	9	1	-2	5	9	-3	-23

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	917	942	1150	1332	1200	1276	2038	2725	3076	2570
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	66	97	165	76	167	88	202	186	245	226
经营活动现金流入小计	982	1039	1314	1408	1367	1365	2240	2911	3321	2797
购买商品、接受劳务支付的现金	812	818	959	1126	966	968	1783	2072	2686	2087
支付给职工以及为职工支付的现金	42	48	69	83	95	99	118	196	269	215
支付的各项税费	61	69	73	88	93	121	113	208	190	154
支付其他与经营活动有关的现金	97	69	151	126	117	142	148	362	249	241
经营活动现金流出小计	1012	1004	1251	1423	1271	1330	2161	2837	3394	2697
经营活动产生的现金流量净额	-30	34	63	-14	96	34	79	74	-73	100
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	8	6	20	-1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	4	17	87	50	25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	27	31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
收到其他与投资活动有关的现金	4	172	197	113	512	1076	1334	3655	1926	1684
投资活动现金流入小计	4	172	197	113	514	1080	1358	3748	2024	1744
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	97	39	18	18	16	30	36	9	13
投资支付的现金	0	0	0	0	20	45	239	214	6	48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	10	4	223	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	131	308	340	410	1243	1317	4012	3230	1130	847
投资活动现金流出小计	221	405	380	428	1281	1387	4285	3703	1145	907
投资活动产生的现金流量净额	-216	-233	-183	-314	-767	-307	-2926	46	879	836
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	493	12	0	580	1	10	2474	12	14	0
取得借款收到的现金	580	580	482	1076	1918	2270	2227	2780	1886	1047
发行债券收到的现金	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	0	4	127	127
筹资活动现金流入小计	1079	593	777	1656	1918	2280	4701	2796	2027	1174
偿还债务支付的现金	427	436	551	964	1108	1718	1919	2224	2369	1538
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	37	50	97	101	112	139	183	312	122
支付其他与筹资活动有关的现金	12	6	3	4	1	2	10	12	593	593
筹资活动现金流出小计	472	479	604	1066	1210	1832	2068	2418	3273	2253
筹资活动产生的现金流量净额	607	114	174	590	709	447	2633	378	-1246	-1079
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-5	-1	-3	-1
其他原因对现金的影响	13	-8	-34	-26	26	73	15	-12	66	66
现金及现金等价物净增加额	360	-85	55	261	37	174	-219	497	-443	-144
期初现金及现金等价物余额	113	473	388	443	704	742	916	697	1194	751
期末现金及现金等价物余额	473	388	443	704	742	916	697	1194	751	607

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