中化岩土(002542) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	543	349	271	92	742	251	330	741	946	1129
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2	1	0	6	36	100	135	346	158	114
应收账款	99	249	260	952	950	1291	1820	2342	2833	3627
预付款项	31	9	8	49	84	159	114	151	100	166
其他应收款	4	24	8	42	71	99	126	144	137	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	11	6	4	0	0	0	0	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	36	62	143	863	1241	1508	1768	1895	2101	178
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	67	119	71	56	46	43
其他流动资产	0	0	0	2	24	49	37	49	16	88
流动资产合计	726	700	693	2006	3214	3579	4400	5727	6347	7624
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	126	143	131	129	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	98	145	178	179	121	120
长期股权投资	3	2	4	5	2	5	21	290	272	271
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
固定资产	64	156	184	664	643	958	1243	1180	1262	0
在建工程	16	39	79	30	102	113	88	59	38	63
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	11	10	84	207	202	234	252	199	189
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	202	253	451	466	466	456	453
长期待摊费用	0	0	0	1	6	11	17	27	24	16
递延所得税资产	2	3	5	29	47	49	57	75	97	116
其他非流动资产	0	19	39	8	51	8	15	118	51	43
非流动资产合计	87	231	322	1024	1534	2084	2449	2775	2661	2540
资产总计	814	931	1015	3030	4748	5663	6850	8501	9008	10164
流动负债
短期借款	0	0	0	427	774	911	1260	1620	1794	1972
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	54	82	111	82	105	202	206
应付账款	50	95	124	426	493	632	1115	1305	1353	1277
预收款项	17	29	17	38	114	129	195	272	185	0
应付职工薪酬	0	2	2	37	34	47	42	53	38	41
应交税费	6	12	18	86	115	101	164	230	263	348
应付利息	0	0	0	2	12	16	7	11	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	2	5	203	396	336	256	224	210	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	54	15	57	50	84	134	85
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	76	139	166	1328	2035	2341	3172	3906	4177	4429
非流动负债
长期借款	0	0	0	6	20	8	175	200	167	154
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	460	493	1314
长期应付款	0	0	0	9	0	38	18	40	18	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	8	7	6	3	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	18	22	56	202	710	684	1472
负债合计	76	139	166	1345	2058	2397	3373	4615	4861	5901
股东权益
股本	100	200	200	519	1165	1800	1811	1811	1806	1806
资本公积	560	460	460	853	938	737	810	813	778	778
盈余公积	19	29	40	52	67	79	92	95	103	103
库存股	0	0	0	0	0	0	83	41	0	0
未分配利润	58	103	148	246	432	635	822	1006	1210	1320
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	738	792	849	1670	2604	3255	3463	3875	4108	4225
少数股东权益	0	0	0	15	86	11	13	12	39	38
股东权益合计	738	792	849	1685	2691	3266	3476	3886	4147	4262
负债和股东权益总计	814	931	1015	3030	4748	5663	6850	8501	9008	10164

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	264	451	505	1204	1931	2307	2793	3564	4100	4874
营业收入	264	451	505	1204	1931	2307	2793	3564	4100	4874
营业总成本	216	378	426	1061	1681	2020	2524	3312	3853	4624
营业成本	190	332	373	874	1368	1712	2136	2757	3247	3891
营业税金及附加	8	14	15	35	59	20	12	17	16	14
销售费用	2	2	2	7	13	16	23	30	20	16
管理费用	26	32	35	89	155	214	243	174	169	170
财务费用	-13	-14	-7	15	55	49	46	129	131	149
资产减值损失	4	11	9	41	30	10	64	90	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	1	4	4	13	4	12	1	39	28
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	2	0	2	-2	-1	-2	-2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	74	82	148	262	291	286	261	290	286
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	0	1	3	8	6	0	0	1	1
营业外支出	0	0	1	0	5	1	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	59	74	82	150	266	296	285	260	290	284
所得税	8	10	12	20	41	48	46	38	43	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	50	64	71	130	225	248	239	221	247	249
归属于母公司所有者的净利润	50	64	71	130	227	249	237	223	252	255
少数股东损益	0	0	0	-0	-2	-1	2	-2	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	50	64	71	130	227	249	236	230	255	250
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-2	-1	2	-2	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	265	304	439	555	1288	1748	1929	2768	3325	3323
收到的税费返还	0	0	0	1	2	1	1	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	15	27	49	62	59	165	211	534	403	487
经营活动现金流入小计	280	331	488	618	1349	1914	2141	3302	3728	3812
购买商品、接受劳务支付的现金	177	282	335	595	1016	1446	1344	2143	2371	3255
支付给职工以及为职工支付的现金	24	29	41	93	220	226	265	331	374	336
支付的各项税费	18	23	24	37	95	112	110	122	165	154
支付其他与经营活动有关的现金	12	45	35	133	127	291	272	592	671	627
经营活动现金流出小计	232	380	434	858	1458	2076	1991	3187	3580	4373
经营活动产生的现金流量净额	48	-49	53	-239	-110	-161	150	115	148	-561
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	243	605	9	328	36	205	232	130
取得投资收益收到的现金	0	0	2	4	11	3	0	3	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	0	0	2	1	17	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	5	0	0	40	80
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	40	0	8	0	0
投资活动现金流入小计	1	1	246	611	19	376	39	217	291	219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	137	90	90	104	202	194	308	166	110
投资支付的现金	0	0	243	606	143	396	19	670	26	-20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	36	91	20	3	0	2	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	0	40	0	0	20	4
投资活动现金流出小计	88	137	363	732	337	659	216	978	215	95
投资活动产生的现金流量净额	-87	-136	-117	-121	-318	-283	-178	-760	76	124
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	579	0	0	0	728	0	85	0	8	5
取得借款收到的现金	0	0	0	377	876	1008	1577	1910	1902	3209
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	604	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	163	219	13	76	169	76	21
筹资活动现金流入小计	579	0	0	541	1823	1022	1738	2682	1986	3235
偿还债务支付的现金	3	0	0	251	511	938	1190	1468	1738	2181
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7	10	14	34	69	78	97	148	140	143
支付其他与筹资活动有关的现金	7	0	0	95	170	62	335	244	66	-130
筹资活动现金流出小计	17	10	14	380	750	1078	1622	1861	1944	2194
筹资活动产生的现金流量净额	562	-10	-14	160	1073	-57	117	822	42	1041
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	4	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	523	-195	-78	-200	645	-501	89	180	266	605
期初现金及现金等价物余额	20	543	349	271	71	716	215	304	484	750
期末现金及现金等价物余额	543	349	271	71	716	215	304	484	750	1355

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