林州重机(002535) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	503	341	432	1072	1283	779	1060	1386	466	419
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	348	306	315	218	244	450	419	250	9	1
应收账款	496	657	887	1111	1032	801	985	702	404	405
预付款项	520	162	207	310	241	227	388	232	59	73
其他应收款	20	18	39	74	64	113	246	727	503	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
存货	196	306	686	795	693	680	882	714	447	442
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	52	134	62	188	63	52
其他流动资产	0	0	0	0	3	373	728	17	25	19
流动资产合计	2083	1790	2566	3580	3614	3558	4770	4217	1978	2258
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	248	208	143	42	14	0
长期股权投资	137	271	706	888	895	823	476	454	445	452
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	351	1670	1534	1724	1637	1612	1654	2054	1823	1479
在建工程	194	176	73	188	25	33	0	290	112	93
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	60	304	343	318	273	248	269	271	266	161
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
商誉	0	21	21	0	0	0	7	17	17	0
长期待摊费用	1	3	2	9	7	5	10	2	2	2
递延所得税资产	8	15	32	34	75	60	90	113	269	264
其他非流动资产	0	294	173	101	159	84	117	48	32	37
非流动资产合计	752	2755	2884	3265	3321	3075	2940	3295	2981	2491
资产总计	2835	4546	5450	6846	6935	6633	7711	7511	4959	4750
流动负债
短期借款	300	734	765	896	1330	1432	1680	1281	1484	1755
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	238	320	521	2664	1765	1461	1770	2166	855	459
应付账款	219	685	430	366	377	205	417	357	396	377
预收款项	26	29	304	83	43	36	263	109	105	0
应付职工薪酬	18	14	17	18	22	17	23	81	72	53
应交税费	31	36	64	61	51	33	24	48	55	78
应付利息	3	3	23	4	2	3	1	8	3	14
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	24	282	118	63	44	33	69	102	97	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	47	0	46	79	74	137	120	151	158
其他流动负债	0	100	650	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	860	2251	2891	4200	3713	3295	4383	4272	3218	3006
非流动负债
长期借款	54	0	0	30	0	130	200	90	232	335
应付债券	50	50	50	14	14	14	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	143	94	106	141	186	150	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	5	390	381
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	25	48	139	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	128	98	189	299	241	376	399	432	913	938
负债合计	988	2349	3080	4499	3953	3671	4782	4704	4132	3944
股东权益
股本	414	538	537	534	617	802	802	802	802	802
资本公积	1200	1088	1074	1064	2060	1875	1785	1785	1785	1785
盈余公积	37	61	78	81	81	85	91	91	91	91
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	196	364	492	485	178	190	231	93	-1891	-1881
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1847	2051	2188	2169	2940	2951	2910	2771	787	798
少数股东权益	0	146	182	178	42	11	19	36	40	8
股东权益合计	1847	2197	2370	2346	2981	2962	2929	2808	827	806
负债和股东权益总计	2835	4546	5450	6846	6935	6633	7711	7511	4959	4750

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1103	1282	2024	1874	1233	1284	1652	2063	1047	704
营业收入	1103	1282	2024	1874	1233	1284	1652	2063	1047	704
营业总成本	889	1035	1800	1835	1688	1335	1666	2243	3115	2814
营业成本	787	888	1532	1501	1221	1032	1348	1700	992	667
营业税金及附加	4	5	12	9	4	15	22	27	17	16
销售费用	27	29	62	60	57	53	44	68	40	37
管理费用	53	70	102	134	128	107	122	114	315	318
财务费用	12	34	79	102	81	83	115	149	102	152
资产减值损失	6	9	14	29	197	45	15	145	-40	-42
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	5	8	18	-0	53	-16	10	3	26
对联营企业和合营企业的投资收益	1	5	8	16	-0	0	0	5	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	215	252	232	57	-455	2	-9	-163	-2055	-2067
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	31	54	11	112	15	25	2	4	16
营业外支出	1	3	1	0	0	1	5	2	101	98
非流动资产处置净损失	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	217	280	285	68	-344	16	12	-163	-2151	-2149
所得税	35	42	59	11	-40	2	-13	-16	-164	-165
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	182	238	226	57	-304	14	25	-147	-1988	-1984
归属于母公司所有者的净利润	182	234	199	51	-297	15	23	-146	-1991	-1986
少数股东损益	-0	4	27	6	-7	-0	1	-1	4	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	186	234	194	51	-297	15	35	-146	-1991	-1986
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	4	27	6	-7	-0	1	-1	4	2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	778	648	1140	987	766	1080	1439	2627	765	491
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
收到其他与经营活动有关的现金	8	206	193	600	224	168	320	534	178	77
经营活动现金流入小计	786	854	1333	1587	990	1248	1759	3162	943	568
购买商品、接受劳务支付的现金	667	447	694	819	758	965	743	2227	620	413
支付给职工以及为职工支付的现金	66	87	133	134	99	72	110	80	130	128
支付的各项税费	84	96	89	75	62	69	90	98	80	16
支付其他与经营活动有关的现金	30	147	326	640	303	663	602	256	1090	1111
经营活动现金流出小计	849	775	1243	1667	1222	1769	1546	2660	1919	1668
经营活动产生的现金流量净额	-63	79	89	-80	-232	-522	214	502	-976	-1099
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	70	4	7	6	12
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	23	1	70	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	10	4	179	0	0	-18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	161	0	62	458	187
收到其他与投资活动有关的现金	13	33	101	17	27	0	0	0	195	195
投资活动现金流入小计	13	34	103	18	37	257	184	139	660	376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546	591	145	170	229	54	383	143	6	-3
投资支付的现金	131	129	348	168	7	85	5	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	677	720	494	344	236	139	388	222	6	-3
投资活动产生的现金流量净额	-664	-686	-391	-326	-199	118	-204	-83	654	380
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1238	4	5	31	1089	0	0	40	0	0
取得借款收到的现金	300	905	1807	1017	1956	2420	2035	1377	1647	1750
发行债券收到的现金	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	104	0	1724	213	77	293	225	170	34
筹资活动现金流入小计	1588	1013	1812	2772	3259	2497	2328	1643	1817	1785
偿还债务支付的现金	416	478	1273	843	1552	2188	1924	1838	1192	1250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	85	137	190	90	92	140	168	73	91
支付其他与筹资活动有关的现金	124	1	89	1420	762	240	128	270	239	-268
筹资活动现金流出小计	577	563	1499	2454	2404	2520	2193	2276	1504	1073
筹资活动产生的现金流量净额	1011	449	313	319	855	-23	135	-633	313	712
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	284	-158	11	-87	424	-427	145	-214	-9	-8
期初现金及现金等价物余额	33	317	159	170	83	507	82	227	12	3
期末现金及现金等价物余额	317	159	170	83	507	80	227	12	3	-5

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