山东矿机(002526) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	550	385	410	206	250	150	217	258	323	264
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	446	658
应收票据	134	140	219	339	78	151	268	332	71	46
应收账款	549	809	905	1007	905	700	687	636	633	706
预付款项	106	60	49	39	67	69	66	32	45	40
其他应收款	35	29	36	27	31	22	20	16	23	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	643	590	625	612	463	442	460	520	520	486
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	151	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	15	0	280	102	236	103	183	5	11
流动资产合计	2017	2027	2244	2661	1897	1770	1822	1977	2268	2405
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	21	1	1	1	1	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	118	143	127	216	129	139	145	155	161
投资性房地产	0	0	0	0	0	4	4	3	10	9
固定资产	407	485	615	620	570	512	446	417	370	389
在建工程	8	63	25	89	31	32	7	3	19	31
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	69	150	209	220	212	204	184	176	170	165
开发支出	5	0	0	0	0	0	1	1	0	0
商誉	2	2	4	4	0	0	438	438	372	372
长期待摊费用	0	0	2	2	1	1	1	0	0	0
递延所得税资产	7	17	21	26	5	8	9	7	4	5
其他非流动资产	326	167	151	0	3	1	10	5	30	13
非流动资产合计	840	1002	1171	1109	1039	894	1239	1197	1131	1145
资产总计	2858	3029	3415	3770	2937	2664	3061	3175	3400	3550
流动负债
短期借款	376	422	348	457	627	395	100	68	83	46
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	33	0	52	142	51	66	13	14	5	20
应付账款	345	376	403	420	297	216	337	327	340	331
预收款项	105	108	79	77	78	104	149	171	196	0
应付职工薪酬	5	8	8	13	19	18	21	38	40	18
应交税费	3	23	21	30	29	24	63	32	29	40
应付利息	0	0	13	25	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	88	55	62	53	50	34	24	23	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	34	0	0	13	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	350	445	0	0	3	0	0	0
流动负债合计	913	1026	1329	1683	1154	873	718	674	715	691
非流动负债
长期借款	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	6	28	28	22	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	28	46	28	15	14	7	7	7	8
负债合计	919	1054	1375	1711	1169	887	725	680	722	699
股东权益
股本	267	534	534	534	534	534	615	1783	1783	1783
资本公积	1322	1108	1108	1108	1115	1114	1546	388	388	388
盈余公积	37	41	46	46	46	46	46	53	58	58
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	275	256	276	257	-10	0	72	217	402	574
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1901	1939	1964	1951	1692	1702	2279	2442	2632	2806
少数股东权益	37	36	76	108	75	75	57	52	45	44
股东权益合计	1939	1975	2040	2059	1768	1776	2335	2494	2677	2851
负债和股东权益总计	2858	3029	3415	3770	2937	2664	3061	3175	3400	3550

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1661	1614	1455	1454	1076	857	1382	1874	2178	2269
营业收入	1661	1614	1455	1454	1076	857	1382	1874	2178	2269
营业总成本	1491	1585	1433	1463	1379	951	1316	1664	1933	1984
营业成本	1298	1286	1193	1159	877	719	1087	1392	1523	1592
营业税金及附加	7	9	10	13	11	11	17	20	21	20
销售费用	109	127	114	98	86	53	80	111	138	128
管理费用	49	66	56	104	104	91	80	68	67	78
财务费用	17	29	40	56	42	25	12	4	6	5
资产减值损失	11	68	20	33	259	50	40	29	-113	-103
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资收益	-1	2	8	13	52	54	18	11	20	25
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-2	0	5	3	1	0	6	12	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	169	30	29	4	-251	-40	85	225	267	306
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	29	25	29	15	53	22	3	3	4
营业外支出	1	2	2	3	19	3	3	12	8	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	176	57	53	30	-254	10	104	216	263	305
所得税	29	13	7	13	29	0	23	43	73	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	147	44	46	17	-283	10	81	172	190	225
归属于母公司所有者的净利润	142	45	46	3	-268	11	71	153	190	212
少数股东损益	5	-0	1	14	-16	-0	10	20	0	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	45	46	3	-268	11	71	153	190	212
归属于母少数股东的综合收益总额	5	-0	1	14	-16	-0	10	20	0	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1625	1547	1277	1363	1173	991	1349	2072	2364	2372
收到的税费返还	0	0	0	3	2	1	1	2	4	5
收到其他与经营活动有关的现金	85	164	124	70	20	39	14	18	20	27
经营活动现金流入小计	1710	1711	1401	1436	1196	1031	1364	2092	2387	2405
购买商品、接受劳务支付的现金	1530	1213	904	939	584	602	874	1404	1441	1460
支付给职工以及为职工支付的现金	155	163	163	186	161	139	150	205	208	222
支付的各项税费	82	101	106	91	123	70	79	173	177	217
支付其他与经营活动有关的现金	214	197	285	235	226	81	104	121	174	107
经营活动现金流出小计	1980	1674	1458	1450	1095	892	1208	1902	1999	2007
经营活动产生的现金流量净额	-270	37	-57	-14	100	139	156	190	388	398
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	0	20	139	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	5	8	41	5	4	5	8	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	140	785	1263	2164	1118	342	321	462	1061
投资活动现金流入小计	1	140	795	1271	2225	1262	367	328	470	1077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133	168	109	54	20	14	5	22	60	136
投资支付的现金	5	100	27	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	326	15	750	1541	1986	1236	105	394	734	1286
投资活动现金流出小计	464	283	895	1595	2006	1250	110	415	794	1422
投资活动产生的现金流量净额	-464	-142	-100	-324	219	12	257	-88	-324	-345
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	0	0	0	0	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	479	542	346	746	1004	447	105	68	83	59
发行债券收到的现金	0	0	349	349	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	14	107	2	0	0	-13
筹资活动现金流入小计	488	542	695	1095	1018	554	107	68	84	47
偿还债务支付的现金	482	531	493	898	1197	679	395	100	68	70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102	29	44	58	65	25	14	30	13	27
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	142	26	5	0	0	-13
筹资活动现金流出小计	584	560	536	956	1404	730	414	130	81	84
筹资活动产生的现金流量净额	-96	-18	158	138	-386	-176	-307	-62	3	-37
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-830	-123	1	-200	-66	-25	107	40	66	16
期初现金及现金等价物余额	1335	505	381	382	183	117	92	199	238	305
期末现金及现金等价物余额	505	381	382	183	117	92	199	238	305	321

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