浙江众成(002522) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	665	489	284	147	182	132	292	471	720	688
交易性金融资产	70	0	0	0	0	0	0	0	160	206
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应收账款	52	57	55	58	52	56	63	94	118	113
预付款项	20	22	16	3	1	2	6	23	13	13
其他应收款	4	4	3	1	7	8	4	3	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	88	85	110	141	127	112	407	473	501	485
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	490	490	376	536	266	49	40
流动资产合计	903	660	469	840	860	685	1308	1331	1567	1553
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	75	102	108	101	100	98	93	82	80
投资性房地产	3	3	2	2	2	1	1	1	5	5
固定资产	156	141	475	723	693	671	1288	1276	1445	1353
在建工程	117	360	191	19	29	382	68	226	44	0
工程物资	22	21	5	5	5	39	19	30	24	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	34	34	33	100	105	107	108	105	103
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	2	2	1	1
递延所得税资产	1	3	3	2	3	3	4	4	5	5
其他非流动资产	0	23	19	10	36	96	39	38	20	24
非流动资产合计	333	661	831	903	970	1400	1627	1777	1732	1657
资产总计	1236	1321	1300	1743	1830	2085	2934	3109	3299	3210
流动负债
短期借款	36	35	49	181	273	90	285	329	578	588
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	15	6	0	0	3	3	0	14	0	2
应付账款	84	102	105	118	74	139	177	163	193	141
预收款项	4	5	3	3	4	6	4	9	30	0
应付职工薪酬	4	4	5	5	7	9	18	23	32	26
应交税费	5	8	3	5	13	10	10	10	18	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	13	15	54	54	56	65	75	61	68	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	79	118	282
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
流动负债合计	160	175	218	366	429	323	570	689	1038	1181
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	156	237	237	200	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	163	83	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	1	17	15	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	17	15	14	18	172	280	439	322	58
负债合计	161	191	234	380	447	495	850	1128	1360	1240
股东权益
股本	171	171	171	442	883	883	906	906	906	906
资本公积	688	688	688	718	276	276	640	630	630	630
盈余公积	24	34	42	49	56	68	78	88	104	104
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	192	233	162	149	165	222	189	160	178	236
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1075	1126	1062	1357	1381	1450	1812	1786	1821	1878
少数股东权益	0	4	4	6	3	140	272	194	118	92
股东权益合计	1075	1130	1066	1363	1383	1590	2084	1980	1939	1970
负债和股东权益总计	1236	1321	1300	1743	1830	2085	2934	3109	3299	3210

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	460	454	506	542	484	539	635	1049	1246	1390
营业收入	460	454	506	542	484	539	635	1049	1246	1390
营业总成本	343	338	427	499	432	439	607	1075	1245	1307
营业成本	309	295	349	401	324	328	435	864	942	1017
营业税金及附加	2	2	3	3	3	6	9	11	15	18
销售费用	16	17	18	20	16	16	21	31	39	39
管理费用	33	37	62	71	80	86	115	94	107	102
财务费用	-17	-13	-5	4	7	3	13	32	46	45
资产减值损失	0	0	1	-0	2	1	14	10	-44	-32
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	-1	1	0	0	0	0
投资收益	0	3	5	25	23	12	13	14	4	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	4	6	-1	-1	-4	-4	-11	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	117	120	84	67	74	113	42	-6	13	94
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	1	2	4	3	3	1	3	3	2
营业外支出	1	0	0	1	0	2	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	-0	-0	0	0	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	122	121	86	70	77	114	43	-3	15	95
所得税	19	19	13	10	13	20	18	19	28	35
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	103	102	73	60	64	94	25	-22	-13	60
归属于母公司所有者的净利润	103	102	73	60	68	103	68	36	64	119
少数股东损益	0	0	0	-1	-3	-9	-43	-58	-77	-59
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	103	102	73	60	68	105	65	38	65	116
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	-3	-9	-43	-58	-77	-59

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	484	481	538	565	522	573	657	1101	1289	1460
收到的税费返还	0	2	4	1	0	0	0	46	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	20	19	10	7	5	6	5	9	24	16
经营活动现金流入小计	504	502	552	572	527	579	661	1157	1313	1478
购买商品、接受劳务支付的现金	284	287	361	374	295	290	688	886	895	956
支付给职工以及为职工支付的现金	28	29	41	47	51	59	86	120	140	151
支付的各项税费	32	25	26	23	27	41	36	44	37	53
支付其他与经营活动有关的现金	31	30	43	43	39	40	51	53	70	77
经营活动现金流出小计	376	370	471	488	412	430	861	1102	1141	1237
经营活动产生的现金流量净额	128	132	81	85	115	149	-200	54	172	241
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	587	91	1499	1648	1499	1725	1965	2330	2899
取得投资收益收到的现金	0	4	0	0	5	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	18	50	3	10	12	30	20	80	80
投资活动现金流入小计	32	609	142	1503	1664	1513	1759	1985	2410	2980
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144	275	179	117	157	439	285	310	84	52
投资支付的现金	90	592	114	1970	1624	1344	1840	1695	2253	2749
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10	2	6	0	3	22	84	80
投资活动现金流出小计	234	867	303	2088	1786	1783	2127	2028	2420	2880
投资活动产生的现金流量净额	-202	-258	-161	-586	-123	-270	-368	-43	-10	99
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	0	306	0	147	569	0	0	0
取得借款收到的现金	177	217	435	630	1481	808	458	856	1045	920
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	5	1	0	56	83	0	0	12	-82
筹资活动现金流入小计	177	225	436	937	1538	1037	1027	856	1057	838
偿还债务支付的现金	191	217	419	499	1399	835	182	571	876	859
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	52	140	69	53	44	111	86	76	124
支付其他与筹资活动有关的现金	5	1	1	61	83	4	0	42	190	57
筹资活动现金流出小计	218	271	559	629	1535	883	293	699	1142	1040
筹资活动产生的现金流量净额	-41	-45	-123	308	2	155	734	157	-85	-202
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-1	-2	10	6	-6	4	0	-4
其他原因对现金的影响	0	0	-1	0	0	-2	-2	-4	6	6
现金及现金等价物净增加额	-117	-171	-204	-196	4	39	160	172	78	134
期初现金及现金等价物余额	776	660	488	284	88	92	132	292	464	541
期末现金及现金等价物余额	660	488	284	88	92	132	292	464	541	676

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