恺英网络(002517) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	258	146	61	45	194	2177	1275	881	804	721
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	418	447
应收票据	37	39	23	13	1	0	0	0	0	0
应收账款	89	109	129	131	373	527	1005	1025	672	416
预付款项	57	30	28	12	20	59	257	159	194	267
其他应收款	0	0	2	1	29	122	180	0	126	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	3	0	0	4	15	10	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
存货	103	101	116	119	0	0	0	0	0	6
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	12	451	388	365	73	57	29
流动资产合计	544	429	359	332	1096	3288	3092	2500	2271	2019
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	66	321	537	393	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	79	343	232	143	157	198
投资性房地产	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产	65	65	265	335	19	18	21	25	23	18
在建工程	7	98	116	61	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	96	95	92	31	10	11	14	9	1
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	3	2096	2951	852	852
长期待摊费用	1	0	4	3	53	66	92	42	51	37
递延所得税资产	3	3	6	2	11	10	8	36	79	74
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	16	7	4	4
非流动资产合计	91	263	486	497	259	771	3013	3610	1573	1517
资产总计	634	693	845	828	1355	4059	6105	6110	3845	3536
流动负债
短期借款	0	0	49	78	0	0	391	128	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	2	24	27	22	0	0	0	0	0
应付账款	16	17	96	76	316	378	410	452	403	247
预收款项	2	4	2	1	1	9	13	1	3	5
应付职工薪酬	6	5	7	8	22	27	39	57	62	25
应交税费	5	15	-4	4	52	37	55	55	36	14
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	39	39	52	52	152	84
其他应付款	1	4	4	0	20	20	17	82	38	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	115	161	52	95	57	0
流动负债合计	34	47	179	196	587	671	1031	923	751	470
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	30	115	37
递延所得税负债	0	0	0	1	0	0	1	1	75	56
其他非流动负债	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	14	32	0	0	2	31	190	93
负债合计	34	47	192	228	587	671	1033	954	941	564
股东权益
股本	88	177	177	177	677	718	1435	2153	2153	2153
资本公积	421	333	333	333	329	2176	1458	740	746	723
盈余公积	10	12	15	16	21	21	21	21	21	21
库存股	0	0	0	0	0	0	0	8	8	65
未分配利润	81	123	128	75	387	1069	2535	2581	636	755
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	600	645	653	600	768	3392	4824	4847	2851	2882
少数股东权益	0	0	0	0	-0	-4	248	309	53	91
股东权益合计	600	645	653	600	768	3388	5072	5156	2904	2973
负债和股东权益总计	634	693	845	828	1355	4059	6105	6110	3845	3536

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	392	339	348	335	2339	2720	3134	2284	2037	1654
营业收入	392	339	348	335	2339	2720	3134	2284	2037	1654
营业总成本	343	309	343	381	1758	2141	2012	2166	3931	3527
营业成本	306	263	270	284	908	993	918	679	587	484
营业税金及附加	3	2	2	2	77	81	31	16	11	6
销售费用	3	13	26	30	515	799	757	519	559	379
管理费用	29	31	43	52	255	284	302	154	233	228
财务费用	-1	-2	0	4	-2	-19	-11	10	-7	-13
资产减值损失	4	2	1	9	5	4	13	307	-2116	-2122
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	220	237
投资收益	0	0	0	0	65	80	593	225	19	26
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	51	64	96	78	16	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	30	6	-46	646	660	1715	342	-1650	-1604
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	57	3	3	13	28	34	24	17	7
营业外支出	0	0	0	5	0	2	0	43	135	115
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	86	8	-48	658	686	1750	324	-1768	-1712
所得税	14	24	4	5	5	10	64	-16	70	46
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	63	5	-53	653	676	1686	340	-1839	-1758
归属于母公司所有者的净利润	40	63	5	-53	655	682	1610	174	-1894	-1801
少数股东损益	0	0	0	0	-2	-6	75	122	56	43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	63	5	-53	647	737	1576	203	-1942	-1872
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	-2	-6	75	122	56	43

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	315	276	283	316	2252	2780	2941	2716	2345	1924
收到的税费返还	0	0	4	0	1	12	0	4	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	8	69	25	22	21	62	75	39	83	219
经营活动现金流入小计	323	345	312	338	2274	2854	3016	2760	2431	2146
购买商品、接受劳务支付的现金	244	145	142	203	756	1030	1031	560	658	487
支付给职工以及为职工支付的现金	60	62	82	84	164	223	223	378	486	427
支付的各项税费	43	38	45	24	109	146	180	162	120	81
支付其他与经营活动有关的现金	8	23	31	33	603	947	839	765	840	693
经营活动现金流出小计	357	268	299	345	1631	2346	2273	1864	2104	1688
经营活动产生的现金流量净额	-33	77	13	-7	643	508	743	896	327	458
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	2368	919	3071	860	270	248
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	18	46	94	24	94	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	2	0	0	1	0	1	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	10	158	36	-2
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	51	0	0	6	5	30
投资活动现金流入小计	0	1	1	2	2437	966	3175	1049	405	295
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26	171	147	38	69	70	237	46	59	20
投资支付的现金	0	0	0	0	2842	1302	3367	748	475	474
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	10	6	1537	994	0	-50
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	40	0	1	8	5	5
投资活动现金流出小计	26	171	147	38	2961	1379	5142	1795	539	449
投资活动产生的现金流量净额	-26	-170	-146	-37	-525	-413	-1967	-746	-134	-154
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	111	1887	105	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	49	83	0	0	392	197	118	28
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	2	2	27	295	9	0	0	0	-1
筹资活动现金流入小计	2	2	51	110	406	1896	497	197	118	27
偿还债务支付的现金	0	0	0	54	278	0	2	460	247	95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	17	1	4	71	0	165	283	200	217
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	12	20	30	4	0	8	0	101
筹资活动现金流出小计	29	19	13	79	379	4	167	751	447	414
筹资活动产生的现金流量净额	-27	-18	38	31	27	1892	331	-554	-328	-387
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	-1	4	-9	8	3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-9	29	0	0
现金及现金等价物净增加额	-86	-111	-96	-13	145	1992	-903	-395	-133	-85
期初现金及现金等价物余额	343	257	146	50	40	185	2177	1274	859	716
期末现金及现金等价物余额	257	146	50	37	185	2177	1274	879	726	631

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