天广中茂(002509) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-06-30
流动资产
货币资金	459	290	227	593	619	807	307	159	119	51
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
应收票据	21	12	19	29	13	8	125	15	0	0
应收账款	78	107	150	279	659	1127	1556	1713	1242	1168
预付款项	69	86	61	51	40	32	32	44	53	56
其他应收款	2	1	8	36	73	111	154	190	153	143
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	6	3	2	3	4	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	43	48	53	72	1222	2130	3655	4599	3074	338
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	80	21	570	95	35	31	241
流动资产合计	679	547	523	1144	2651	4784	5924	6754	4685	4552
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	32	32	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	16	16	10	9	3	3
长期股权投资	0	44	49	150	165	174	190	203	201	189
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	37	37	36	32
固定资产	70	82	241	283	549	718	868	860	835	703
在建工程	4	165	72	128	177	126	64	69	45	45
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	66	97	102	197	185	189	181	154	135
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	1297	1297	1323	711	25	0
长期待摊费用	0	1	0	0	3	9	6	1	1	1
递延所得税资产	2	3	5	9	21	36	46	59	54	64
其他非流动资产	0	0	10	3	31	32	27	20	9	7
非流动资产合计	82	360	474	676	2457	2593	2792	2182	1384	1199
资产总计	762	907	997	1820	5108	7377	8716	8936	6069	5751
流动负债
短期借款	0	0	0	193	207	325	202	305	248	228
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	59	25	0	0
应付账款	12	17	35	60	552	1106	1725	2140	2118	2048
预收款项	19	33	21	21	30	49	36	70	79	81
应付职工薪酬	7	8	9	10	20	14	17	34	57	40
应交税费	9	13	14	16	80	67	109	94	107	90
应付利息	0	0	0	0	0	11	11	11	67	116
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	15	8	8
其他应付款	7	9	9	8	61	10	12	150	147	164
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	23	0	0	0	1225	1225
其他流动负债	0	0	0	0	0	107	221	238	229	229
流动负债合计	55	80	87	308	974	1688	2392	3083	4284	4248
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	12	0	0	0	70	70
应付债券	0	0	0	0	0	1192	1194	1195	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	48	48	48	48
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	4	0	0	0	18	18
递延所得税负债	0	0	0	0	6	6	5	4	1	1
其他非流动负债	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	2	3	5	28	1205	1254	1254	143	143
负债合计	55	82	90	313	1002	2894	3646	4337	4427	4391
股东权益
股本	100	200	400	456	708	1558	2492	2492	2492	2492
资本公积	465	365	165	598	2865	2159	1225	1225	1225	1225
盈余公积	16	23	32	44	54	59	59	59	59	59
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	125	236	308	396	464	697	1236	747	-2217	-2438
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	706	825	907	1500	4099	4483	5023	4548	1581	1361
少数股东权益	0	0	0	8	7	0	47	51	60	-1
股东权益合计	706	825	907	1507	4106	4483	5070	4599	1641	1360
负债和股东权益总计	762	907	997	1820	5108	7377	8716	8936	6069	5751

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-06-30
营业总收入	345	420	572	694	692	2382	3391	2113	1037	854
营业收入	345	420	572	694	692	2382	3391	2113	1037	854
营业总成本	285	339	472	571	596	1947	2745	2552	3953	3834
营业成本	256	305	408	472	467	1697	2405	1529	809	686
营业税金及附加	2	3	5	7	7	13	14	15	12	10
销售费用	12	14	17	17	21	38	34	26	27	20
管理费用	21	24	45	59	84	118	141	119	125	124
财务费用	-9	-11	-4	1	-1	22	70	87	101	112
资产减值损失	3	3	3	14	17	59	81	743	-2276	-2204
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
投资收益	0	1	5	16	23	14	23	15	-3	-69
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	5	10	17	12	13	14	-3	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	60	82	105	138	119	449	675	-419	-2911	-3041
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	68	2	2	3	16	0	0	0	0
营业外支出	0	1	0	0	0	2	0	2	21	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	149	106	140	121	463	675	-421	-2932	-3062
所得税	10	12	15	20	16	48	87	23	21	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	137	91	120	105	415	588	-444	-2953	-3075
归属于母公司所有者的净利润	59	137	91	120	105	415	585	-452	-2964	-3086
少数股东损益	0	0	0	-0	-0	-0	2	7	11	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	137	91	120	105	415	585	-452	-2963	-3086
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-0	-0	2	7	11	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	361	485	600	635	695	1270	1560	1306	1014	821
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	14	13	8	14	11	21	83	344	183	70
经营活动现金流入小计	375	498	607	649	706	1290	1643	1651	1197	891
购买商品、接受劳务支付的现金	325	349	472	492	451	1245	1760	1230	825	656
支付给职工以及为职工支付的现金	19	28	37	43	50	138	163	159	133	110
支付的各项税费	21	35	51	69	67	144	145	89	46	34
支付其他与经营活动有关的现金	18	22	31	60	69	150	137	333	199	82
经营活动现金流出小计	384	435	591	665	636	1677	2205	1811	1201	882
经营活动产生的现金流量净额	-8	63	16	-15	70	-386	-562	-160	-5	8
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	14	15	0	3	0	0	26
收到其他与投资活动有关的现金	0	183	83	47	423	343	845	221	0	-2
投资活动现金流入小计	0	183	83	61	440	349	848	221	0	25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52	62	72	103	131	124	101	45	23	14
投资支付的现金	0	43	0	92	0	0	37	0	0	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	116	0	25	0	0	71	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	175	88	32	337	334	773	136	144	0	0
投资活动现金流出小计	227	309	104	556	465	897	344	189	23	22
投资活动产生的现金流量净额	-227	-126	-22	-495	-26	-548	504	33	-22	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	495	50	0	30	0	0	3
取得借款收到的现金	0	0	0	193	176	325	234	283	270	109
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1192	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	11	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	688	226	1518	264	293	270	112
偿还债务支付的现金	49	0	0	0	267	242	363	203	246	120
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	20	10	27	36	62	123	104	33	25
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	11	14	0	-0
筹资活动现金流出小计	52	20	10	27	303	305	496	322	279	145
筹资活动产生的现金流量净额	-52	-20	-10	661	-77	1213	-233	-29	-8	-34
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-287	-82	-15	150	-33	279	-291	-156	-35	-23
期初现金及现金等价物余额	572	284	202	187	337	304	582	292	135	100
期末现金及现金等价物余额	284	202	187	337	304	582	292	135	100	77

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