利源精制(002501) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	364	1075	1284	2645	438	868	193	158	74	69
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	9	5	5	5	2	4	27	11	0	0
应收账款	22	60	63	71	81	107	151	87	75	72
预付款项	653	258	142	92	29	41	60	19	12	13
其他应收款	2	0	1	0	0	0	1	42	658	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	95	68	83	77	189	216	232	161	26	23
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	0	0	64	272	329	1	4
流动资产合计	1146	1467	1578	2889	739	1300	937	808	848	838
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	58	53	15	17
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	546	750	1116	1518	3460	3615	8105	10725	1992	1875
在建工程	529	1311	1813	2226	3893	6152	5000	103	10	14
工程物资	0	0	0	0	51	101	180	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	68	66	64	605	594	582	570	66	65
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	4	4	5	4	10	11	0	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	67	318	353	14	3	3
非流动资产合计	1085	2133	2999	3812	8081	10790	14289	11486	2087	1974
资产总计	2231	3600	4577	6701	8820	12090	15226	12293	2935	2812
流动负债
短期借款	510	1231	968	1604	2860	4960	3655	3097	1621	1620
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	100	0	0	0	0	0	13	0	0
应付账款	17	46	111	102	531	587	348	441	54	67
预收款项	4	11	8	6	5	5	14	36	8	0
应付职工薪酬	5	4	7	7	8	11	14	26	34	46
应交税费	-9	2	-32	-4	41	128	137	157	108	117
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	89	239	370
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	6	3	2	29	19	478	2179	3669	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	40	213	41	73	109	152	517	513	986	1140
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	571	1613	1107	1789	3582	5863	5163	6550	6718	7537
非流动负债
长期借款	370	370	279	323	240	258	164	160	0	0
应付债券	0	0	0	1009	1012	1015	754	806	0	0
长期应付款	5	108	3	3	2	2	781	447	238	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1310	1310
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	32	85	95	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	407	563	378	1476	1400	1661	2068	1773	1643	1555
负债合计	978	2176	1484	3265	4982	7524	7231	8323	8362	9092
股东权益
股本	187	187	468	468	936	951	1215	1215	1215	1215
资本公积	790	790	1922	1922	1454	1609	4303	4303	4303	4303
盈余公积	30	50	79	118	167	224	269	269	269	269
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	246	390	610	908	1253	1746	2163	-1876	-11268	-12123
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1253	1424	3092	3436	3837	4566	7994	3970	-5426	-6280
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
股东权益合计	1253	1424	3092	3436	3837	4566	7994	3970	-5426	-6280
负债和股东权益总计	2231	3600	4577	6701	8820	12090	15226	12293	2935	2812

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1235	1523	1878	1932	2297	2558	3031	478	182	115
营业收入	1235	1523	1878	1932	2297	2558	3031	478	182	115
营业总成本	1073	1294	1542	1471	1742	1968	2412	4341	11553	11199
营业成本	988	1142	1383	1284	1475	1608	2023	764	587	283
营业税金及附加	8	3	6	4	21	45	61	106	99	64
销售费用	7	9	7	7	6	5	10	9	11	9
管理费用	27	38	39	43	58	49	86	233	286	201
财务费用	43	99	109	128	184	259	228	739	772	837
资产减值损失	-0	3	-1	4	-4	2	4	2379	-3913	-3929
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	3435	3435
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	229	336	461	555	590	638	-3897	-7877	-7596
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	11	10	18	21	67	5	1	12	8
营业外支出	2	2	2	5	4	1	2	132	1524	1447
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	166	238	344	474	572	657	641	-4028	-9388	-9035
所得税	24	36	54	77	94	107	118	11	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	142	202	290	398	478	550	523	-4040	-9392	-9038
归属于母公司所有者的净利润	142	202	290	398	478	550	523	-4040	-9392	-9038
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	142	202	290	398	478	550	523	-4040	-9392	-9038
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1400	1684	2147	2192	2624	2907	3374	662	149	60
收到的税费返还	6	29	7	6	1	2	0	0	0	-3
收到其他与经营活动有关的现金	56	60	339	123	52	330	583	375	85	-14
经营活动现金流入小计	1462	1772	2494	2320	2677	3239	3958	1037	234	44
购买商品、接受劳务支付的现金	1392	752	1532	1390	1565	1540	2081	309	134	69
支付给职工以及为职工支付的现金	27	42	38	51	51	62	100	101	22	27
支付的各项税费	100	49	106	110	182	312	397	113	4	0
支付其他与经营活动有关的现金	31	377	13	35	40	619	98	761	79	-49
经营活动现金流出小计	1550	1220	1688	1587	1837	2533	2676	1283	239	47
经营活动产生的现金流量净额	-88	552	805	734	839	706	1281	-246	-5	-3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	25	3	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	732	1018	808	833	3965	2938	3776	146	1	-1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	732	1018	808	833	3965	2938	3776	146	1	-1
投资活动产生的现金流量净额	-732	-1018	-808	-833	-3965	-2913	-3773	-146	-1	1
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	1413	0	0	170	2958	0	0	0
取得借款收到的现金	746	1935	1728	2001	3010	5860	6305	3756	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	990	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	746	1935	3141	2991	3010	6030	9264	3756	0	0
偿还债务支付的现金	405	993	2459	1274	1797	3705	6388	3163	13	13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76	114	156	165	280	249	423	245	0	-10
支付其他与筹资活动有关的现金	2	3	1	0	0	0	141	36	0	0
筹资活动现金流出小计	483	1110	2616	1439	2077	3954	6952	3444	13	3
筹资活动产生的现金流量净额	263	825	525	1552	933	2076	2312	312	-13	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-2	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	7	7	0	8	9	9	-41	0	0
现金及现金等价物净增加额	-557	359	522	1453	-2192	-133	-179	-80	-19	-6
期初现金及现金等价物余额	832	275	634	1156	2609	417	284	105	25	5
期末现金及现金等价物余额	275	634	1156	2609	417	284	105	25	5	-1

使用说明

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