科林环保(002499) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	279	231	250	463	153	129	147	98	13	2
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	30	51	55	41	60	26	4	0	0	0
应收账款	149	236	219	182	184	179	639	646	473	453
预付款项	75	15	5	7	3	20	140	31	0	7
其他应收款	4	7	5	7	7	4	277	153	150	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	125	129	115	116	88	76	100	6	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	11
其他流动资产	0	8	0	2	114	187	45	39	29	25
流动资产合计	662	677	649	818	621	620	1353	973	673	569
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	25	19	16
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	20	18	21	20
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	46	236	242	286	254	234	209	195	175	167
在建工程	81	9	26	3	7	71	4	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	37	133	137	124	120	106	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
长期待摊费用	0	4	3	0	0	0	10	14	10	8
递延所得税资产	11	13	17	16	17	19	4	1	1	3
其他非流动资产	0	0	0	0	6	0	2	2	0	0
非流动资产合计	176	397	425	428	404	430	251	259	226	215
资产总计	838	1073	1075	1246	1025	1050	1603	1232	899	784
流动负债
短期借款	0	4	10	247	0	0	200	75	144	143
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	21	32	4	5	3	310	196	0	0
应付账款	89	144	151	140	142	146	75	186	151	126
预收款项	49	57	38	38	37	41	15	0	0	0
应付职工薪酬	0	4	2	9	8	9	4	5	6	2
应交税费	15	17	18	13	15	15	9	0	0	0
应付利息	0	0	0	0	0	0	5	10	17	20
应付股利	0	26	21	11	9	0	0	0	0	0
其他应付款	0	16	3	1	1	26	8	106	66	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	10	25	47	58
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	79	105	94	95
流动负债合计	153	288	274	462	218	241	714	710	526	489
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	113	93	71	59
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	10	13	19	19
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	47	55	62	0	0	0	24	241	232	180
非流动负债合计	47	55	62	61	62	60	147	347	322	258
负债合计	201	343	336	524	279	300	861	1056	848	747
股东权益
股本	75	112	112	135	189	189	189	189	189	189
资本公积	458	422	422	405	351	351	351	351	351	351
盈余公积	14	16	17	18	21	23	25	25	25	25
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	90	103	111	116	137	139	177	-389	-513	-526
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	637	653	662	674	698	703	742	176	52	39
少数股东权益	0	77	77	48	48	47	0	-0	-1	-2
股东权益合计	637	731	739	723	745	750	742	176	51	37
负债和股东权益总计	838	1073	1075	1246	1025	1050	1603	1232	899	784

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	391	468	467	405	362	326	886	83	49	37
营业收入	391	468	467	405	362	326	886	83	49	37
营业总成本	354	452	462	408	367	328	862	589	156	134
营业成本	297	376	372	313	281	246	768	167	38	28
营业税金及附加	2	2	2	3	3	6	6	-0	0	0
销售费用	18	19	20	24	19	16	12	0	0	-0
管理费用	35	52	62	62	60	53	81	58	45	41
财务费用	-5	-3	1	-2	-2	-2	-11	17	21	24
资产减值损失	7	5	4	8	6	9	7	348	34	43
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	31	4	23	-3	3	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-3	3	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	17	5	-3	26	2	49	-510	-104	-97
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	17	9	13	7	20	16	-3	0	5
营业外支出	1	1	1	0	2	0	11	44	19	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	33	14	9	31	22	54	-557	-123	-103
所得税	6	5	0	1	4	3	15	8	2	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	28	13	8	27	19	40	-565	-125	-101
归属于母公司所有者的净利润	42	24	13	11	28	19	42	-563	-124	-99
少数股东损益	0	5	-0	-3	-1	-0	-2	-2	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	23	13	11	28	20	41	-563	-124	-99
归属于母少数股东的综合收益总额	0	5	-0	-3	-1	-0	-2	-2	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	303	342	433	349	278	330	272	37	51	62
收到的税费返还	5	9	4	1	5	2	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	20	21	22	22	23	18	80	57	103	125
经营活动现金流入小计	329	372	459	372	307	351	353	94	154	187
购买商品、接受劳务支付的现金	293	232	257	209	146	167	712	124	158	100
支付给职工以及为职工支付的现金	37	50	68	59	60	60	67	24	15	18
支付的各项税费	21	29	21	27	27	35	26	15	0	0
支付其他与经营活动有关的现金	28	52	44	53	43	43	623	183	49	54
经营活动现金流出小计	379	363	389	347	277	304	1428	346	221	173
经营活动产生的现金流量净额	-50	9	69	25	30	46	-1075	-251	-67	14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	18	20	8	430	575	582	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	4	3	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	17	0	40	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	38	0	547	72	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	47	8	8	0	3	0	16	0	0	0
投资活动现金流入小计	47	26	28	25	474	620	1148	72	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145	88	51	27	19	41	19	5	0	-0
投资支付的现金	0	26	20	13	543	647	579	5	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	0	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	8	0	0	20	0	0	0
投资活动现金流出小计	145	124	70	49	562	688	618	11	0	-0
投资活动产生的现金流量净额	-98	-98	-42	-24	-88	-69	530	61	0	0
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	31	0	0	0	2	0	2	0	0
取得借款收到的现金	35	4	10	248	0	25	322	105	376	266
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	4	19	14	203	13	574	620	79	66
筹资活动现金流入小计	37	38	29	263	203	39	896	727	455	331
偿还债务支付的现金	60	0	4	6	247	0	0	235	290	252
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	8	12	15	9	23	9	35	13	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	34	202	2	22	364	323	115	77
筹资活动现金流出小计	74	17	50	224	258	45	373	593	418	345
筹资活动产生的现金流量净额	-37	21	-21	39	-55	-5	523	134	36	-13
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	-3	-1	1	2	-1	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-187	-68	3	39	-113	-26	-23	-57	-31	1
期初现金及现金等价物余额	465	285	217	220	259	146	120	97	40	9
期末现金及现金等价物余额	278	217	220	259	146	120	97	40	9	11

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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