山东墨龙(002490) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	414	484	598	615	350	679	879	892	540	655
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	74	197	135	91	46	23	95	383	258	122
应收账款	460	455	564	609	497	304	379	536	508	334
预付款项	42	34	48	40	12	37	92	31	41	79
其他应收款	30	19	31	49	88	56	44	45	27	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	5	3	5	8	4	3	2	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1177	1221	1155	1019	904	769	926	1043	935	864
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	73	41	48	49	79	113	118	145	35	15
流动资产合计	2269	2451	2583	2475	2117	2143	2625	3116	2459	2122
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	13	59	61	54	3	3	3	3	3	3
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1831	1834	1711	1828	1291	3067	2892	2916	2726	2597
在建工程	84	134	442	853	1711	32	171	36	55	29
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	333	379	487	479	469	449	444	452	443	433
开发支出	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12
商誉	143	133	83	83	68	27	27	24	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	17	19	46	44	61	3	4	47	40	39
其他非流动资产	0	270	380	219	121	48	57	14	10	4
非流动资产合计	2420	2835	3210	3570	3734	3629	3598	3491	3277	3118
资产总计	4689	5286	5793	6045	5851	5772	6223	6608	5736	5239
流动负债
短期借款	711	1030	1367	1415	1469	2437	2141	2391	1930	2015
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	384	603	428	427	304	241	214	279	282	122
应付账款	617	571	549	705	905	902	844	821	924	745
预收款项	21	26	93	151	43	74	69	0	0	0
应付职工薪酬	20	18	23	26	27	30	51	57	57	58
应交税费	36	34	34	10	7	10	19	81	13	11
应付利息	6	7	24	22	18	4	5	9	6	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	23	24	27	25	24	29	33	43	55	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	499	0	156	309	483	481
其他流动负债	0	0	2	2	2	0	0	94	88	25
流动负债合计	1815	2314	2546	2783	3299	3727	3532	4141	3870	3554
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	145	737	426	0	116
应付债券	0	0	497	498	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	8	13	6	18
递延所得税负债	12	12	11	11	15	8	7	6	6	6
其他非流动负债	9	7	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	21	19	511	511	15	160	760	452	77	156
负债合计	1836	2332	3057	3294	3313	3886	4291	4593	3947	3710
股东权益
股本	399	798	798	798	798	798	798	798	798	798
资本公积	1248	850	850	850	850	850	861	863	863	863
盈余公积	158	169	169	177	177	177	177	188	188	188
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	990	1073	857	870	610	-2	36	98	-98	-344
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2795	2889	2674	2694	2433	1819	1870	1944	1748	1502
少数股东权益	58	64	62	56	105	67	62	70	41	27
股东权益合计	2853	2953	2736	2750	2538	1886	1931	2014	1789	1529
负债和股东权益总计	4689	5286	5793	6045	5851	5772	6223	6608	5736	5239

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2739	2952	2272	2522	1614	1531	2965	4452	4389	3209
营业收入	2739	2952	2272	2522	1614	1531	2965	4452	4389	3209
营业总成本	2573	2837	2492	2510	1937	2137	3138	4417	4603	3609
营业成本	2408	2624	2076	2135	1495	1642	2737	3760	4035	3037
营业税金及附加	2	2	5	16	11	18	23	39	25	21
销售费用	58	67	67	157	125	51	66	114	84	62
管理费用	88	96	160	144	175	157	162	179	194	200
财务费用	15	37	49	51	49	53	131	204	146	167
资产减值损失	3	10	135	8	81	217	19	11	-38	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	2	3	-1	0	0	1	3	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	2	3	-1	-0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	166	117	-218	16	-324	-606	46	69	-189	-396
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	50	15	7	27	7	6	6	10	5
营业外支出	1	1	1	1	1	1	17	14	36	47
非流动资产处置净损失	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	200	166	-204	21	-298	-599	34	61	-215	-439
所得税	31	26	-26	7	-12	51	-1	-41	10	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	169	140	-178	14	-286	-651	35	102	-225	-445
归属于母公司所有者的净利润	168	134	-176	20	-260	-612	38	92	-196	-409
少数股东损益	1	6	-2	-6	-27	-38	-3	10	-29	-36
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	169	134	-175	20	-261	-614	40	91	-197	-409
归属于母少数股东的综合收益总额	1	6	-2	-6	-27	-38	-3	10	-29	-36

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3072	2388	1696	1978	1550	1405	2480	4069	4460	3429
收到的税费返还	133	148	57	56	75	11	11	4	9	13
收到其他与经营活动有关的现金	109	69	32	148	88	163	182	107	327	136
经营活动现金流入小计	3314	2605	1785	2181	1716	1587	2730	4227	4796	3579
购买商品、接受劳务支付的现金	2962	1840	1540	1293	1211	1148	2326	3258	3455	2704
支付给职工以及为职工支付的现金	118	131	128	136	123	103	142	248	271	216
支付的各项税费	51	59	53	61	51	29	35	105	137	29
支付其他与经营活动有关的现金	96	130	218	291	286	192	194	246	257	244
经营活动现金流出小计	3227	2159	1940	1781	1695	1483	2698	3857	4107	3187
经营活动产生的现金流量净额	88	446	-155	401	21	104	33	370	688	392
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	10	0	7	105	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	0	1	1	3	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	1	0	1	0	0	73	23	10	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	1	1	1	5	10	74	31	118	21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409	605	460	292	251	310	294	265	77	43
投资支付的现金	0	45	0	0	0	0	0	105	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	409	650	460	292	256	310	294	369	77	43
投资活动产生的现金流量净额	-397	-649	-459	-291	-251	-300	-220	-338	41	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	960	2143	2420	2550	2414	3093	3915	4659	3178	2712
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	69	0	108	3	107	220	0	0	0
筹资活动现金流入小计	972	2212	2420	2658	2417	3200	4134	4659	3178	2712
偿还债务支付的现金	960	1824	1645	2504	2389	2616	3507	4417	3831	2885
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106	86	105	100	89	106	116	195	164	155
支付其他与筹资活动有关的现金	0	80	88	0	0	10	160	160	0	140
筹资活动现金流出小计	1066	1990	1838	2603	2479	2733	3783	4772	3995	3180
筹资活动产生的现金流量净额	-94	221	582	54	-61	468	352	-113	-817	-469
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	-6	3	13	18	-11	-1	5	30
其他原因对现金的影响	0	-2	-2	-2	-2	-3	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-404	18	-39	166	-279	290	153	-82	-83	-69
期初现金及现金等价物余额	754	351	369	331	497	218	508	661	579	496
期末现金及现金等价物余额	351	369	331	497	218	508	661	579	496	427

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