天业通联(002459) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	237	144	34	541	96	100	86	65	5721	10210
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	28	25	5	16	7	13	8	40	0	0
应收账款	668	473	307	296	248	249	310	347	3889	3656
预付款项	154	112	60	13	10	23	21	23	431	610
其他应收款	29	46	14	87	63	6	9	15	342	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
存货	621	661	520	305	156	128	160	155	2780	4963
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	700	200
其他流动资产	0	0	0	6	327	400	403	150	633	906
流动资产合计	1737	1460	939	1264	909	921	997	796	14832	21797
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	3	3	1	0	0
持有至到期投资	25	2	2	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	506	536
长期股权投资	30	177	7	22	14	0	0	0	149	183
投资性房地产	0	0	0	0	8	7	9	9	0	0
固定资产	207	476	451	386	348	345	353	342	10402	0
在建工程	70	72	96	22	26	22	22	21	1025	1511
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	83	97	93	55	46	45	44	42	760	887
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	56	35	26	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	15	8	1	0	0	0	0	292	333
递延所得税资产	11	20	0	0	0	0	4	10	471	490
其他非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	264	88	71
非流动资产合计	484	893	684	486	444	421	434	689	13696	15550
资产总计	2222	2353	1623	1750	1353	1342	1431	1485	28528	37347
流动负债
短期借款	268	553	240	0	0	0	0	0	4846	6436
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	143	102	5	37	10	7	37	49	1655	3164
应付账款	314	388	358	102	96	64	105	127	2800	4027
预收款项	166	199	212	15	13	13	5	17	1804	0
应付职工薪酬	3	4	24	2	8	6	4	1	344	342
应交税费	-6	-33	-9	10	0	7	10	7	239	249
应付利息	1	9	2	0	0	0	0	0	35	31
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	30	23
其他应付款	18	38	153	15	7	5	10	10	1716	2434
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	6	48	7	1	1	0	0	1281	773
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	342	79
流动负债合计	908	1265	1033	189	135	103	170	210	15092	18789
非流动负债
长期借款	0	100	50	43	1	0	0	0	2388	1083
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	1452	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	3	1	0	1	0	3	617	603
递延所得税负债	11	9	0	0	0	0	0	0	31	26
其他非流动负债	5	16	20	0	0	0	0	0	170	277
非流动负债合计	16	127	74	47	3	3	1	4	5140	3975
负债合计	924	1392	1106	236	138	106	172	214	20233	22764
股东权益
股本	222	222	222	389	389	389	389	389	1342	1595
资本公积	833	833	833	1654	1674	1674	1674	1685	3854	8890
盈余公积	26	26	26	26	26	26	26	26	384	384
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77
未分配利润	163	-155	-584	-558	-880	-859	-837	-832	2457	3739
外币报表折算差额	-2	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1242	927	501	1519	1215	1236	1260	1271	7989	14453
少数股东权益	56	34	16	-5	0	0	0	0	305	129
股东权益合计	1298	961	517	1514	1215	1236	1260	1271	8295	14582
负债和股东权益总计	2222	2353	1623	1750	1353	1342	1431	1485	28528	37347

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	999	493	664	630	322	323	357	354	21155	37661
营业收入	999	493	664	630	322	323	357	354	21155	37661
营业总成本	977	839	1101	703	630	331	369	376	19481	34480
营业成本	762	473	607	522	287	241	275	286	16658	29460
营业税金及附加	4	4	4	4	4	3	6	5	137	221
销售费用	85	120	95	46	50	38	31	23	1197	2172
管理费用	95	115	116	85	67	52	55	59	699	1192
财务费用	9	41	69	35	-6	-3	2	-2	569	1028
资产减值损失	21	87	211	11	228	-1	0	-2	-0	29
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	42	65
投资收益	-0	-4	3	52	1	26	23	19	-116	-57
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-5	-1	-1	-6	-3	0	0	6	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	-349	-434	-21	-306	18	13	3	1669	3372
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	14	11	37	3	9	5	1	22	44
营业外支出	2	3	12	4	20	7	1	3	80	189
非流动资产处置净损失	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	38	-339	-435	12	-323	20	18	0	1611	3227
所得税	17	-8	11	1	0	0	-4	-4	327	580
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	-331	-447	11	-323	20	22	5	1284	2647
归属于母公司所有者的净利润	8	-318	-429	26	-322	20	22	5	1252	2583
少数股东损益	14	-13	-17	-15	-1	0	0	0	32	64
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-318	-429	28	-321	21	22	5	1263	2563
归属于母少数股东的综合收益总额	14	-14	-17	-15	-1	0	0	0	32	64

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	766	602	782	483	309	322	233	293	19027	32747
收到的税费返还	1	2	25	6	0	21	3	5	1301	2282
收到其他与经营活动有关的现金	19	30	45	11	19	11	19	68	1281	2013
经营活动现金流入小计	785	634	852	500	328	354	255	365	21609	37042
购买商品、接受劳务支付的现金	931	362	408	422	264	233	144	213	12019	21920
支付给职工以及为职工支付的现金	115	126	95	101	65	64	72	72	1921	3429
支付的各项税费	80	40	19	16	8	4	14	18	808	1561
支付其他与经营活动有关的现金	157	192	104	133	63	58	56	71	3171	6127
经营活动现金流出小计	1283	720	626	671	401	359	286	375	17919	33037
经营活动产生的现金流量净额	-498	-86	226	-171	-73	-5	-31	-10	3691	4005
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	24	22	0	300	82	410	750	32	32
取得投资收益收到的现金	0	0	4	0	17	21	25	18	3	-7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	106	196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	34	32	56	0	0	0	3
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	4	0	7	0	0	0	37	602
投资活动现金流入小计	0	37	31	34	357	159	435	768	179	826
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	131	271	39	18	43	10	19	1	1892	3870
投资支付的现金	48	156	0	0	316	300	410	914	490	598
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	0	125	132
投资活动现金流出小计	240	427	39	18	364	310	429	915	2507	4599
投资活动产生的现金流量净额	-240	-390	-8	17	-7	-151	6	-147	-2329	-3774
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	0	990	0	0	0	0	243	5480
取得借款收到的现金	409	981	900	632	2	0	0	0	7853	15254
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	8	0	0	1	0	0	0	2943	3677
筹资活动现金流入小计	413	991	900	1622	3	0	0	0	11039	24411
偿还债务支付的现金	258	624	1068	946	51	1	1	0	6676	14387
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77	50	66	25	9	0	0	0	2013	2464
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	7	2	1	0	0	0	2500	3599
筹资活动现金流出小计	337	673	1141	972	61	1	1	0	11188	20450
筹资活动产生的现金流量净额	75	318	-241	650	-57	-1	-1	0	-149	3961
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	1	-2	-2	0	0	-0	0	17	0
其他原因对现金的影响	0	3	2	3	2	1	1	-4	0	0
现金及现金等价物净增加额	-666	-158	-25	493	-137	-157	-26	-157	1229	4192
期初现金及现金等价物余额	875	209	52	27	520	383	226	200	2632	6449
期末现金及现金等价物余额	209	52	27	520	383	226	200	43	3861	10641

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