棕榈股份(002431) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	698	515	763	663	1598	1623	1124	1297	1235	533
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	66	60
应收票据	19	20	75	120	115	125	90	77	99	60
应收账款	762	1072	1385	1867	2268	2141	2297	2141	1588	2379
预付款项	359	52	48	30	28	79	64	126	241	254
其他应收款	41	228	207	199	222	381	314	1029	923	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	1	1	0	2	2	2	18	0	0
应收股利	0	2	0	0	0	0	0	243	154	139
存货	1217	2103	3455	4829	5095	5658	5769	6922	6609	425
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
其他流动资产	0	0	0	0	507	530	688	471	740	1061
流动资产合计	3103	3993	5934	7709	9835	10538	10347	12324	11655	11506
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	30	32	56	91	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	49	175	511	515	866	711	441	497
长期股权投资	0	515	591	723	255	673	2297	2545	2760	2897
投资性房地产	3	2	7	27	34	61	32	92	94	116
固定资产	187	171	148	537	496	469	727	660	648	401
在建工程	6	183	311	11	10	174	82	85	115	51
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	8	13	17	48	211	210	204	111	260	83
开发支出	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0
商誉	0	33	33	33	585	540	491	27	0	5
长期待摊费用	45	60	59	53	47	38	48	46	76	33
递延所得税资产	10	18	29	41	56	67	96	133	256	255
其他非流动资产	0	0	0	3	173	336	428	809	660	843
非流动资产合计	259	996	1244	1653	2410	3118	5330	5316	5540	5409
资产总计	3362	4990	7179	9362	12245	13656	15677	17639	17195	16915
流动负债
短期借款	461	534	929	716	690	753	1754	2560	3640	2457
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	9	164	201	340	180	224	210	150	173
应付账款	811	1203	1983	2831	2658	2613	2922	3908	3967	3861
预收款项	22	61	167	406	319	567	833	1353	1454	1
应付职工薪酬	0	1	2	3	12	11	8	7	10	0
应交税费	83	140	194	245	239	29	61	39	36	16
应付利息	1	41	47	59	64	87	55	93	6	0
应付股利	0	0	0	0	48	32	24	0	0	0
其他应付款	2	8	23	15	58	375	305	245	318	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	180	150	1211	1927	205	212	932
其他流动负债	0	0	0	200	200	179	597	838	1041	1745
流动负债合计	1380	1998	3509	4858	4779	6037	8710	9458	10834	10902
非流动负债
长期借款	8	6	183	660	1367	976	108	340	218	85
应付债券	0	692	785	790	1690	2068	1075	1772	1295	498
长期应付款	0	0	0	1	89	1	0	198	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	4	1	6	2	0
其他非流动负债	3	13	13	8	1	1	0	105	0	650
非流动负债合计	11	710	982	1459	3153	3075	1194	2447	1609	1233
负债合计	1391	2708	4491	6317	7932	9112	9904	11905	12443	12134
股东权益
股本	384	384	461	461	551	1377	1487	1487	1487	1487
资本公积	1032	1032	975	964	2305	1459	2325	2339	2339	2339
盈余公积	57	78	111	148	153	161	189	189	189	189
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	448	705	1052	1383	1128	1240	1490	1495	514	544
外币报表折算差额	-1	-3	-19	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1920	2196	2580	2939	4153	4270	5499	5544	4576	4599
少数股东权益	51	85	108	106	160	274	273	190	177	181
股东权益合计	1971	2281	2688	3045	4313	4544	5772	5734	4752	4781
负债和股东权益总计	3362	4990	7179	9362	12245	13656	15677	17639	17195	16915

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2493	3193	4297	5007	4401	3906	5253	5329	2709	4349
营业收入	2493	3193	4297	5007	4401	3906	5253	5329	2709	4349
营业总成本	2154	2839	3875	4524	4341	3873	4962	5675	3934	5376
营业成本	1795	2346	3293	3826	3640	3254	4163	4482	2553	3864
营业税金及附加	96	115	145	152	115	-29	29	25	20	27
销售费用	32	39	37	50	34	45	67	136	138	122
管理费用	204	233	265	297	326	329	371	353	262	227
财务费用	-5	67	95	126	111	120	189	274	316	393
资产减值损失	31	38	40	74	116	154	143	217	-318	-318
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-5
投资收益	0	31	53	40	-254	18	60	426	56	80
对联营企业和合营企业的投资收益	0	31	53	40	-254	18	58	-13	-71	-156
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	340	385	475	523	-194	51	384	91	-1171	-942
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	14	26	16	11	110	1	9	2	7
营业外支出	3	4	2	4	3	6	6	11	5	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	345	395	499	535	-186	155	379	90	-1173	-941
所得税	56	63	77	86	16	29	61	39	-119	-123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	289	331	422	448	-203	126	318	51	-1054	-818
归属于母公司所有者的净利润	276	298	399	428	-211	121	304	50	-981	-748
少数股东损益	13	34	23	20	9	6	14	1	-73	-71
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	276	296	382	430	-177	136	281	76	-969	-754
归属于母少数股东的综合收益总额	13	34	23	20	9	8	11	1	-73	-71

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1532	2001	2459	3030	3151	4093	4590	5420	3517	3479
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	1	10
收到其他与经营活动有关的现金	39	21	38	76	78	460	186	491	603	527
经营活动现金流入小计	1571	2022	2497	3105	3229	4553	4776	5910	4121	4016
购买商品、接受劳务支付的现金	1349	1611	1743	2343	3016	3706	3715	4311	2983	2638
支付给职工以及为职工支付的现金	360	519	582	673	559	367	404	524	409	355
支付的各项税费	129	130	195	218	177	135	150	202	115	103
支付其他与经营活动有关的现金	141	253	143	135	145	278	282	652	857	1019
经营活动现金流出小计	1979	2513	2663	3370	3898	4486	4550	5688	4363	4115
经营活动产生的现金流量净额	-409	-491	-166	-264	-669	67	226	222	-242	-99
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	15	24	0	2	100	146	187
取得投资收益收到的现金	0	0	21	20	31	44	51	38	78	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	35	14	8	9	6	30	14	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	2	1	125	43	242
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	0	0	72	743	821	5	49
投资活动现金流入小计	4	3	55	49	63	127	803	1114	286	504
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276	68	142	41	23	216	74	178	171	265
投资支付的现金	138	350	58	165	100	474	1537	781	215	155
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	18	0	0	318	81	0	120	75	75
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	10	111	761	115	810	356	341	401
投资活动现金流出小计	414	436	210	317	1201	885	2421	1434	802	896
投资活动产生的现金流量净额	-411	-433	-155	-268	-1138	-759	-1618	-320	-515	-392
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	1442	12	979	58	61	11
取得借款收到的现金	541	897	1304	1396	1747	1427	2393	4567	6554	7787
发行债券收到的现金	0	690	94	200	1196	1080	1096	1163	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	54	16	-51
筹资活动现金流入小计	541	1587	1398	1595	4385	2519	4469	5842	6631	7747
偿还债务支付的现金	82	826	732	952	1396	1576	3224	5169	5479	7069
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	54	118	206	220	252	366	372	396	420
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	2	3	2	17	10	49	151	89
筹资活动现金流出小计	112	881	851	1161	1618	1845	3600	5590	6025	7578
筹资活动产生的现金流量净额	429	706	546	434	2768	674	869	253	606	170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	0	2	4	-2	-13	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	20	17	0	-91	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-391	-219	225	-98	963	-13	-525	142	-151	-322
期初现金及现金等价物余额	1089	697	478	703	605	1568	1554	1029	1171	1023
期末现金及现金等价物余额	697	478	703	605	1568	1554	1029	1171	1020	701

使用说明

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