云南锗业(002428) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	808	573	387	178	147	68	167	96	103	104
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	11	23	24	20	18	31	23	19	36
应收账款	17	60	87	121	126	81	55	97	79	105
预付款项	46	131	110	56	42	25	21	23	26	119
其他应收款	3	3	3	3	62	13	11	10	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	70	294	163	240	314	198	207	234	376	360
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	53	47	49	4	11	13
流动资产合计	949	1073	773	622	765	450	542	487	629	744
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	223	217	653	766	1014	961	924	917	899	851
在建工程	49	280	164	222	78	57	88	83	72	0
工程物资	0	1	4	3	2	1	1	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	107	348	362	350	392	380	370	381	372
开发支出	22	31	15	13	4	6	5	13	0	3
商誉	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	3	12	11	12	11	10	10	14	13
递延所得税资产	7	9	11	15	17	28	19	21	29	28
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	9	7	5
非流动资产合计	435	674	1232	1417	1476	1455	1427	1424	1402	1478
资产总计	1385	1747	2005	2038	2241	1906	1969	1911	2031	2223
流动负债
短期借款	0	223	256	320	310	50	220	156	207	295
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4	23	20	6	2	0	0	0	0	0
应付账款	9	22	126	86	109	58	64	62	51	78
预收款项	0	0	2	1	0	1	11	6	5	3
应付职工薪酬	4	4	4	4	5	5	2	2	2	1
应交税费	7	-22	-16	-39	2	3	4	2	6	6
应付利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	60	8	6	103	206	63	58	139	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0
其他流动负债	0	0	0	2	2	3	3	4	0	0
流动负债合计	29	310	400	386	534	326	366	330	411	536
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	40	0	39	97
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	2	8	23	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	8	23	26	32	32	71	41	139	195
负债合计	31	318	423	413	566	358	437	371	550	731
股东权益
股本	163	327	653	653	653	653	653	653	653	653
资本公积	833	666	340	324	328	328	328	328	328	328
盈余公积	44	52	64	78	82	82	82	82	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	265	340	419	492	529	406	415	423	360	369
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1306	1387	1478	1548	1596	1474	1483	1492	1430	1440
少数股东权益	48	42	104	77	79	75	49	48	51	51
股东权益合计	1354	1429	1582	1625	1675	1548	1533	1540	1481	1491
负债和股东权益总计	1385	1747	2005	2038	2241	1906	1969	1911	2031	2223

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	272	382	824	556	402	298	464	465	418	584
营业收入	272	382	824	556	402	298	464	465	418	584
营业总成本	187	290	696	435	393	427	472	469	481	629
营业成本	151	245	611	333	272	277	381	368	352	498
营业税金及附加	2	2	4	4	3	4	7	7	6	6
销售费用	6	6	3	3	2	3	3	3	6	7
管理费用	37	44	66	81	86	103	81	67	63	54
财务费用	-14	-11	7	10	13	13	14	11	21	24
资产减值损失	5	4	5	5	17	27	-14	1	-14	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	85	91	128	120	43	-129	17	6	-54	-36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	28	25	30	27	17	0	1	0	0
营业外支出	1	1	1	1	0	5	0	0	6	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	108	118	151	150	71	-117	16	7	-60	-42
所得税	16	22	27	24	8	-10	10	-1	-3	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	92	97	124	125	63	-107	6	8	-57	-41
归属于母公司所有者的净利润	94	100	123	125	61	-103	8	9	-59	-39
少数股东损益	-2	-3	1	0	2	-4	-2	-1	2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	94	100	123	125	61	-103	8	9	-59	-39
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-3	1	0	2	-4	-2	-1	2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	289	383	886	595	447	376	544	442	460	654
收到的税费返还	3	2	3	1	5	12	8	52	15	10
收到其他与经营活动有关的现金	43	58	92	43	35	44	24	33	28	76
经营活动现金流入小计	334	443	981	639	487	432	576	527	504	740
购买商品、接受劳务支付的现金	148	508	498	356	277	91	324	320	482	528
支付给职工以及为职工支付的现金	43	67	89	101	110	101	86	110	93	85
支付的各项税费	41	58	81	78	53	24	34	27	10	20
支付其他与经营活动有关的现金	33	39	34	23	50	26	25	23	22	28
经营活动现金流出小计	266	672	702	558	490	242	469	480	608	660
经营活动产生的现金流量净额	69	-229	279	80	-3	190	107	47	-104	80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	4	0	0	24	2	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	13	0	0	0	0	8	4	8	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
投资活动现金流入小计	0	13	5	0	60	24	10	5	10	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123	253	295	251	138	102	44	39	38	177
投资支付的现金	0	19	0	68	0	0	23	0	0	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48	0	98	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	14	2	1	4	4
投资活动现金流出小计	171	272	394	319	138	116	69	40	42	180
投资活动产生的现金流量净额	-171	-259	-390	-319	-79	-92	-60	-34	-32	-171
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	3	26	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	223	349	581	560	150	260	155	260	444
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	60	0	0	100	200	0	150	75	-8
筹资活动现金流入小计	0	283	352	607	660	350	260	305	335	436
偿还债务支付的现金	0	0	323	517	570	410	50	220	172	310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19	20	53	56	38	28	9	8	13	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	10	50	3	2	103	150	160	32	55
筹资活动现金流出小计	19	30	426	576	610	541	210	388	218	381
筹资活动产生的现金流量净额	-19	253	-74	30	50	-191	50	-83	117	55
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	-1	1	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	-6	1	1	-0	2	1	1	-0	2	2
现金及现金等价物净增加额	-122	-235	-186	-209	-31	-93	97	-70	-19	-36
期初现金及现金等价物余额	929	808	573	387	178	147	54	151	81	62
期末现金及现金等价物余额	808	573	387	178	147	54	151	81	62	26

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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