凯撒文化(002425) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	187	168	273	257	71	219	266	83	188	86
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
应收票据	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	78	111	95	89	173	189	400	497	491	568
预付款项	182	50	48	32	45	54	75	133	162	183
其他应收款	6	12	14	13	43	8	19	55	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	327	380	386	380	331	241	124	75	29	1
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	400	330	78	213	128	32	29	28
流动资产合计	783	725	1218	1102	741	924	1012	876	958	883
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	178	269	346	475	541	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	30	30	35	36	65	165	162	160
投资性房地产	29	29	48	46	261	297	268	395	403	403
固定资产	244	352	376	352	65	17	8	7	10	9
在建工程	14	40	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	13	13	11	10	113	266	270	251	240	213
开发支出	0	0	0	0	0	0	63	80	102	141
商誉	19	44	35	19	1149	2235	2235	2235	2194	2194
长期待摊费用	27	27	39	37	22	15	14	3	3	3
递延所得税资产	6	7	8	8	11	35	78	107	150	159
其他非流动资产	0	0	0	0	2	38	52	128	201	292
非流动资产合计	352	510	548	680	1928	3285	3529	3912	4020	4152
资产总计	1135	1235	1767	1782	2669	4209	4542	4788	4978	5035
流动负债
短期借款	40	109	100	75	91	112	205	300	340	471
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	34	4	18	22	4	0	0	0	0	28
应付账款	70	48	40	30	46	94	118	136	170	133
预收款项	6	6	10	3	11	9	3	8	3	0
应付职工薪酬	6	6	8	4	8	18	29	13	10	7
应交税费	-10	-10	-4	7	3	9	16	32	11	9
应付利息	0	0	0	0	0	1	9	10	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
其他应付款	11	12	12	12	363	402	194	40	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	6	290	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	157	175	183	152	527	644	574	544	849	791
非流动负债
长期借款	0	9	7	5	4	100	15	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	298	299	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	2	2	29	41	42
其他非流动负债	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	11	11	8	9	104	317	328	41	43
负债合计	159	185	194	161	536	749	891	872	890	834
股东权益
股本	214	214	390	390	434	509	814	814	814	814
资本公积	423	423	810	816	1207	2449	2144	2144	2144	2144
盈余公积	38	40	45	47	47	51	61	115	137	137
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	236	261	226	219	292	415	634	844	993	1108
外币报表折算差额	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	910	937	1469	1469	1980	3425	3652	3917	4090	4202
少数股东权益	66	112	103	152	154	36	-1	-1	-1	-1
股东权益合计	976	1049	1572	1621	2134	3460	3650	3915	4089	4201
负债和股东权益总计	1135	1235	1767	1782	2669	4209	4542	4788	4978	5035

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	415	532	506	542	633	520	704	745	804	644
营业收入	415	532	506	542	633	520	704	745	804	644
营业总成本	333	470	471	550	610	404	530	632	650	553
营业成本	180	257	236	334	389	160	235	333	246	202
营业税金及附加	3	4	4	3	3	4	6	5	5	4
销售费用	125	162	175	153	111	41	62	47	53	35
管理费用	27	37	35	35	65	130	157	103	106	102
财务费用	-5	4	3	1	3	4	22	37	43	34
资产减值损失	2	6	18	25	39	65	48	49	-79	-76
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	14	23	23
投资收益	0	0	6	19	10	-3	13	129	1	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	-1	-2	-16	1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	82	62	42	10	32	113	201	258	182	120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	3	5	3	23	4	15	21	6	5
营业外支出	0	1	0	0	7	2	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	85	64	47	13	48	115	214	278	186	125
所得税	20	16	14	12	-2	-22	-35	-0	-24	-32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	65	48	32	2	50	137	249	278	210	157
归属于母公司所有者的净利润	57	37	25	7	81	152	255	278	210	157
少数股东损益	8	11	7	-5	-31	-15	-5	-0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	38	24	6	83	154	252	280	212	153
归属于母少数股东的综合收益总额	8	11	7	-5	-31	-15	-5	-0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	484	574	572	575	612	603	542	657	821	756
收到的税费返还	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	6	19	11	28	42	28	18	35	90
经营活动现金流入小计	498	582	591	585	640	649	569	675	856	846
购买商品、接受劳务支付的现金	335	330	270	313	378	138	162	302	236	216
支付给职工以及为职工支付的现金	58	74	76	69	61	71	95	103	106	98
支付的各项税费	51	55	51	34	42	36	35	46	60	35
支付其他与经营活动有关的现金	94	100	96	88	96	54	78	87	66	72
经营活动现金流出小计	537	560	494	504	578	299	370	537	469	421
经营活动产生的现金流量净额	-39	22	97	81	62	351	199	137	387	424
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	130	333	106	114	194	99	65
取得投资收益收到的现金	0	0	6	19	9	5	7	6	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	2	67	2	29	3	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	3	12	22
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	12	8	151	409	113	151	205	112	89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	194	82	50	26	89	188	289	129	259	262
投资支付的现金	0	12	431	253	192	370	69	200	47	-9
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1	10	0	0	372	456	208	160	11	5
支付其他与投资活动有关的现金	13	0	0	0	0	0	0	0	0	8
投资活动现金流出小计	205	104	480	279	652	1015	566	489	317	266
投资活动产生的现金流量净额	-205	-92	-472	-128	-243	-902	-415	-283	-205	-177
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	524	68	37	603	0	0	0	0
取得借款收到的现金	45	199	0	95	176	217	225	330	422	596
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	297	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	7	11	7	1	1	0	20
筹资活动现金流入小计	45	199	524	171	224	826	523	332	422	616
偿还债务支付的现金	6	120	12	122	181	81	216	244	406	777
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16	15	32	17	20	32	39	117	86	62
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	3	2	29	11	5	7	26	11
筹资活动现金流出小计	23	136	47	140	230	124	260	368	518	850
筹资活动产生的现金流量净额	22	63	477	31	-5	702	263	-37	-96	-234
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	-0	-0	1	1	-1	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-222	-6	102	-16	-186	153	47	-182	85	12
期初现金及现金等价物余额	395	172	166	268	253	66	219	266	83	168
期末现金及现金等价物余额	172	166	268	253	66	219	266	83	168	180

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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