天虹股份(002419) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5385	5257	4749	3365	5158	4968	4656	3969	4377	3751
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3517	3511
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	51	26	41	31	59	55	49	65	101	74
预付款项	581	82	45	85	74	57	31	32	31	121
其他应收款	158	199	216	252	291	284	316	329	388	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	19	33	32	29	7	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	435	425	917	1395	1035	1429	1365	1050	843	804
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	104	367	65	58	219	236
其他流动资产	0	0	650	1966	1992	2407	2151	3621	113	105
流动资产合计	6628	6023	6650	7124	8720	9567	8634	9126	9590	9148
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	152	152	152	152	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	24	15	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	26	25	24	23	22	0
固定资产	1039	1312	1339	1724	1492	2109	3817	4469	4362	4297
在建工程	32	174	600	765	1610	1142	748	1	9	90
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	594	786	762	760	726	707	799	939	913	899
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	62	62	62	123	123	123	123	123	123	123
长期待摊费用	408	481	604	638	488	498	576	620	905	879
递延所得税资产	42	46	50	76	59	72	46	49	44	44
其他非流动资产	0	582	427	289	448	197	140	345	243	217
非流动资产合计	2178	3443	3844	4375	5165	5191	6772	7129	7044	6899
资产总计	8805	9466	10494	11499	13884	14758	15407	16255	16633	16047
流动负债
短期借款	0	2	4	27	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	21	13	7	11	0	0	0	0	0	0
应付账款	1755	1806	2185	2348	3135	3460	3672	3473	3112	2205
预收款项	2553	2853	3623	3549	3907	4666	4349	4583	4828	179
应付职工薪酬	151	187	194	168	200	252	363	389	353	277
应交税费	265	160	-302	193	396	132	170	279	210	162
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	350	412	412	575	509	571	758	837	1035	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	64	54	51	0	0	0	0	0	0	481
流动负债合计	5159	5488	6174	6871	8147	9081	9312	9561	9537	9412
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	1	9	10	11	10	23	40	47
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	9	1	60	224	78	68	122	141	54
负债合计	5160	5497	6175	6931	8371	9160	9380	9684	9678	9466
股东权益
股本	800	800	800	807	800	800	800	1200	1200	1200
资本公积	1712	1712	1712	1712	1712	1709	1709	1309	1309	1309
盈余公积	201	257	390	403	403	403	403	486	558	558
库存股	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
未分配利润	931	1199	1417	1654	2596	2680	3110	3572	3882	3505
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3644	3967	4319	4569	5511	5593	6023	6568	6950	6573
少数股东权益	2	1	0	-1	2	5	4	4	6	8
股东权益合计	3645	3969	4319	4568	5514	5598	6027	6571	6955	6581
负债和股东权益总计	8805	9466	10494	11499	13884	14758	15407	16255	16633	16047

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	13036	14377	16032	16998	17396	17273	18536	19138	19393	14169
营业收入	13036	14377	16032	16998	17396	17273	18536	19138	19393	14169
营业总成本	12251	13570	15213	16278	16824	16659	17715	18118	18473	13942
营业成本	10026	11001	12201	13057	13296	13100	13762	13922	13853	9061
营业税金及附加	103	112	162	144	151	98	162	155	151	114
销售费用	1938	2212	2600	2786	3009	3123	3414	3627	4022	4325
管理费用	227	290	284	329	356	318	384	439	428	383
财务费用	-44	-45	-33	-37	4	17	-10	-29	-15	-19
资产减值损失	0	-0	0	-0	7	3	4	4	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	130	216
投资收益	0	7	33	38	1188	59	85	110	7	-79
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-1	-8	-0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	785	814	852	757	1759	673	923	1163	1090	422
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	30	38	37	43	55	44	33	39	47
营业外支出	23	7	14	22	131	13	36	27	24	15
非流动资产处置净损失	1	0	1	1	11	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	804	836	877	773	1671	715	931	1169	1105	454
所得税	231	250	262	235	464	192	213	264	244	117
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	573	586	614	537	1207	523	718	905	861	337
归属于母公司所有者的净利润	574	588	615	538	1208	524	718	904	859	335
少数股东损益	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-0	0	2	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	574	588	615	538	1208	524	718	905	859	335
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-0	0	2	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15334	15102	16708	18623	19110	19286	19632	20602	20388	19317
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	484	646	695	798	978	1299	1524	1770	1228	1506
经营活动现金流入小计	15818	15748	17403	19421	20088	20585	21156	22372	21616	20823
购买商品、接受劳务支付的现金	11001	11309	12688	14590	14615	14399	14897	15165	15105	14672
支付给职工以及为职工支付的现金	664	871	966	1176	1237	1313	1481	1611	1782	1761
支付的各项税费	764	931	860	849	878	835	481	708	705	442
支付其他与经营活动有关的现金	1673	1866	2396	2057	2098	2268	2975	2626	2545	2605
经营活动现金流出小计	14102	14978	16911	18673	18845	18953	20033	20177	20157	19403
经营活动产生的现金流量净额	1716	770	492	748	1243	1632	1123	2195	1459	1419
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	7	33	38	45	67	85	110	125	129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	2	1434	3	2	6	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	12	700	2745	3460	5380	9599	9037	11020	14120	14030
投资活动现金流入小计	12	708	2778	3500	6858	9669	9140	11137	14247	14162
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603	662	767	805	625	747	743	554	701	841
投资支付的现金	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	14	11	3	670	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	700	3395	4260	5532	10189	9038	12480	14120	14030
投资活动现金流出小计	604	1362	4162	5078	6194	10939	10450	13034	14821	14871
投资活动产生的现金流量净额	-591	-655	-1384	-1579	665	-1270	-1310	-1898	-574	-709
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	2	0	31	5	1	1	0	1	1
取得借款收到的现金	0	3	6	0	163	23	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	19	13	9	4	1	1	1	0	0
筹资活动现金流入小计	23	23	20	41	172	25	2	1	1	1
偿还债务支付的现金	0	1	5	4	27	186	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236	264	264	288	269	450	288	361	480	505
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	31	0	2	10	0	0
筹资活动现金流出小计	236	265	269	292	328	636	290	371	480	505
筹资活动产生的现金流量净额	-213	-241	-249	-252	-155	-611	-288	-369	-479	-504
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	911	-126	-1141	-1083	1752	-248	-475	-73	406	206
期初现金及现金等价物余额	4439	5350	5224	4083	3000	4753	4505	4030	3957	4363
期末现金及现金等价物余额	5350	5224	4083	3000	4753	4505	4030	3957	4363	4569