爱施德(002416) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1977	1838	3507	2187	3030	2778	2109	3237	3439	4380
交易性金融资产	4	4	5	7	31	24	24	218	125	619
应收票据	266	171	189	741	232	488	283	309	370	133
应收账款	1158	920	1290	1308	800	885	1297	1584	1500	1572
预付款项	601	1839	2297	1654	1890	1147	1759	576	1000	1364
其他应收款	73	75	54	74	83	62	115	104	179	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	5	4	14	5	7
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2228	2345	4347	2268	2971	2684	3938	2355	2334	1911
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	167	204	190	767	485	113	55
流动资产合计	6309	7192	11687	8405	9239	8264	10294	8883	9064	10177
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	681	968	838	217	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	77	69	59	30	33	5	4
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	30	43	38	39	30	19	16	16	12	12
在建工程	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	5	33	38	45	33	29	26	22	18
开发支出	0	15	0	32	35	0	0	0	0	0
商誉	11	0	0	162	162	122	2	4	4	3
长期待摊费用	34	35	34	31	18	7	7	9	8	10
递延所得税资产	57	166	87	143	158	100	98	123	156	150
其他非流动资产	0	0	49	0	18	127	18	18	0	0
非流动资产合计	134	264	241	521	1216	1631	2187	1364	1161	1029
资产总计	6443	7456	11928	8926	10455	9895	12481	10247	10224	11205
流动负债
短期借款	998	1182	2553	2237	3001	1237	1983	3637	2516	3154
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
应付票据	577	1854	3047	865	3	1347	0	0	193	581
应付账款	252	139	1112	972	1647	572	2855	176	1555	818
预收款项	145	453	411	392	458	422	669	515	684	0
应付职工薪酬	52	52	181	66	77	83	94	54	80	69
应交税费	-132	-220	-195	26	69	146	63	94	116	284
应付利息	3	2	8	3	9	7	18	16	2	3
应付股利	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
其他应付款	31	23	29	36	109	61	106	42	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
流动负债合计	1925	3484	7146	4597	5376	3875	6291	4535	5233	5894
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	595	597	598	599	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	5	38	3	3	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	4	601	614	643	603	3	6
负债合计	1925	3484	7146	4601	5977	4489	6934	5138	5236	5900
股东权益
股本	999	999	999	995	991	1033	1033	1239	1239	1239
资本公积	1702	1697	1724	1499	1477	1828	1828	1622	1622	1622
盈余公积	133	133	186	222	226	231	247	265	274	274
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1490	980	1682	1583	1720	1902	2096	1777	2178	2409
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4325	3810	4591	4298	4469	5271	5386	4922	4955	5191
少数股东权益	193	162	191	27	9	134	161	187	34	114
股东权益合计	4518	3972	4782	4325	4478	5405	5547	5109	4988	5305
负债和股东权益总计	6443	7456	11928	8926	10455	9895	12481	10247	10224	11205

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	12875	19581	40243	48321	49569	48333	56736	56984	55969	59058
营业收入	12875	19581	40243	48321	49569	48333	56660	56808	55797	58890
营业总成本	12385	19961	39273	48381	49471	48156	56411	57097	55638	58460
营业成本	11405	18864	37628	46655	48281	47035	55062	55317	54207	56995
营业税金及附加	27	15	34	37	14	40	50	42	51	67
销售费用	700	781	997	917	674	630	673	729	686	676
管理费用	201	198	318	323	255	208	210	221	226	258
财务费用	17	69	184	329	152	157	190	241	154	203
资产减值损失	35	34	111	121	95	85	227	535	-110	-73
公允价值变动净收益	-5	0	0	3	23	-6	-1	-6	-8	13
投资收益	0	6	1	4	12	59	123	57	46	72
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-11	-0	-26	-26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	485	-374	971	-54	133	230	450	-58	383	710
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	92	39	37	91	36	52	22	33	15	27
营业外支出	1	1	3	5	3	3	2	1	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	576	-336	1006	31	166	278	470	-26	395	734
所得税	115	-82	223	-16	27	80	71	44	74	160
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	460	-254	783	47	138	198	399	-70	321	574
归属于母公司所有者的净利润	359	-260	754	29	141	188	379	-93	344	517
少数股东损益	101	6	28	18	-2	10	20	23	-23	57
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	359	-260	754	29	195	410	270	-258	274	524
归属于母少数股东的综合收益总额	101	6	28	18	-2	10	20	23	-23	57

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14759	22951	45269	55806	59174	56070	68162	66881	63128	66090
收到的税费返还	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	213	121	106	724	1046	1186	363	429	379	1198
经营活动现金流入小计	14973	23072	45375	56531	60220	57419	70620	70819	67214	69393
购买商品、接受劳务支付的现金	14508	21764	43094	54072	57928	53646	67677	65572	60187	62210
支付给职工以及为职工支付的现金	446	441	493	683	423	375	375	420	339	385
支付的各项税费	367	233	350	336	264	289	270	339	269	384
支付其他与经营活动有关的现金	535	546	658	1430	1312	1490	857	794	907	1722
经营活动现金流出小计	15856	22985	44595	56521	59927	56030	72163	70327	65523	66256
经营活动产生的现金流量净额	-883	87	780	9	293	1390	-1543	492	1692	3137
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1153	1500	4867	9369	12856	13975	16112	13220	9666
取得投资收益收到的现金	0	6	1	4	13	32	122	32	13	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	10	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	25	142	0	77	133
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
投资活动现金流入小计	0	1159	1501	4871	9382	12923	14239	16145	13312	9818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	63	69	43	39	11	14	18	12	14
投资支付的现金	0	1153	1500	4858	10004	12880	14277	15980	12851	9648
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	49	175	0	102	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	51	1216	1618	5101	10043	12993	14291	15999	12863	9663
投资活动产生的现金流量净额	-51	-57	-117	-229	-661	-70	-52	146	449	155
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	109	0	0	17	47	393	7	7	5	8
取得借款收到的现金	1098	2636	6771	8020	13077	7623	9121	7378	6333	5857
发行债券收到的现金	0	0	0	0	595	0	598	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	252	15	976	971	1513	1808	637	1878	8632
筹资活动现金流入小计	1207	2888	6786	9012	14690	9529	11534	8022	8216	14497
偿还债务支付的现金	100	2452	5400	8336	12326	9388	8431	6252	8051	6317
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	350	169	621	158	169	367	468	468	463
支付其他与筹资活动有关的现金	22	443	872	1239	1570	1839	611	1827	788	9735
筹资活动现金流出小计	163	3245	6441	10195	14054	11396	9409	8547	9307	16516
筹资活动产生的现金流量净额	1045	-357	345	-1183	636	-1867	2125	-525	-1091	-2020
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	-0	3	1	-3	1	2	-2
其他原因对现金的影响	5	-5	27	-24	-22	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111	-327	1008	-1404	269	-547	527	114	1051	1271
期初现金及现金等价物余额	1844	1955	1628	2651	1247	1517	970	1497	1611	2662
期末现金及现金等价物余额	1955	1628	2636	1247	1517	970	1497	1611	2662	3933

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