中远海科(002401) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	481	503	418	371	479	774	1081	1002	1298	1216
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	4	0	0	2	13	7	4
应收账款	43	139	116	100	126	137	141	128	123	98
预付款项	50	17	47	28	55	84	122	77	304	111
其他应收款	61	57	37	29	22	17	28	29	47	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	5	3	2	2	4	6	5	6	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	42	73	68	142	178	360	718	1220	1427
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	116	253	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	1	3	10	0	8
流动资产合计	742	764	694	718	1079	1195	1744	1982	3110	2916
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	187	234	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	0	9	5	2	2	9	20	149
投资性房地产	6	5	0	0	0	77	75	84	82	80
固定资产	25	27	33	32	57	97	90	76	84	90
在建工程	0	2	30	51	69	0	0	0	12	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	10	9	8	7	5	4	3	7	6	7
开发支出	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	4	2	3	3
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	44	46	258	333	136	180	179	180	207	329
资产总计	787	810	951	1051	1215	1375	1923	2162	3317	3244
流动负债
短期借款	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	26	12	7	1	28	1	10	10	262	18
应付账款	96	135	174	215	216	189	205	236	281	285
预收款项	112	64	128	132	237	362	620	969	1660	0
应付职工薪酬	1	1	2	3	5	6	35	36	35	39
应交税费	5	15	15	12	1	14	23	7	24	15
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
其他应付款	1	1	2	6	8	10	173	8	11	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	240	228	329	376	500	588	1091	1266	2336	2128
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	23	19	8	9	10
负债合计	240	228	329	376	500	611	1110	1275	2346	2137
股东权益
股本	106	202	202	303	303	303	303	303	303	309
资本公积	284	189	189	88	86	88	44	44	44	77
盈余公积	23	27	32	37	42	47	54	60	68	69
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
未分配利润	133	164	196	242	278	316	404	466	540	684
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	547	582	619	670	709	755	805	873	955	1107
少数股东权益	0	0	4	5	7	9	7	14	16	0
股东权益合计	547	582	623	675	716	763	813	888	972	1107
负债和股东权益总计	787	810	951	1051	1215	1375	1923	2162	3317	3244

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	486	503	550	555	651	654	917	980	1204	1409
营业收入	486	503	550	555	651	654	917	980	1204	1409
营业总成本	440	451	488	496	580	585	840	895	1098	1288
营业成本	404	409	441	456	512	513	731	768	933	1132
营业税金及附加	15	16	15	15	14	12	7	9	6	6
销售费用	7	6	7	7	7	5	28	29	28	25
管理费用	23	26	38	43	61	71	83	72	85	89
财务费用	-11	-11	-12	-23	-19	-17	-13	-12	-11	-11
资产减值损失	1	6	-1	-1	4	1	5	-4	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	0	-1	-4	-4	-1	-2	2	78
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	0	-1	-4	-4	0	-2	2	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	53	62	58	66	65	90	100	116	211
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	1	4	2	7	3	3	3	1
营业外支出	0	0	5	0	0	0	0	0	3	2
非流动资产处置净损失	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	54	58	62	68	72	93	102	116	210
所得税	8	8	9	9	10	10	13	12	13	25
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	46	49	53	58	62	81	90	103	184
归属于母公司所有者的净利润	42	46	47	51	55	59	76	83	97	183
少数股东损益	0	0	2	2	3	3	5	7	6	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	46	47	51	55	59	76	83	97	183
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	2	2	3	3	5	7	6	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	495	348	438	428	873	1056	1280	1443	2113	2321
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	154	127	260	94	97	142	120	145	114	134
经营活动现金流入小计	649	475	698	522	971	1198	1401	1588	2227	2454
购买商品、接受劳务支付的现金	343	230	409	348	521	578	807	1001	1294	1527
支付给职工以及为职工支付的现金	49	55	70	79	126	131	217	244	304	285
支付的各项税费	27	12	21	23	41	34	49	54	29	47
支付其他与经营活动有关的现金	184	138	243	92	113	104	185	123	205	109
经营活动现金流出小计	603	435	743	542	801	846	1258	1421	1832	1969
经营活动产生的现金流量净额	46	40	-45	-20	170	352	142	167	395	486
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
取得投资收益收到的现金	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	2	4	0	0	0	4	0	0	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20	5	31	24	20	30	21	18	20	8
投资支付的现金	0	0	0	10	0	0	0	9	10	92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	20	5	31	34	20	30	21	27	30	99
投资活动产生的现金流量净额	-19	-3	-27	-34	-20	-30	-17	-27	-30	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34
取得借款收到的现金	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	45	0	0	2	0	0	34
偿还债务支付的现金	0	0	0	40	5	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	11	11	3	17	17	14	40	19	15
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	52	0	0	161	0	0
筹资活动现金流出小计	0	11	11	43	74	17	14	201	19	15
筹资活动产生的现金流量净额	0	-11	-11	2	-74	-17	-12	-201	-19	18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	26	26	-83	-51	76	306	113	-61	346	415
期初现金及现金等价物余额	439	466	492	409	376	452	917	1030	969	1315
期末现金及现金等价物余额	466	492	409	359	452	758	1030	969	1315	1730

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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