海普瑞(002399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6774	6588	6050	4126	4186	4548	3496	2122	1278	2928
交易性金融资产	1	1	1	0	0	13	0	79	113	613
应收票据	0	0	0	6	6	79	131	1	23	35
应收账款	305	354	196	383	461	481	760	1084	1294	1325
预付款项	52	65	45	56	98	115	255	209	443	234
其他应收款	60	97	32	8	40	21	96	139	376	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	68	94	126	61	52	138	203	69	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	456	549	677	884	570	585	857	1530	2374	3344
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	1	0	0	0	0	0	14	91
其他流动资产	0	0	50	1234	1069	722	331	367	82	180
流动资产合计	7717	7748	7178	6758	6482	6703	6130	5600	5996	8850
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	256	604	1199	1280	1462	1605	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	120	120	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	3	8	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	58	85	621	467	1350	1596
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	106	188	403	655	873	834	839	1608	1855	2024
在建工程	76	137	131	240	230	389	770	744	720	520
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	72	70	177	173	703	696	625	730	672	625
开发支出	0	1	1	1	3	10	13	15	11	15
商誉	0	0	0	1298	2192	2342	2206	2317	2355	2299
长期待摊费用	0	3	96	108	104	223	216	213	121	119
递延所得税资产	4	4	4	63	172	196	141	209	118	124
其他非流动资产	0	110	26	31	33	35	165	140	115	289
非流动资产合计	257	512	1093	3172	5687	6211	7060	8055	9247	9663
资产总计	7974	8260	8271	9930	12168	12914	13189	13655	15242	18513
流动负债
短期借款	0	73	0	3	50	463	1361	1981	2927	1687
交易性金融负债	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	1	0	2	3	0	0	0
应付账款	2	53	73	98	99	71	139	335	229	168
预收款项	0	0	1	11	26	40	51	98	203	0
应付职工薪酬	23	24	24	46	59	60	81	128	152	137
应交税费	11	17	27	12	37	23	18	82	88	79
应付利息	0	0	0	8	10	18	15	20	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	4	6	6	18	54	55	1342	344	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	614	1328	1525	485	1014	1007
其他流动负债	0	0	0	1	4	2	2	34	9	27
流动负债合计	40	171	132	186	920	2066	3251	4504	4967	3743
非流动负债
长期借款	0	0	0	1005	1785	1104	827	1455	1659	1315
应付债券	0	0	0	0	0	991	993	995	696	1557
长期应付款	0	0	0	0	17	8	10	8	8	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	39	37	23	9	10	10	9
递延所得税负债	9	9	37	270	544	547	316	341	302	314
其他非流动负债	10	34	34	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	20	43	72	1392	2455	2759	2252	2906	2804	3398
负债合计	60	215	204	1578	3375	4825	5503	7410	7771	7141
股东权益
股本	800	800	800	800	800	1247	1247	1247	1247	1467
资本公积	5297	5298	5487	5278	5278	4219	4217	2254	2634	5950
盈余公积	289	356	395	431	431	482	490	518	532	532
库存股	0	0	0	0	116	0	0	0	0	0
未分配利润	1430	1507	1306	1368	1708	1586	1397	1940	2879	3364
外币报表折算差额	-0	-0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7816	7962	7986	8270	8719	7971	7580	6068	7347	11251
少数股东权益	98	84	82	83	74	117	106	177	124	121
股东权益合计	7914	8045	8068	8353	8793	8089	7687	6245	7471	11371
负债和股东权益总计	7974	8260	8271	9930	12168	12914	13189	13655	15242	18513

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2495	1762	1513	1959	2292	2261	2670	4815	4625	5028
营业收入	2495	1762	1513	1959	2292	2261	2670	4815	4625	5028
营业总成本	1776	1034	1138	1570	1756	1952	2657	3970	4081	4334
营业成本	1775	1094	1137	1393	1444	1538	2030	2885	2899	3022
营业税金及附加	31	29	18	11	19	24	16	21	20	25
销售费用	5	4	6	13	23	42	64	290	411	462
管理费用	113	142	201	300	357	391	407	381	353	356
财务费用	-147	-239	-226	-166	-121	-79	94	88	201	295
资产减值损失	0	2	3	18	35	36	46	118	-48	-62
公允价值变动净收益	1	-1	0	-0	-4	10	-7	79	121	244
投资收益	0	0	0	2	112	117	-51	-237	611	397
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-4	-19	-324	18	353
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	720	727	375	390	644	436	-7	721	1315	1389
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	5	7	48	41	16	10	1	0
营业外支出	1	0	1	1	1	2	4	1	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	720	728	379	397	691	475	5	731	1315	1388
所得税	101	112	66	61	122	89	-114	139	271	294
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	619	617	313	335	568	386	118	592	1044	1093
归属于母公司所有者的净利润	622	624	317	338	580	397	131	616	1059	1097
少数股东损益	-3	-8	-4	-3	-12	-11	-13	-24	-16	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	622	624	481	524	805	216	-77	501	1044	877
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-8	-4	-3	-12	-11	-13	-25	-16	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2508	1747	1710	1985	2293	2153	2355	4418	4610	4786
收到的税费返还	232	117	203	62	13	44	29	237	256	239
收到其他与经营活动有关的现金	127	249	214	326	237	138	136	269	173	167
经营活动现金流入小计	2867	2113	2127	2373	2543	2335	2520	4924	5039	5192
购买商品、接受劳务支付的现金	1139	1279	1389	844	997	1207	2128	2865	3761	3753
支付给职工以及为职工支付的现金	84	124	151	308	338	473	501	666	793	764
支付的各项税费	179	175	79	85	107	137	63	153	227	306
支付其他与经营活动有关的现金	59	62	86	224	207	171	235	572	486	575
经营活动现金流出小计	1462	1640	1706	1461	1650	1989	2927	4256	5267	5398
经营活动产生的现金流量净额	1405	474	421	913	894	346	-407	668	-228	-206
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	81	330	1797	1855	1598	805	1866	1100
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	112	122	30	61	48	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	472	600
投资活动现金流入小计	0	0	81	332	1910	1978	1631	894	2386	1755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134	238	294	168	169	360	576	535	362	250
投资支付的现金	7	0	194	1593	2189	1891	2205	899	1942	1403
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	1384	1207	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	0	56	4	81	999
投资活动现金流出小计	141	238	488	3145	3566	2251	2837	1438	2385	2652
投资活动产生的现金流量净额	-141	-237	-407	-2812	-1656	-273	-1207	-544	2	-898
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	52	18	1	4	2	49	0	97	15	3538
取得借款收到的现金	0	73	77	1652	1274	1132	3031	3917	5974	5535
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	991	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	2	0	0	253
筹资活动现金流入小计	52	91	78	1656	1276	2171	3033	4014	5989	9327
偿还债务支付的现金	0	0	150	1420	34	861	1989	4125	4670	6372
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800	480	480	263	292	541	445	255	343	484
支付其他与筹资活动有关的现金	0	33	0	0	140	494	35	1250	1210	149
筹资活动现金流出小计	800	513	630	1683	466	1897	2469	5630	6223	7005
筹资活动产生的现金流量净额	-749	-422	-552	-27	810	274	564	-1616	-234	2322
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	2	11	13	-6	19	11	-6
其他原因对现金的影响	0	0	24	0	0	0	0	-0	-86	-86
现金及现金等价物净增加额	515	-185	-538	-1924	59	360	-1056	-1473	-450	1212
期初现金及现金等价物余额	6259	6774	6588	6050	4126	4185	4545	3591	1526	485
期末现金及现金等价物余额	6774	6588	6050	4126	4185	4545	3490	2118	1077	1697

使用说明

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