双象股份(002395) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	330	307	250	187	296	301	238	257	223	487
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	4	5	25	92	93	130	73	50	25
应收账款	99	109	115	103	96	95	84	93	79	70
预付款项	25	15	7	9	13	19	33	19	114	191
其他应收款	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	237	237	280	356	258	271	301	342	373	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	15	32	11	4	0	7	14	9
流动资产合计	697	671	671	715	767	784	787	795	868	1164
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	149	234	365	342	308	275	273	343	319	290
在建工程	67	13	0	2	4	23	67	17	0	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	45	74	73	75	73	71	70	68	64	62
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	7	7	7	7	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	2	2	6	7	8
递延所得税资产	2	3	3	3	4	5	5	6	7	7
其他非流动资产	0	20	4	0	4	82	22	9	3	2
非流动资产合计	262	344	446	429	402	465	507	508	460	435
资产总计	959	1016	1116	1144	1169	1249	1293	1303	1328	1599
流动负债
短期借款	15	15	29	72	40	40	40	68	58	60
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	52	55	32	57	92	104	121	112	148
应付账款	73	78	94	104	112	107	138	175	195	138
预收款项	8	10	10	21	34	40	28	42	54	0
应付职工薪酬	4	4	5	6	7	9	10	13	18	12
应交税费	-3	3	3	4	6	3	4	6	8	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	6	37	28	16	13	8	8	9	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	160	168	234	267	272	303	332	433	453	454
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	8	20	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
其他非流动负债	9	9	7	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	9	7	8	7	5	4	12	22	267
负债合计	169	177	241	275	279	309	337	445	476	721
股东权益
股本	89	89	179	179	179	179	179	179	179	268
资本公积	512	512	422	422	422	427	427	427	427	338
盈余公积	22	25	27	29	30	30	30	37	37	37
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	167	165	164	161	174	200	199	215	210	235
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	790	791	792	791	805	837	836	858	852	878
少数股东权益	0	48	83	77	85	104	121	0	0	0
股东权益合计	790	839	875	868	890	941	957	858	852	878
负债和股东权益总计	959	1016	1116	1144	1169	1249	1293	1303	1328	1599

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	506	509	549	803	990	1056	1273	1396	1417	1344
营业收入	506	509	549	803	990	1056	1273	1396	1417	1344
营业总成本	463	477	530	800	960	991	1244	1357	1387	1310
营业成本	429	439	481	743	879	908	1148	1245	1262	1182
营业税金及附加	0	0	1	2	3	4	4	6	6	7
销售费用	6	7	8	11	15	15	14	15	20	22
管理费用	32	33	39	46	58	62	69	37	40	35
财务费用	-8	-8	-5	0	-3	-7	7	-5	-1	7
资产减值损失	3	4	5	-2	8	9	2	10	-2	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	43	32	19	3	30	65	37	43	34	47
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	2	2	4	3	0	0	0	-23
营业外支出	0	0	0	0	0	5	0	2	1	-9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	34	21	5	34	63	37	42	33	34
所得税	8	5	3	3	3	8	7	6	3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	28	18	2	31	55	31	36	30	32
归属于母公司所有者的净利润	40	28	19	8	23	36	13	22	30	32
少数股东损益	0	0	-1	-6	8	19	17	14	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	40	28	19	8	23	36	13	22	30	32
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-1	-6	8	19	17	14	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	556	423	468	660	769	877	932	1177	1075	782
收到的税费返还	12	13	4	5	4	3	19	11	14	8
收到其他与经营活动有关的现金	4	3	3	2	7	6	11	12	23	43
经营活动现金流入小计	572	439	476	667	780	886	963	1199	1112	834
购买商品、接受劳务支付的现金	567	344	389	650	527	673	845	943	958	654
支付给职工以及为职工支付的现金	25	30	37	44	47	49	54	65	71	61
支付的各项税费	11	8	13	14	19	27	21	29	36	30
支付其他与经营活动有关的现金	7	9	10	13	16	15	16	25	27	9
经营活动现金流出小计	611	391	449	721	609	765	936	1062	1093	754
经营活动产生的现金流量净额	-39	48	26	-54	171	121	26	137	19	80
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	0	0	0	0	241
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120	98	116	27	18	29	67	14	6	7
投资支付的现金	0	0	0	3	3	60	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	120	98	119	41	21	89	67	14	6	7
投资活动产生的现金流量净额	-120	-98	-119	-40	-21	-89	-67	-14	-6	233
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	48	36	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	30	80	44	209	65	40	40	68	58	60
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	29	29	100	89	38	11	37	90	3	9
筹资活动现金流入小计	59	157	180	298	102	51	77	158	61	69
偿还债务支付的现金	30	80	30	167	96	40	40	40	68	58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	28	19	12	12	11	16	49	38	3
支付其他与筹资活动有关的现金	0	37	81	61	52	65	33	160	0	26
筹资活动现金流出小计	58	145	130	239	160	116	89	250	106	87
筹资活动产生的现金流量净额	2	12	50	59	-57	-65	-12	-92	-46	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-0	-0	3	6	-5	5	2	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-158	-39	-43	-35	96	-27	-59	36	-31	290
期初现金及现金等价物余额	456	298	259	216	181	277	250	191	227	196
期末现金及现金等价物余额	298	259	216	181	277	250	191	227	196	487

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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