力生制药(002393) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1926	1357	1364	1055	981	872	1480	1548	1692	1617
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	147	228	221	171	121	194	188	260	0	0
应收账款	53	93	65	77	89	65	97	179	181	208
预付款项	107	11	11	10	23	13	21	24	22	11
其他应收款	3	28	23	8	4	5	4	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	151	198	206	207	210	242	266	282	278	211
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	27	22	20	17	2	4	0
流动资产合计	2417	1915	1892	1555	1450	1412	2074	2302	2389	2312
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	170	170	245	245	245	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	54	223	229	63	62	61	59	49	54	57
投资性房地产	2	1	0	0	0	0	4	4	37	33
固定资产	126	215	246	228	220	1066	1122	1113	1060	0
在建工程	149	368	672	1035	1334	577	9	12	54	69
工程物资	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	104	103	100	97	94	93	143	156	160	155
开发支出	9	12	12	14	14	14	14	14	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	1	2	2	2	9	3	3	7	7
其他非流动资产	0	93	66	80	61	9	9	20	10	11
非流动资产合计	445	1019	1330	1693	1960	2074	1608	1615	2884	2887
资产总计	2862	2935	3222	3248	3409	3486	3682	3917	5273	5198
流动负债
短期借款	0	0	38	20	30	41	60	71	27	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	35	61
应付账款	18	58	80	137	230	212	149	111	77	44
预收款项	11	5	7	4	3	14	17	24	28	0
应付职工薪酬	13	25	20	16	11	23	39	49	49	32
应交税费	13	19	-3	8	8	14	11	33	21	16
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	27	38	43	67	95	282	386	402	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	10	20	20	20	20	10	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
流动负债合计	58	134	191	248	369	419	579	685	640	543
非流动负债
长期借款	0	0	90	70	50	30	10	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	188	188
其他非流动负债	6	6	10	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6	14	107	90	70	52	24	20	216	215
负债合计	64	148	298	338	440	471	602	705	856	757
股东权益
股本	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
资本公积	2030	1692	1692	1692	1692	1692	1692	1692	1692	1692
盈余公积	222	293	321	330	340	347	358	374	396	396
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	353	605	729	698	745	781	833	947	1059	1083
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2788	2772	2924	2910	2970	3015	3080	3212	4417	4441
少数股东权益	10	15	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2798	2787	2924	2910	2970	3015	3080	3212	4417	4441
负债和股东权益总计	2862	2935	3222	3248	3409	3486	3682	3917	5273	5198

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	764	1117	1044	774	775	847	1029	1504	1615	1321
营业收入	764	1117	1044	774	775	847	1029	1504	1615	1321
营业总成本	478	765	720	674	650	731	925	1326	1428	1203
营业成本	299	428	369	347	347	365	379	427	448	449
营业税金及附加	14	18	15	10	9	17	28	35	32	26
销售费用	114	216	228	196	173	193	308	660	692	528
管理费用	94	133	127	133	117	156	217	117	128	121
财务费用	-46	-33	-20	-16	-6	-24	-10	-18	-21	-32
资产减值损失	2	3	1	4	10	23	4	10	-25	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	100	6	24	8	9	15	26	35	29	31
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	6	4	-1	1	-2	-2	7	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	386	358	348	108	134	131	131	215	220	158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	6	7	5	2	3	2	1	0	-1
营业外支出	0	1	1	0	0	1	1	2	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	387	363	353	112	135	133	131	214	217	153
所得税	53	61	55	19	21	18	14	29	29	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	333	302	298	93	114	116	117	185	188	133
归属于母公司所有者的净利润	325	297	298	93	114	116	117	185	188	133
少数股东损益	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	325	297	298	93	114	116	117	185	-102	-158
归属于母少数股东的综合收益总额	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	717	1004	1056	764	753	793	0	1417	1647	1266
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
收到其他与经营活动有关的现金	49	59	42	24	41	36	37	48	42	39
经营活动现金流入小计	766	1062	1099	789	795	829	999	1465	1689	1303
购买商品、接受劳务支付的现金	221	181	140	153	117	137	184	222	235	132
支付给职工以及为职工支付的现金	140	203	209	217	214	217	220	234	249	255
支付的各项税费	160	209	203	123	110	122	168	207	240	174
支付其他与经营活动有关的现金	112	218	258	223	156	180	248	639	697	610
经营活动现金流出小计	632	812	809	716	597	656	819	1302	1421	1170
经营活动产生的现金流量净额	135	251	290	72	198	174	179	163	268	133
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	42	40	20	0	0	0	0	700	10	10
取得投资收益收到的现金	79	8	18	4	11	16	19	39	14	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	18	10	20	9	530	0	0	0
投资活动现金流入小计	121	49	56	14	31	26	549	741	24	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166	224	313	291	205	137	50	104	90	94
投资支付的现金	4	29	0	0	0	75	0	700	0	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-20
投资活动现金流出小计	170	254	313	291	205	212	54	804	90	75
投资活动产生的现金流量净额	-49	-205	-257	-277	-174	-186	495	-64	-66	-48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	138	48	30	20	37	20	20	20
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1	4	4	1	3	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	1	142	53	31	23	37	20	20	20
偿还债务支付的现金	20	0	0	76	40	50	42	55	30	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185	158	162	112	58	77	58	57	56	57
支付其他与筹资活动有关的现金	0	503	6	0	0	0	0	0	0	-0
筹资活动现金流出小计	206	660	168	188	99	127	100	112	86	97
筹资活动产生的现金流量净额	-206	-660	-26	-135	-68	-105	-63	-92	-66	-77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-120	-614	7	-340	-43	-118	611	7	136	8
期初现金及现金等价物余额	2044	1971	1357	1364	1024	981	863	1474	1481	1617
期末现金及现金等价物余额	1924	1357	1364	1024	981	863	1474	1481	1617	1626