蓝帆医疗(002382) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	282	291	290	301	269	287	236	1892	2243	4351
交易性金融资产	0	0	1	0	0	2	2	1	2	2
应收票据	2	0	1	1	0	3	4	7	0	0
应收账款	236	221	208	224	229	189	197	660	685	913
预付款项	99	38	25	14	19	71	51	58	56	268
其他应收款	6	8	3	56	2	1	4	13	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	2	0	0	0	98	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	178	242	216	199	159	184	247	422	416	673
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	59	89	104	24	91	22	320
流动资产合计	803	799	744	856	769	840	765	3244	3445	6606
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	9	83	155	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	63	65	33	33	33	111	170
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	373	483	901	543	518	521	687	1483	1586	1806
在建工程	60	32	2	5	14	28	91	185	126	0
工程物资	2	25	0	1	1	1	5	6	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	43	144	228	82	80	78	77	975	943	940
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	156	255	300
商誉	14	14	13	21	14	18	18	6379	6484	7426
长期待摊费用	11	9	10	17	14	12	21	31	24	33
递延所得税资产	4	5	21	7	14	13	14	32	57	43
其他非流动资产	0	134	10	8	9	33	43	18	39	88
非流动资产合计	508	845	1186	747	729	747	1072	9455	9814	11387
资产总计	1311	1645	1930	1603	1497	1587	1837	12698	13259	17993
流动负债
短期借款	99	299	305	277	0	0	61	149	797	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	60	112	72	64	0	0	0	50	0	100
应付账款	232	248	325	172	170	165	229	483	432	536
预收款项	4	5	7	2	2	6	2	5	8	0
应付职工薪酬	5	14	19	20	24	23	33	103	109	100
应交税费	-17	-10	-16	5	18	9	14	56	49	197
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	16	0	4
应付股利	0	0	0	0	1	3	4	2	0	0
其他应付款	5	6	3	5	86	66	44	319	325	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1122	938	2276
其他流动负债	0	1	8	2	2	2	3	1	0	13
流动负债合计	389	675	723	546	304	274	391	2307	2658	4225
非流动负债
长期借款	0	0	153	0	0	0	0	2436	1944	931
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2685
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	13	15	10
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	113	132	32
其他非流动负债	5	8	69	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	8	223	12	10	13	17	2592	2138	3731
负债合计	394	683	946	557	313	287	409	4899	4796	7956
股东权益
股本	120	240	240	240	247	494	494	964	964	964
资本公积	608	488	488	500	593	355	361	5667	5667	5245
盈余公积	21	25	28	29	34	39	44	84	85	85
库存股	0	0	0	0	82	59	38	18	0	0
未分配利润	167	209	228	275	390	467	564	772	1197	2988
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	917	962	984	1043	1183	1299	1426	7798	8432	10032
少数股东权益	0	0	0	3	1	1	2	2	31	4
股东权益合计	917	962	984	1046	1184	1300	1428	7800	8463	10037
负债和股东权益总计	1311	1645	1930	1603	1497	1587	1837	12698	13259	17993

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	934	1333	1335	1535	1509	1289	1576	2653	3476	5532
营业收入	934	1333	1335	1535	1509	1289	1576	2653	3476	5532
营业总成本	907	1271	1306	1468	1290	1091	1325	2301	2932	3419
营业成本	838	1138	1146	1295	1118	939	1081	1577	1855	2182
营业税金及附加	2	4	6	5	6	17	20	29	25	33
销售费用	23	45	53	56	53	50	61	360	562	495
管理费用	34	72	73	90	113	101	131	162	208	241
财务费用	5	14	28	16	-25	-21	23	28	78	179
资产减值损失	5	-1	-1	5	25	4	8	13	-7	-9
公允价值变动净收益	0	0	1	-1	0	-0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	3	-2	5	19	2	4	3	63
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	1	-0	0	3	62
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	26	62	32	65	224	217	258	364	568	2210
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	3	28	8	3	3	4	1	18	-0
营业外支出	1	0	1	0	3	0	8	7	10	23
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	34	65	60	73	225	220	254	358	576	2187
所得税	5	14	13	11	56	40	52	3	57	171
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	51	47	62	168	180	202	355	519	2016
归属于母公司所有者的净利润	29	51	47	62	170	181	201	347	490	2003
少数股东损益	0	0	0	-0	-2	-1	1	9	29	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	29	51	47	62	171	183	199	675	681	1721
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-0	-2	-1	1	2	32	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	859	1349	1328	1536	1537	1385	1584	2627	3571	5824
收到的税费返还	44	61	58	57	64	45	75	88	191	116
收到其他与经营活动有关的现金	21	8	26	11	7	7	4	23	70	123
经营活动现金流入小计	924	1418	1412	1604	1609	1438	1663	2737	3832	6064
购买商品、接受劳务支付的现金	878	1072	1072	1209	1074	1018	1123	1250	1768	2567
支付给职工以及为职工支付的现金	66	94	111	128	128	125	149	348	570	574
支付的各项税费	10	19	28	48	66	79	63	149	209	276
支付其他与经营活动有关的现金	36	79	67	68	79	53	100	341	502	553
经营活动现金流出小计	990	1264	1278	1453	1348	1274	1436	2088	3050	3969
经营活动产生的现金流量净额	-66	154	134	151	261	164	228	649	783	2094
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	389	59	0	713	1068	215	67	61	-0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	0	5	6	2	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	0	2	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	39	55	4	0	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	12	70	107	0	15	10	3	3	3
投资活动现金流入小计	0	402	132	146	773	1092	231	76	69	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	221	367	296	73	45	100	256	441	357	690
投资支付的现金	15	389	59	113	743	1045	203	136	101	355
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	9	0	2	0	1368	0	689
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	37	0	4	2	0	0	460
投资活动现金流出小计	237	756	356	232	788	1151	462	1946	457	2194
投资活动产生的现金流量净额	-237	-354	-224	-85	-15	-59	-230	-1870	-388	-2177
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	84	0	0	1792	0	4
取得借款收到的现金	138	353	491	361	258	65	70	310	1485	4755
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	9	8	9	0	0	0	1152	804
筹资活动现金流入小计	138	353	500	369	351	65	70	2102	2637	5563
偿还债务支付的现金	39	152	329	370	539	66	8	303	1529	1966
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	20	50	39	53	97	100	156	137	209
支付其他与筹资活动有关的现金	0	9	8	9	0	3	0	15	942	1187
筹资活动现金流出小计	57	182	387	418	592	166	109	474	2608	3361
筹资活动产生的现金流量净额	81	170	113	-49	-241	-101	-39	1628	28	2202
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-6	2	4	10	-9	25	4	1
其他原因对现金的影响	0	-1	-2	-5	14	8	2	-6	16	16
现金及现金等价物净增加额	-223	-30	17	19	9	14	-51	432	427	2121
期初现金及现金等价物余额	477	255	224	241	260	269	283	232	664	1091
期末现金及现金等价物余额	255	224	241	260	269	283	232	664	1091	3212

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