国创高新(002377) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	263	256	330	475	354	299	1060	1047	1126	768
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
应收票据	44	47	63	145	71	108	40	53	8	0
应收账款	436	421	447	698	530	322	515	538	669	699
预付款项	96	293	101	83	42	43	247	261	41	115
其他应收款	55	30	57	74	49	24	200	228	278	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	5	9	13	11	13	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
存货	234	314	281	130	81	59	162	194	184	258
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	46	34
其他流动资产	0	0	0	0	0	8	159	84	80	94
流动资产合计	1128	1360	1280	1609	1135	877	2393	2417	2526	2326
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	10	9	9	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	52	32	18	0	0	122	148
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	49	70
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	72	140	130	154	143	125	154	136	118	108
在建工程	81	26	39	0	0	0	64	185	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	32	29	0	0	0	0	0
无形资产	16	25	25	24	24	25	181	193	254	291
开发支出	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0
商誉	0	0	0	18	16	0	3220	3220	3220	3220
长期待摊费用	0	0	0	1	0	0	88	76	71	76
递延所得税资产	8	8	14	20	21	25	24	28	40	39
其他非流动资产	0	0	200	200	200	200	227	264	246	200
非流动资产合计	177	199	407	709	689	629	4217	4333	4126	4157
资产总计	1305	1559	1687	2318	1824	1505	6610	6750	6651	6484
流动负债
短期借款	220	90	234	401	175	146	492	454	268	506
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
应付票据	0	207	53	275	209	34	242	210	238	85
应付账款	248	206	311	347	158	88	292	390	280	180
预收款项	50	30	17	42	16	9	169	145	68	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	1	130	87	100	77
应交税费	32	2	27	66	42	35	83	78	107	37
应付利息	0	8	8	8	8	8	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	1	2	5	5	5	0	0
其他应付款	10	13	16	10	30	14	260	124	178	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	590	558	669	1152	641	340	1671	1494	1239	1145
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	264	265	267	268	269	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	2	0	4	3	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	264	265	274	275	270	19	23	23	2
负债合计	590	823	934	1426	916	610	1690	1517	1262	1147
股东权益
股本	214	214	214	438	438	435	916	916	916	916
资本公积	368	368	368	176	175	168	3669	3669	3642	3642
盈余公积	13	14	16	17	20	20	20	27	40	40
库存股	0	0	0	0	10	4	0	0	0	0
未分配利润	114	134	149	127	155	160	184	488	777	732
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	709	730	747	753	767	778	4789	5101	5374	5329
少数股东权益	6	7	7	140	141	118	131	132	15	8
股东权益合计	714	736	753	892	908	896	4920	5233	5389	5337
负债和股东权益总计	1305	1559	1687	2318	1824	1505	6610	6750	6651	6484

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	917	1261	1172	1948	1456	658	2573	4572	5138	4485
营业收入	917	1261	1172	1934	1425	625	2551	4552	5117	4471
营业总成本	869	1235	1154	1892	1406	647	2521	4240	4840	4356
营业成本	783	1125	1034	1703	1250	546	2229	3809	4313	3828
营业税金及附加	3	4	6	11	9	5	15	29	19	16
销售费用	9	11	16	17	31	20	35	21	32	14
管理费用	43	67	61	96	64	44	190	243	298	331
财务费用	15	31	42	47	46	27	31	28	28	20
资产减值损失	17	-2	-6	18	6	4	21	34	0	3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	2
投资收益	0	0	0	-0	2	1	1	3	1	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	26	18	55	51	12	65	350	333	178
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	4	3	2	3	2	4	3	4
营业外支出	1	0	1	1	1	0	1	4	4	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	28	22	56	52	14	66	350	333	171
所得税	11	6	4	10	12	4	19	37	32	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	22	18	46	40	10	47	312	301	160
归属于母公司所有者的净利润	38	21	17	45	31	5	43	312	307	164
少数股东损益	0	1	1	2	9	5	4	0	-6	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	21	17	40	25	16	43	312	307	164
归属于母少数股东的综合收益总额	0	1	1	-0	4	12	4	0	-6	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	833	1252	1132	1944	1872	875	2726	4935	5419	5343
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25	47	34	17	48	30	169	106	115	194
经营活动现金流入小计	858	1299	1166	1969	1947	935	2919	5059	5534	5536
购买商品、接受劳务支付的现金	919	1010	1038	1593	1560	772	1773	3377	3844	4160
支付给职工以及为职工支付的现金	17	21	23	30	31	28	427	877	839	879
支付的各项税费	24	46	23	42	97	49	133	253	185	170
支付其他与经营活动有关的现金	68	115	113	114	61	41	309	319	230	261
经营活动现金流出小计	1028	1193	1197	1978	1769	908	2660	4841	5097	5469
经营活动产生的现金流量净额	-170	106	-31	-8	178	27	259	217	438	68
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	230	270	0	0	793	1482	1995	1495
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	2	3	3	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	230	271	2	30	795	1485	1999	1496
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72	237	22	12	11	6	130	185	155	123
投资支付的现金	0	0	230	280	0	8	809	1406	1970	1467
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	1092	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	72	237	252	292	11	14	2031	1591	2124	1590
投资活动产生的现金流量净额	-72	-237	-22	-21	-9	16	-1236	-106	-126	-95
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	118	0	0	1830	0	0	0
取得借款收到的现金	320	421	524	616	395	286	439	469	360	465
发行债券收到的现金	0	266	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	53	2	33	17	74	116	69	85
筹资活动现金流入小计	320	687	577	736	428	303	2343	585	429	550
偿还债务支付的现金	199	581	380	449	621	315	523	506	546	335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	22	21	112	50	30	58	29	27	158
支付其他与筹资活动有关的现金	0	60	2	53	0	6	220	69	112	55
筹资活动现金流出小计	243	663	403	614	672	351	801	603	686	548
筹资活动产生的现金流量净额	77	24	173	122	-243	-49	1542	-19	-256	2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-5	-7	4	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	-41	-4	8	6	33	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-165	-107	121	87	-82	-2	565	93	56	-25
期初现金及现金等价物余额	428	263	156	277	364	283	281	846	939	994
期末现金及现金等价物余额	263	156	277	364	283	281	846	939	994	970

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