丽鹏股份(002374) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	131	348	192	184	272	850	717	174	359	653
交易性金融资产	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
应收票据	22	17	16	10	8	6	10	6	1	2
应收账款	61	85	109	416	398	613	699	996	1425	1281
预付款项	37	48	26	8	12	18	25	15	26	59
其他应收款	1	3	6	71	166	187	212	155	106	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	147	163	186	745	797	1063	1328	911	657	183
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	38	3	0	0
其他流动资产	0	0	11	29	9	7	13	27	39	30
流动资产合计	399	665	545	1463	1666	2745	3041	2289	2620	2736
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	12	17	17	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	290	926	1292	2037	2373	2439	2654
长期股权投资	13	13	11	0	0	5	4	4	4	4
投资性房地产	1	0	0	0	4	4	3	13	27	26
固定资产	369	438	660	751	737	719	681	679	640	583
在建工程	15	41	15	13	5	29	79	27	4	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	33	33	32	100	105	103	101	117	115
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	296	296	296	296	47	47	47
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	2	1	23	18
递延所得税资产	5	4	4	11	24	36	54	62	66	70
其他非流动资产	0	0	0	23	25	33	54	32	9	9
非流动资产合计	427	529	722	1428	2132	2536	3330	3346	3382	3534
资产总计	826	1194	1268	2891	3797	5280	6372	5635	6002	6270
流动负债
短期借款	199	275	310	378	759	982	1206	942	904	601
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	35	47	47	66	278	91	86	50	20	12
应付账款	57	60	71	388	562	738	982	810	920	844
预收款项	12	8	11	9	11	13	20	12	22	21
应付职工薪酬	6	6	7	12	11	19	19	19	18	13
应交税费	-23	-31	-31	52	69	71	12	13	23	21
应付利息	0	0	1	1	1	1	3	9	22	39
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	31	9	15	29	354	363	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	8	20	92	142	129	73	26
其他流动负债	0	0	0	2	2	2	105	104	100	91
流动负债合计	288	366	416	946	1722	2025	2604	2442	2465	2078
非流动负债
长期借款	0	0	0	34	6	3	0	170	595	823
应付债券	0	0	0	0	0	0	246	247	243	244
长期应付款	0	0	0	0	34	67	266	220	101	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1
其他非流动负债	0	0	17	0	4	22	18	10	7	0
非流动负债合计	0	0	17	51	64	109	557	671	967	1188
负债合计	288	366	433	998	1786	2134	3161	3114	3432	3266
股东权益
股本	86	106	191	330	330	877	877	877	877	1088
资本公积	314	546	461	1359	1359	1806	1806	1806	1808	2066
盈余公积	8	11	13	15	15	15	15	15	15	15
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	110	139	143	163	284	422	486	-304	-270	-308
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	517	803	809	1867	1988	3121	3185	2395	2431	2862
少数股东权益	21	25	25	27	24	25	26	127	139	143
股东权益合计	538	828	834	1894	2012	3146	3210	2522	2570	3004
负债和股东权益总计	826	1194	1268	2891	3797	5280	6372	5635	6002	6270

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	586	617	661	702	1357	1749	1858	1248	1173	822
营业收入	586	617	661	702	1357	1749	1858	1248	1173	822
营业总成本	537	565	615	663	1228	1568	1756	2034	1136	866
营业成本	470	484	519	557	1066	1412	1589	1115	997	715
营业税金及附加	3	3	3	3	27	15	11	14	12	10
销售费用	16	19	24	26	27	25	27	46	26	24
管理费用	37	39	47	57	93	99	103	106	102	94
财务费用	10	16	18	16	-6	-18	-14	-2	-3	-35
资产减值损失	1	3	4	4	21	34	40	750	-3	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	7	1	-1	-1	0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-3	-1	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	52	46	39	137	182	106	-782	44	-36
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	7	9	10	6	7	1	0	12	11
营业外支出	27	1	3	2	1	3	3	1	4	4
非流动资产处置净损失	1	0	2	1	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	58	52	48	141	186	105	-783	52	-29
所得税	6	14	12	12	18	29	12	5	14	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	17	44	40	35	123	157	93	-788	37	-33
归属于母公司所有者的净利润	13	41	38	31	121	156	90	-790	34	-37
少数股东损益	4	3	2	4	2	2	2	2	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	13	41	38	31	121	156	90	-790	34	-37
归属于母少数股东的综合收益总额	4	3	2	4	2	2	2	2	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	685	678	752	795	819	1077	1198	1181	1067	888
收到的税费返还	0	0	10	15	12	5	7	9	4	8
收到其他与经营活动有关的现金	4	8	12	27	21	21	20	246	295	348
经营活动现金流入小计	689	686	774	837	852	1103	1226	1436	1366	1245
购买商品、接受劳务支付的现金	526	479	500	537	760	1312	1336	1347	739	559
支付给职工以及为职工支付的现金	85	100	113	124	144	142	153	162	170	155
支付的各项税费	28	29	33	36	60	83	82	65	56	38
支付其他与经营活动有关的现金	32	30	41	42	173	90	178	247	244	357
经营活动现金流出小计	671	638	686	739	1137	1626	1750	1822	1208	1110
经营活动产生的现金流量净额	18	48	88	98	-285	-524	-525	-385	158	135
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	3	0	24	3	0	14	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	1	2	0	0	1	2	9	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	17	14	4	0	8	51	6	26
投资活动现金流入小计	15	2	22	15	35	5	11	75	9	27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189	124	223	148	58	84	114	124	24	14
投资支付的现金	18	0	0	2	57	9	3	1	0	-1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	11	0	0	0	138	256	0	0
投资活动现金流出小计	207	124	234	338	115	93	255	382	24	13
投资活动产生的现金流量净额	-192	-123	-212	-323	-80	-88	-244	-307	-15	15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	257	0	268	2	999	0	95	20	472
取得借款收到的现金	305	383	421	306	872	1112	1329	1331	1495	1079
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	250	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	125	145	343	616	483	156
筹资活动现金流入小计	307	640	421	574	999	2256	1922	2042	1998	1707
偿还债务支付的现金	181	307	386	342	523	892	1061	1430	1075	967
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	27	50	32	38	64	88	93	101	104
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	85	71	122	378	772	391
筹资活动现金流出小计	203	334	436	374	645	1027	1270	1901	1949	1461
筹资活动产生的现金流量净额	104	306	-15	200	354	1229	652	141	49	246
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-3	1	3	3	-1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-72	230	-142	-25	-8	620	-117	-551	192	395
期初现金及现金等价物余额	154	83	313	171	146	138	758	641	90	282
期末现金及现金等价物余额	83	313	171	146	138	758	641	90	282	676

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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