千方科技(002373) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	263	307	173	427	1071	2230	1718	2279	2694	2961
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	289	1008
应收票据	3	0	0	1	21	4	18	252	9	16
应收账款	172	151	90	480	698	863	1128	2462	3357	2772
预付款项	61	23	22	106	146	146	105	213	240	237
其他应收款	13	9	10	110	145	186	183	224	217	215
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	3	1	5
应收股利	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1
存货	122	226	241	562	418	1123	1099	2163	2715	2754
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	8	49	43	43
其他流动资产	0	18	7	4	1214	633	843	566	138	150
流动资产合计	635	735	544	1690	3712	5186	5110	8213	9964	11116
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	7	12	62	267	169	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	23	159	135	137
长期股权投资	0	0	0	152	179	193	148	247	267	237
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	29	265	255	227	65	101	135	317	584	519
在建工程	198	0	0	5	27	79	112	140	112	206
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	28	12	43	69	131	404	737	785	734
开发支出	30	0	0	11	36	93	81	100	130	183
商誉	12	12	5	54	228	224	227	3334	3332	3332
长期待摊费用	0	8	6	3	4	6	4	32	46	46
递延所得税资产	1	1	6	5	10	27	33	133	200	213
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	20	20	19
非流动资产合计	275	314	284	507	630	918	1433	5388	6257	7083
资产总计	910	1049	828	2197	4342	6104	6543	13601	16220	18199
流动负债
短期借款	50	160	72	51	87	425	348	402	620	553
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	10	27	25	55	49	201	117
应付账款	78	160	122	510	588	806	982	2235	3234	2690
预收款项	101	115	118	522	343	934	875	1088	1411	119
应付职工薪酬	9	4	4	13	21	21	36	243	262	174
应交税费	5	4	14	28	41	84	87	207	132	118
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	4	5	2	69	52
其他应付款	9	2	12	28	108	106	130	284	278	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	22	25
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	261	298	343
流动负债合计	252	445	341	1162	1214	2404	2517	4773	6528	5869
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	2	2	17	1
应付债券	0	0	0	0	0	0	100	101	101	106
长期应付款	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	129	112	112
递延所得税负债	0	0	0	0	3	14	12	23	87	119
其他非流动负债	0	0	10	0	0	0	0	3	0	0
非流动负债合计	0	0	10	7	32	85	189	328	378	416
负债合计	252	445	351	1169	1246	2489	2706	5101	6906	6285
股东权益
股本	69	69	137	506	552	1104	1104	1487	1491	1581
资本公积	450	452	383	-137	1590	1010	917	4346	4415	6251
盈余公积	8	8	8	25	29	36	58	69	86	86
库存股	0	0	0	0	0	0	0	117	119	118
未分配利润	132	72	-55	563	801	1075	1363	2157	3125	3758
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	658	600	473	956	2973	3249	3453	7947	9005	11567
少数股东权益	0	4	4	72	124	365	384	553	310	346
股东权益合计	658	604	477	1028	3096	3615	3837	8500	9315	11913
负债和股东权益总计	910	1049	828	2197	4342	6104	6543	13601	16220	18199

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	639	697	349	1361	1542	2345	2504	7251	8722	8869
营业收入	639	697	349	1361	1542	2345	2504	7251	8722	8869
营业总成本	629	764	490	1135	1273	1944	2155	6576	8113	8244
营业成本	462	573	275	968	1043	1627	1799	4868	6019	6108
营业税金及附加	10	1	2	23	24	25	16	44	51	57
销售费用	18	21	15	49	54	72	83	723	916	947
管理费用	136	159	158	84	124	200	226	302	314	283
财务费用	3	7	5	0	7	2	1	8	23	25
资产减值损失	0	4	34	11	20	20	30	73	-22	-13
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	255	506
投资收益	1	0	0	29	22	34	116	29	0	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	0	23	22	-6	14	-3	-4	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	11	-66	-141	254	292	434	495	957	1174	1392
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	10	10	37	55	41	1	2	1	1
营业外支出	0	0	0	0	1	6	2	2	20	45
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	17	-57	-131	291	346	469	494	957	1154	1347
所得税	4	3	-2	23	29	57	49	68	82	123
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	12	-60	-129	268	318	412	445	889	1073	1224
归属于母公司所有者的净利润	12	-60	-127	249	293	336	365	763	1013	1159
少数股东损益	0	0	-2	19	25	76	81	127	59	65
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	-60	-127	249	293	360	352	757	1034	1183
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-2	19	25	80	79	127	59	65

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	766	829	475	1049	1258	2594	2597	6566	8644	9028
收到的税费返还	4	9	8	1	7	11	7	238	380	463
收到其他与经营活动有关的现金	10	3	27	64	36	59	69	180	230	159
经营活动现金流入小计	779	840	510	1114	1300	2664	2673	6984	9255	9650
购买商品、接受劳务支付的现金	548	660	368	748	821	1864	1885	4556	5738	5650
支付给职工以及为职工支付的现金	120	115	89	75	135	245	289	1034	1290	1350
支付的各项税费	29	25	20	54	53	105	118	435	516	441
支付其他与经营活动有关的现金	40	79	54	74	132	200	179	767	774	823
经营活动现金流出小计	737	878	531	951	1140	2414	2472	6793	8318	8263
经营活动产生的现金流量净额	42	-38	-20	163	160	250	202	191	937	1387
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	3600	3709	4731	2529	2580
取得投资收益收到的现金	0	0	0	9	4	0	0	7	9	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	204	25	13	0	43	80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	14	369	47	33	17	17
投资活动现金流入小计	2	0	0	9	221	3994	3769	4771	2599	2684
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44	53	11	53	96	203	297	472	412	414
投资支付的现金	0	0	0	10	1243	3141	4138	4277	2551	3630
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	2	0	0	157	0	14	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	3	1	3	6
投资活动现金流出小计	44	55	11	64	1496	3351	4452	4753	2965	4050
投资活动产生的现金流量净额	-41	-55	-11	-55	-1274	643	-683	19	-366	-1366
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	1	4	1783	3	14	120	41	1933
取得借款收到的现金	120	160	73	101	272	596	360	515	756	662
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	120	164	74	105	2055	598	474	635	797	2595
偿还债务支付的现金	70	50	160	70	236	257	430	463	523	710
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11	7	6	18	65	75	90	110	129	158
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5	2	3	0	33	305	307
筹资活动现金流出小计	81	57	166	93	303	335	520	606	958	1174
筹资活动产生的现金流量净额	39	107	-92	13	1752	263	-46	29	-160	1421
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	0	0	-4	0	-27
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	5	62	62
现金及现金等价物净增加额	40	14	-123	121	637	1157	-527	235	411	1415
期初现金及现金等价物余额	218	258	272	296	417	1054	2211	2028	2263	2674
期末现金及现金等价物余额	258	272	149	417	1054	2211	1684	2263	2674	4089

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