太极股份(002368) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	968	853	1222	992	1036	1135	1347	1670	2190	1053
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应收票据	9	94	52	57	226	628	247	109	200	121
应收账款	696	863	1141	1490	2074	2269	2110	2285	2816	3786
预付款项	74	578	136	196	179	222	891	839	382	344
其他应收款	75	101	141	167	171	333	405	527	684	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	9	8	4	7	0	0	0	0	0	6
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	40	71	113	103	497	1115	1593	1519	1564	1142
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	4	8	6	10	30	40	51
流动资产合计	1872	2568	2809	3016	4192	5709	6602	6979	7877	7333
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	14	14	14	15	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	58	64	125	113	173	175	122	128	139	161
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	28	105	188	185
固定资产	19	25	29	32	75	71	662	762	1116	1101
在建工程	0	2	6	18	343	602	53	155	4	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	17	475	521	544	570	641	657	700	660
开发支出	0	18	7	29	42	27	41	68	121	237
商誉	0	0	374	374	374	374	374	374	374	374
长期待摊费用	11	11	12	10	8	8	14	25	20	20
递延所得税资产	12	13	24	31	41	51	66	78	102	118
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	99	150	1053	1143	1614	1892	2015	2366	2779	2876
资产总计	1971	2719	3862	4159	5807	7601	8618	9346	10656	10209
流动负债
短期借款	0	0	25	35	402	692	581	486	1095	830
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	23	72	122	51	131	389	125	202	188	366
应付账款	238	415	644	756	1464	1755	1780	2090	2583	2296
预收款项	576	958	1014	1088	1350	1869	2679	2850	2195	0
应付职工薪酬	1	1	13	14	17	22	18	55	61	51
应交税费	38	65	75	94	89	108	109	104	133	47
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	2	0	0	1	1	0	6
其他应付款	36	41	67	69	120	124	118	144	110	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	160	1	4
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
流动负债合计	913	1552	1960	2109	3574	4959	5412	6091	6368	5310
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	160	320	160	0	500
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	804	799
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	7	12	21	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	12	21	25	56	211	394	217	865	1392
负债合计	919	1565	1981	2134	3629	5170	5806	6308	7233	6702
股东权益
股本	198	237	274	274	416	416	415	415	413	580
资本公积	554	515	1047	1047	962	984	980	980	927	804
盈余公积	34	44	57	69	85	108	132	158	181	181
库存股	0	0	0	0	44	44	38	40	0	0
未分配利润	265	357	478	607	732	948	1130	1333	1538	1515
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1050	1154	1857	1998	2150	2412	2619	2846	3245	3258
少数股东权益	2	0	23	27	27	20	193	192	178	249
股东权益合计	1052	1154	1880	2025	2177	2431	2812	3037	3423	3507
负债和股东权益总计	1971	2719	3862	4159	5807	7601	8618	9346	10656	10209

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2284	2888	3366	4256	4829	5164	5300	6016	7063	7203
营业收入	2284	2888	3366	4256	4829	5164	5300	6016	7063	7203
营业总成本	2158	2751	3206	4077	4649	4890	5047	5757	6756	6877
营业成本	1885	2448	2788	3552	4015	4152	4132	4680	5331	5443
营业税金及附加	35	36	27	25	28	4	19	27	27	25
销售费用	54	64	45	68	64	66	99	108	190	190
管理费用	186	195	323	405	492	600	719	696	862	914
财务费用	-19	-13	-8	-1	8	18	15	14	25	27
资产减值损失	18	20	31	28	42	49	63	69	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0
投资收益	4	1	2	2	1	-0	1	1	2	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	2	2	2	2	1	-0	-2	1	-1	-12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	130	138	162	180	182	274	323	345	379	394
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	14	32	38	57	56	0	1	0	0
营业外支出	0	1	2	0	0	1	2	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	130	151	193	218	239	329	321	345	379	393
所得税	18	19	13	20	38	34	35	30	39	44
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	112	132	180	198	201	295	286	315	340	349
归属于母公司所有者的净利润	112	132	177	196	202	302	292	316	335	337
少数股东损益	-0	-0	3	2	-0	-7	-6	-1	4	12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	112	132	177	196	202	302	292	316	335	337
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	3	2	-0	-7	-6	-1	4	12

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2329	3145	3637	4486	4891	5833	7414	7041	7106	6858
收到的税费返还	5	3	14	12	16	19	18	16	22	14
收到其他与经营活动有关的现金	166	210	325	348	663	427	505	470	461	405
经营活动现金流入小计	2500	3358	3976	4846	5571	6279	7937	7527	7589	7278
购买商品、接受劳务支付的现金	2136	2410	2753	3851	4067	4712	5907	5030	5724	5367
支付给职工以及为职工支付的现金	181	225	285	407	498	595	803	829	1063	1161
支付的各项税费	81	71	127	135	164	190	203	266	241	271
支付其他与经营活动有关的现金	208	461	422	471	594	672	703	722	844	607
经营活动现金流出小计	2607	3167	3587	4863	5323	6169	7616	6847	7871	7406
经营活动产生的现金流量净额	-106	191	389	-17	248	111	321	680	-283	-129
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	7	0	0	3	3	0	1	3	3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	429	54	131	391	358	81	123	230	147
投资支付的现金	45	9	60	9	64	2	0	6	60	80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	0	0	0	0	0	265	265
投资活动现金流出小计	55	438	142	140	455	360	81	128	556	493
投资活动产生的现金流量净额	-52	-431	-142	-140	-452	-357	-81	-128	-553	-490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2	152	2	44	0	70	6	0	74
取得借款收到的现金	0	0	0	353	672	1082	956	1187	2479	3814
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	32	6	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	2	152	355	747	1088	1026	1193	2479	3888
偿还债务支付的现金	0	0	0	343	305	632	926	1282	1230	2819
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57	28	42	59	79	90	132	134	145	188
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	4	9	11	-0
筹资活动现金流出小计	57	28	42	402	384	721	1062	1424	1387	3007
筹资活动产生的现金流量净额	-57	-26	110	-47	363	366	-36	-232	1092	881
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-215	-267	357	-203	159	120	205	321	257	262
期初现金及现金等价物余额	1179	964	697	1054	851	1010	1136	1340	1661	1918
期末现金及现金等价物余额	964	697	1054	851	1010	1129	1340	1661	1918	2180

使用说明

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