台海核电(002366) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	282	285	293	337	594	522	419	185	72	116
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	186	153	154	186	15	62	11	2	22	12
应收账款	88	95	105	101	121	461	782	1222	999	941
预付款项	73	51	29	19	34	91	73	57	30	45
其他应收款	4	31	2	2	11	34	83	64	56	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	81	134	74	88	983	1273	2401	2205	2129	450
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	172	130	329	291	282	274
流动资产合计	714	748	657	732	1930	2588	4099	4026	3600	3585
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	3	2	3	3
长期股权投资	0	0	67	8	0	0	0	0	0	113
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	215	213	165	156	1395	1667	2213	2265	2147	2000
在建工程	14	5	10	7	561	431	208	171	169	193
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	6	5	5	177	174	187	182	178	175
开发支出	0	0	0	0	12	19	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
递延所得税资产	1	2	9	10	17	35	39	56	0	0
其他非流动资产	0	0	0	0	211	231	398	432	535	632
非流动资产合计	236	226	256	187	2375	2560	3050	3110	3035	3120
资产总计	950	974	912	919	4305	5148	7149	7136	6636	6705
流动负债
短期借款	0	3	0	0	568	989	902	1309	1418	1414
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	78	109	98	83	40	117	209	60	0	0
应付账款	60	73	55	77	184	191	221	224	265	228
预收款项	3	2	1	1	213	136	169	120	54	25
应付职工薪酬	9	12	12	16	3	7	12	16	108	152
应交税费	2	-2	4	1	5	65	272	202	361	376
应付利息	0	0	0	0	2	3	6	14	77	200
应付股利	2	2	1	0	0	0	0	0	14	0
其他应付款	16	12	4	4	407	600	108	104	213	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	591	515	403	1135	1260	1319
其他流动负债	0	2	2	2	0	0	0	0	22	12
流动负债合计	170	212	178	183	2014	2622	2302	3184	3792	4205
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	728	374	1451	435	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	0	0	30	118	354	191	215	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	8	15	27	45	0	0
其他非流动负债	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	6	4	3	803	545	1869	734	351	326
负债合计	172	217	181	186	2817	3167	4171	3917	4143	4531
股东权益
股本	134	134	134	134	434	434	867	867	867	867
资本公积	473	473	473	473	740	740	740	740	740	740
盈余公积	26	29	32	36	38	73	172	212	212	212
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	97	86	93	91	377	713	1588	1782	1102	786
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	730	722	731	733	1409	1781	2757	2993	2315	2001
少数股东权益	48	35	0	0	79	200	221	225	178	173
股东权益合计	778	757	731	733	1488	1981	2978	3219	2493	2174
负债和股东权益总计	950	974	912	919	4305	5148	7149	7136	6636	6705

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	694	604	616	573	394	1210	2470	1380	510	428
营业收入	694	604	616	573	394	1210	2470	1380	510	428
营业总成本	637	578	589	542	374	781	1254	1023	1191	1238
营业成本	578	501	503	474	199	518	792	534	613	570
营业税金及附加	2	1	2	2	0	14	48	15	12	11
销售费用	14	14	17	17	10	10	18	14	12	5
管理费用	49	54	45	52	64	102	159	68	61	53
财务费用	-8	-6	-4	-10	77	110	142	182	224	300
资产减值损失	1	13	25	8	23	27	95	109	-85	-108
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	26	27	36	20	429	1223	401	-661	-786
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	3	3	3	7	60	2	3	0	0
营业外支出	0	3	6	1	0	0	2	3	21	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	26	25	39	26	489	1224	400	-682	-807
所得税	9	6	0	4	-1	72	188	60	6	33
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	19	25	35	27	417	1035	340	-688	-841
归属于母公司所有者的净利润	60	32	29	35	18	392	1014	336	-643	-787
少数股东损益	-1	-13	-5	0	10	24	21	4	-46	-54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	60	32	29	35	18	392	1014	336	-643	-787
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-13	-5	0	10	24	21	4	-46	-54

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	634	408	457	412	619	716	853	1072	567	332
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	15	10	9	13	27	80	81	177	145	148
经营活动现金流入小计	649	418	466	425	647	796	934	1252	712	479
购买商品、接受劳务支付的现金	496	248	226	284	218	403	505	450	309	229
支付给职工以及为职工支付的现金	62	69	66	68	78	102	142	179	43	35
支付的各项税费	36	32	34	31	69	79	268	149	4	2
支付其他与经营活动有关的现金	17	19	25	22	39	109	120	145	84	95
经营活动现金流出小计	610	368	351	405	405	693	1035	923	440	361
经营活动产生的现金流量净额	39	50	115	20	242	104	-101	330	272	119
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	1	0	14	0	0	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	21	0	2	261	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	21	0	65	262	0	14	0	0	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163	20	13	6	338	337	499	172	102	41
投资支付的现金	0	0	59	0	0	0	0	0	0	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	163	33	72	6	338	336	499	172	102	51
投资活动产生的现金流量净额	-160	-13	-72	59	-76	-336	-485	-172	-102	-41
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	49	0	0	0	268	10	0	0	0	10
取得借款收到的现金	0	12	0	0	2494	2219	2490	1839	1250	1004
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	14	32	0	0	0	202	598	0	33	109
筹资活动现金流入小计	63	44	0	0	2762	2431	3088	1839	1283	1123
偿还债务支付的现金	0	9	0	0	2263	2152	2290	1763	1190	906
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	37	21	35	123	120	141	236	118	39
支付其他与筹资活动有关的现金	0	46	9	28	32	63	334	128	152	176
筹资活动现金流出小计	55	93	30	62	2418	2335	2764	2126	1461	1121
筹资活动产生的现金流量净额	8	-49	-30	-62	344	96	324	-287	-177	2
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	1	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	1	-2	-2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-113	-11	13	16	510	-135	-262	-129	-7	79
期初现金及现金等价物余额	371	258	247	260	49	559	424	162	33	26
期末现金及现金等价物余额	258	247	260	276	559	424	162	33	26	105

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