精华制药(002349) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	366	202	136	866	485	386	388	211	300	563
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	36	31
应收票据	2	13	18	4	9	22	43	40	37	26
应收账款	103	135	178	135	292	140	294	455	275	267
预付款项	45	5	20	12	18	11	12	18	16	20
其他应收款	1	3	5	8	14	11	10	31	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	74	102	153	185	222	293	416	445	346	322
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
其他流动资产	3	0	12	7	8	11	92	16	45	10
流动资产合计	594	460	522	1218	1048	873	1256	1220	1103	1332
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	87	61	48	49	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
长期股权投资	0	0	0	0	59	66	68	68	78	78
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	103	195	356	390	489	502	630	748	772	759
在建工程	52	148	46	89	63	211	413	474	501	450
工程物资	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	102	100	122	138	150	145	170	155	146
开发支出	0	0	2	7	8	28	59	60	28	28
商誉	18	42	40	40	608	607	565	570	176	174
长期待摊费用	0	0	0	0	0	1	1	13	13	12
递延所得税资产	2	5	5	5	5	11	14	22	18	16
其他非流动资产	0	0	0	0	0	21	43	5	29	24
非流动资产合计	187	498	549	669	1458	1658	1985	2180	1839	1755
资产总计	781	958	1071	1887	2506	2530	3242	3400	2941	3087
流动负债
短期借款	0	18	75	118	108	20	50	174	210	76
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	7	0	1	14	6	2	2	0	6
应付账款	79	93	127	76	56	58	161	120	110	95
预收款项	3	4	5	5	9	11	9	12	11	0
应付职工薪酬	8	17	16	17	21	33	29	39	43	37
应交税费	7	14	9	21	16	14	24	27	19	20
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	18	27	34	35	75	63	71	80	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	2	2	1	0	60	80	100
其他流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	118	172	258	274	261	218	338	505	554	434
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	240	180	220	120
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
专项应付款	17	58	60	67	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	1	1	2	5	5	5	10	10	8
其他非流动负债	9	12	11	0	0	1	0	0	0	0
非流动负债合计	26	71	71	78	11	10	256	201	239	138
负债合计	144	243	329	352	272	228	594	705	794	572
股东权益
股本	100	200	200	260	280	420	841	836	836	836
资本公积	355	255	274	897	1479	1338	912	868	868	1017
盈余公积	16	19	24	27	31	40	48	65	65	66
库存股	0	0	0	0	0	0	0	132	132	132
未分配利润	111	147	168	194	242	370	475	645	211	312
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	585	624	670	1383	2036	2149	2281	2282	1850	2100
少数股东权益	51	90	72	151	198	154	366	412	298	415
股东权益合计	636	715	742	1535	2234	2303	2647	2694	2148	2515
负债和股东权益总计	781	958	1071	1887	2506	2530	3242	3400	2941	3087

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	376	665	733	578	780	881	1121	1355	1157	1143
营业收入	376	665	733	578	780	881	1121	1355	1157	1143
营业总成本	337	621	693	545	693	695	958	1079	1699	1431
营业成本	230	471	522	354	480	444	562	704	631	640
营业税金及附加	3	4	7	4	6	10	19	21	19	20
销售费用	57	73	79	90	105	116	141	169	175	178
管理费用	44	71	74	82	102	136	132	116	119	115
财务费用	-3	-2	5	7	-11	-11	2	3	22	25
资产减值损失	4	4	7	8	12	0	102	27	-501	-222
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	22	9
投资收益	0	0	0	7	6	7	1	6	10	14
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	7	1	5	10	8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	44	39	40	93	194	171	293	-498	-253
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	29	14	13	4	10	49	2	1	3
营业外支出	0	1	11	2	1	2	3	7	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	57	72	43	51	97	202	217	288	-501	-253
所得税	9	12	2	10	15	29	26	28	24	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	60	41	41	82	173	190	260	-524	-280
归属于母公司所有者的净利润	48	49	36	39	78	165	175	230	-394	-79
少数股东损益	0	10	5	1	4	8	15	30	-131	-201
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	48	49	36	39	78	142	200	228	-394	-79
归属于母少数股东的综合收益总额	0	10	5	1	4	8	15	30	-131	-201

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	309	618	642	583	612	1036	982	1058	1216	1175
收到的税费返还	0	3	4	7	7	5	7	23	7	3
收到其他与经营活动有关的现金	30	59	61	15	87	74	45	50	122	144
经营活动现金流入小计	339	680	707	605	705	1114	1033	1131	1345	1321
购买商品、接受劳务支付的现金	148	396	463	303	395	369	493	509	440	409
支付给职工以及为职工支付的现金	49	70	91	96	106	133	180	220	244	226
支付的各项税费	37	45	72	54	85	117	132	134	126	114
支付其他与经营活动有关的现金	64	92	135	107	194	151	153	184	251	292
经营活动现金流出小计	298	603	762	560	782	770	958	1048	1060	1041
经营活动产生的现金流量净额	41	77	-55	46	-76	344	76	83	285	280
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	13	0	0	0	12	20
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	3	27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	5	6	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	32	41	11	9	24	3	0	0	0	1
投资活动现金流入小计	32	41	14	21	37	3	0	7	21	51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	190	58	29	59	245	441	160	255	152
投资支付的现金	0	0	0	15	357	49	0	0	5	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	63	0	0	0	23	0	5	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6
投资活动现金流出小计	101	253	58	45	416	317	441	166	266	158
投资活动产生的现金流量净额	-69	-212	-44	-24	-379	-314	-441	-158	-245	-107
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	684	102	4	167	0	20	324
取得借款收到的现金	0	16	135	143	191	80	311	176	431	217
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	0	0	7	1	0	-0
筹资活动现金流入小计	0	19	135	827	293	84	485	176	450	541
偿还债务支付的现金	0	41	78	104	201	170	41	86	335	440
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	13	18	14	29	40	69	57	65	25
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	1	0	1	132	0	2
筹资活动现金流出小计	8	55	96	119	231	210	111	276	400	467
筹资活动产生的现金流量净额	-8	-36	39	708	62	-126	373	-100	50	73
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	1	0	-2	1	0	-4
其他原因对现金的影响	0	0	1	0	-3	-1	-45	-8	42	42
现金及现金等价物净增加额	-36	-171	-59	730	-392	-97	7	-173	90	243
期初现金及现金等价物余额	402	366	195	135	865	473	376	383	210	300
期末现金及现金等价物余额	366	195	135	865	473	376	383	210	300	543

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