罗普斯金(002333)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    苏州罗普斯金铝业股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号
  • 公司简称：
    罗普斯金
  • 法人代表：
    吴明福
  • 公司董秘：
    施健
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0512-65768211
  • 公司网址：
    www.lpsk.com.cn
  • 上市时间：
    2010-01-11
  • 发行数量(万股)：
    39200000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    62.86
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下询价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002333
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.01(元)
  • 每股净资产
    2.49(元)
  • 每股现金流
    0.92(元)
  • 净资产收益率
    -0.26(%)
  • 总资产收益率
    -0.60(%)
  • 毛利率
    9.19(%)
  • 利润增长率
    13.46(%)
  • 资产负债比
    5.87(%)
  • 市盈率
    -823.86(倍)
  • 市净率
    2.13(倍)
  • 市盈增长比率
    -25.08(倍)
  • EV / EBIT
    -156.01(倍)
  • 市销率
    4.4(倍)
  • 市值(亿)
    26.74(亿元)

注：以上数据是基于罗普斯金(002333)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑型材

 413 20
2011-06-30

工业型材

 68 5
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 4
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铝挤压材

 481 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 26 4
罗普斯金(002333)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 344
2011-06-30

华北地区

 45
2011-06-30

东北地区

 40
2011-06-30

西北地区

 28
2011-06-30

西南地区

 25
2011-06-30

华中地区

 16
2011-06-30

华南地区

 8
2011-06-30

出口

 1
财务分析
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 94.13 27.01
2019-12-31 93.21 28.70
2018-12-31 72.78 43.99
2017-12-31 90.68 47.43
2016-12-31 88.55 46.00
2015-12-31 90.41 37.83
2014-12-31 73.96 27.39
2013-12-31 89.56 28.08
2012-12-31 90.02 15.45
2011-12-31 89.95 16.22
2010-12-31 89.28 18.61
历史平均 86.13 31.22
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 11.51 5.87
2019-12-31 9.65 6.79
2018-12-31 1.70 27.22
2017-12-31 3.90 9.32
2016-12-31 3.33 11.45
2015-12-31 3.41 9.59
2014-12-31 1.66 26.04
2013-12-31 3.70 10.44
2012-12-31 4.96 9.98
2011-12-31 6.67 10.05
2010-12-31 6.67 10.72
历史平均 4.00 13.87
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前流动比率11.51高于历史平均水平4.00，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率11.51高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.06低于历史平均水平0.14，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.06低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 9.19 -1.30 -0.26 -0.60
2019-12-31 7.45 5.72 3.87 2.98
2018-12-31 5.97 -14.34 -11.62 -8.69
2017-12-31 8.47 -3.92 -2.65 -2.49
2016-12-31 11.63 14.41 9.02 7.99
2015-12-31 9.40 19.08 14.02 12.68
2014-12-31 16.69 4.97 4.01 2.97
2013-12-31 18.97 8.14 6.49 5.81
2012-12-31 16.92 7.41 6.46 5.82
2011-12-31 16.67 7.87 6.91 6.22
2010-12-31 17.61 6.87 5.59 4.99
历史平均 13.59 5.61 4.25 3.92
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.09低于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.01低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.01低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.00低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.00低于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.80 1.69 0.49 0.46
2019-12-31 6.58 1.82 0.56 0.52
2018-12-31 6.26 1.38 0.83 0.61
2017-12-31 5.34 1.34 0.70 0.63
2016-12-31 5.46 1.21 0.63 0.55
2015-12-31 6.97 1.76 0.73 0.66
2014-12-31 6.25 2.18 0.81 0.60
2013-12-31 7.53 2.54 0.80 0.71
2012-12-31 9.26 5.08 0.87 0.78
2011-12-31 8.28 4.87 0.88 0.79
2010-12-31 8.70 3.90 0.81 0.73
历史平均 7.12 2.70 0.78 0.67
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.80低于历史平均水平7.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率5.80低于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.69低于历史平均水平2.70，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.69低于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.49低于历史平均水平0.78，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.49低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 罗普斯金(002333)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -3 1252 464
2019-12-31 49 1267 217
2018-12-31 -153 1318 85
2017-12-31 -39 1471 95
2016-12-31 141 1560 200
2015-12-31 206 1470 208
2014-12-31 54 1339 362
2013-12-31 87 1336 331
2012-12-31 84 1306 530
2011-12-31 87 1258 745
2010-12-31 66 1185 813
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 4.31 205.15
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.70 -129.02
2016-12-31 0.69 35.69
2015-12-31 1.39 36.57
2014-12-31 1.77 93.58
2013-12-31 3.94 116.24
2012-12-31 3.58 89.67
2011-12-31 2.18 57.68
2010-12-31 2.54 142.06
历史平均 2.10 55.31
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.13 -823.86
2019-12-31 1.84 47.59
2018-12-31 2.23 -19.24
2017-12-31 4.87 -183.85
2016-12-31 4.70 52.04
2015-12-31 3.70 26.38
2014-12-31 2.12 52.88
2013-12-31 1.91 29.49
2012-12-31 1.62 25.07
2011-12-31 1.83 26.40
2010-12-31 3.12 55.88
历史平均 2.90 7.23
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
罗普斯金(002333)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 4.64 -0.01
2019-12-31 4.64 0.10
2018-12-31 5.86 -0.30
2017-12-31 14.25 -0.08
2016-12-31 14.58 0.28
2015-12-31 21.64 0.82
2014-12-31 11.30 0.21
2013-12-31 10.17 0.34
2012-12-31 8.39 0.33
2011-12-31 9.10 0.34
2010-12-31 14.75 0.26
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

罗普斯金(002333)的前一交易日收盘价为5.32元， 我们给予的估值为1.91元， 安全边际率为-64.10%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予罗普斯金(002333)高估评级。

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