皖通科技(002331) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	350	357	364	569	760	746	666	886	930	677
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
应收票据	4	21	18	6	23	15	17	33	32	5
应收账款	122	165	193	268	189	221	285	440	568	637
预付款项	58	93	88	54	87	50	35	37	67	52
其他应收款	54	107	86	70	68	71	95	87	73	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
存货	101	101	176	163	281	297	345	435	522	484
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	126	1	3	6	7	16	17
流动资产合计	690	844	926	1256	1409	1403	1450	1926	2260	1950
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	5	5	5	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	7	6	3	29	29
长期股权投资	13	18	17	7	6	0	2	4	5	5
投资性房地产	3	2	2	2	0	0	0	0	0	0
固定资产	79	131	134	131	122	126	147	364	364	352
在建工程	24	11	0	1	1	56	107	0	59	57
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	16	24	28	47	61	155	149	155	155	141
开发支出	7	15	25	30	43	21	34	36	6	7
商誉	88	88	88	88	88	88	121	314	314	314
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	0	0	12	10
递延所得税资产	2	3	6	7	7	8	10	13	15	17
其他非流动资产	5	8	0	0	45	11	4	17	6	6
非流动资产合计	237	301	300	313	379	478	585	911	968	942
资产总计	927	1145	1226	1568	1788	1880	2034	2837	3229	2892
流动负债
短期借款	0	5	5	10	10	10	10	27	31	8
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	12	25	13	15	24	14	13	22	127	38
应付账款	163	234	280	238	337	372	416	469	540	416
预收款项	50	121	114	60	115	112	85	125	113	100
应付职工薪酬	6	9	10	14	16	16	23	26	65	10
应交税费	5	12	11	16	10	8	8	20	35	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	12	4	8	4	11	40	48	53	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	244	417	437	360	515	542	595	737	964	604
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	1	1	1	0	0	0	3	3	2
其他非流动负债	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	3	3	4	5	4	3	4	3	2
负债合计	249	420	440	364	520	546	598	741	967	606
股东权益
股本	134	134	214	243	292	350	350	412	412	412
资本公积	398	398	318	651	602	544	545	1034	1046	1049
盈余公积	16	20	25	29	34	39	44	50	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	107	148	201	249	302	359	419	519	660	676
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	655	700	758	1172	1230	1292	1358	2015	2183	2203
少数股东权益	23	25	29	32	38	42	78	81	79	83
股东权益合计	677	725	786	1204	1268	1334	1436	2096	2262	2285
负债和股东权益总计	927	1145	1226	1568	1788	1880	2034	2837	3229	2892

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	475	661	795	781	882	992	996	1249	1460	1455
营业收入	475	661	795	781	882	992	996	1249	1460	1455
营业总成本	426	598	734	727	820	922	915	1144	1286	1314
营业成本	368	504	623	618	699	787	750	878	996	1038
营业税金及附加	9	12	14	12	10	11	4	8	7	7
销售费用	16	26	26	26	29	35	39	42	51	55
管理费用	37	52	64	68	83	82	115	116	127	128
财务费用	-5	-3	-3	-1	-5	-4	-2	-2	-3	-2
资产减值损失	1	8	10	4	3	11	10	52	-0	12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	16	3	11	7	3	4	7	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-1	-0	0	-0	1	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	49	63	76	58	73	77	110	126	207	171
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	17	9	15	15	22	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	59	80	85	72	88	98	110	126	207	170
所得税	7	12	12	12	13	15	18	23	31	24
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	68	74	61	75	83	92	103	176	146
归属于母公司所有者的净利润	51	66	71	57	69	77	83	106	169	133
少数股东损益	0	2	3	4	5	6	9	-3	7	13
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	66	71	57	69	77	83	106	169	133
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	3	4	5	6	9	-3	7	13

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	500	671	827	737	1058	1029	1003	1303	1341	1461
收到的税费返还	0	4	4	5	3	4	4	5	9	12
收到其他与经营活动有关的现金	9	13	134	151	186	150	168	155	154	-995
经营活动现金流入小计	510	688	965	893	1248	1184	1176	1464	1504	478
购买商品、接受劳务支付的现金	336	469	704	640	771	760	777	948	875	984
支付给职工以及为职工支付的现金	29	59	70	73	89	93	139	187	210	231
支付的各项税费	20	32	38	36	42	53	43	64	69	81
支付其他与经营活动有关的现金	43	87	98	153	222	166	187	199	182	-846
经营活动现金流出小计	428	647	911	902	1124	1074	1146	1399	1336	450
经营活动产生的现金流量净额	82	41	55	-9	124	110	30	65	168	28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	567	380	1269	528	446	680	700
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	13	6	4	3	5	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	1	0	0	1	1	1	1	16	29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	23	0	0	121	0	0	8	0	0
投资活动现金流入小计	10	24	0	572	515	1283	532	458	701	741
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	41	37	27	71	117	82	73	107	53
投资支付的现金	0	5	2	567	375	1271	536	442	701	701
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	121	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	66	46	40	715	446	1388	620	515	807	753
投资活动产生的现金流量净额	-57	-22	-40	-143	69	-105	-87	-57	-106	-12
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	0	5	364	2	0	0	207	0	1
取得借款收到的现金	0	5	5	10	10	10	10	35	31	17
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4	9	5	1	12	8	33	16	29	83
筹资活动现金流入小计	6	14	15	375	24	18	43	257	60	100
偿还债务支付的现金	0	0	5	5	10	10	10	24	27	33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14	20	14	6	13	17	23	7	24	35
支付其他与筹资活动有关的现金	13	0	0	11	0	32	15	26	94	94
筹资活动现金流出小计	27	20	19	22	23	58	48	57	146	162
筹资活动产生的现金流量净额	-20	-7	-4	353	0	-41	-5	200	-85	-61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	14	12	12
现金及现金等价物净增加额	5	12	11	200	193	-36	-63	208	-24	-45
期初现金及现金等价物余额	328	333	345	356	556	750	714	651	860	836
期末现金及现金等价物余额	333	345	356	556	750	714	651	860	836	791

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