洪涛股份(002325) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	732	441	349	200	470	1065	965	1448	1157	1249
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	16	26	26	41	19	40	21	16	19	8
应收账款	861	1334	2493	3088	3747	4433	5021	5617	5899	6348
预付款项	99	307	203	213	210	214	390	381	406	503
其他应收款	69	111	162	153	256	381	433	717	585	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	8	1	0	6	3	7	12	22	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	24	9	32	17	13	21	27	21	23	28
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	1103	712	808	1519	144	106	96
流动资产合计	1808	2230	3265	4822	5430	6970	8389	8365	8195	8813
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	35	36	36	36	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	206	203	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	40	46	52	59	67	75
投资性房地产	3	3	3	3	52	50	48	47	67	403
固定资产	58	119	240	254	251	273	580	1391	1487	1513
在建工程	85	99	38	91	91	125	134	651	554	657
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	29	28	68	66	193	196	259	362	565	547
开发支出	0	0	0	0	0	0	28	86	15	21
商誉	0	0	0	35	535	496	455	258	244	260
长期待摊费用	4	0	0	5	7	11	10	26	13	18
递延所得税资产	12	19	21	27	34	41	49	77	122	138
其他非流动资产	0	0	44	110	70	949	943	322	327	87
非流动资产合计	191	267	414	590	1306	2225	2800	3518	3495	3754
资产总计	1999	2497	3679	5413	6736	9195	11190	11883	11690	12567
流动负债
短期借款	0	0	0	0	769	1187	2006	2749	1602	1440
交易性金融负债	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	74	83	63	80	32	49	49
应付账款	339	667	1335	1635	1733	1718	1881	2276	2159	2389
预收款项	231	167	15	6	34	58	78	215	223	0
应付职工薪酬	12	15	16	14	23	37	35	50	52	16
应交税费	76	107	151	178	241	46	27	95	138	121
应付利息	0	0	0	0	0	2	2	6	0	0
应付股利	0	0	1	0	1	0	1	1	6	16
其他应付款	38	52	126	215	306	186	580	484	1354	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	21	104	296	22	12
其他流动负债	0	0	201	378	254	971	1172	418	329	394
流动负债合计	696	1007	1845	2501	3444	4338	5965	6622	5935	6861
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	239	243	44	337	303
应付债券	0	0	0	0	0	1101	1133	1154	1382	1386
长期应付款	0	0	0	0	0	33	71	226	288	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	38	18	0	89	10	10
非流动负债合计	0	0	0	0	38	1392	1448	1519	2064	2033
负债合计	696	1007	1845	2501	3482	5730	7413	8141	7999	8894
股东权益
股本	230	460	705	801	1002	1202	1249	1249	1249	1250
资本公积	731	518	366	1139	947	749	914	868	913	915
盈余公积	40	61	87	114	147	160	175	175	175	175
库存股	0	0	0	55	34	2	181	116	70	29
未分配利润	301	450	676	909	1194	1274	1371	924	753	674
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1303	1490	1834	2908	3256	3478	3624	3198	3119	3081
少数股东权益	0	0	0	4	-1	-13	153	544	572	592
股东权益合计	1303	1490	1834	2912	3255	3465	3777	3742	3691	3673
负债和股东权益总计	1999	2497	3679	5413	6736	9195	11190	11883	11690	12567

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2168	2842	3546	3393	3006	2877	3331	3926	4031	3682
营业收入	2168	2842	3546	3393	3006	2877	3331	3926	4031	3682
营业总成本	1989	2567	3207	3043	2626	2741	3253	4421	3957	3830
营业成本	1823	2326	2893	2713	2215	2164	2569	3132	3240	3053
营业税金及附加	73	95	117	115	99	41	16	17	15	12
销售费用	48	62	69	77	104	222	227	147	91	68
管理费用	46	64	65	92	146	160	222	245	265	220
财务费用	-13	-8	-1	15	20	54	155	202	157	139
资产减值损失	12	27	64	31	40	100	65	566	-14	-14
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	26	4	76	64	8	12
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	4	5	7	8	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	179	275	339	350	407	139	161	-424	95	-116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	2	2	7	20	14	24	2	1
营业外支出	0	2	0	1	1	6	4	5	6	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	179	276	340	351	412	152	170	-405	91	-119
所得税	43	71	61	57	70	34	42	13	11	-31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	136	204	280	294	343	119	128	-419	80	-88
归属于母公司所有者的净利润	136	204	280	295	358	131	137	-422	37	-125
少数股东损益	0	0	0	-1	-15	-12	-9	3	43	37
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	136	204	280	295	358	131	137	-421	38	-129
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	-1	-15	-12	-9	4	44	35

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2071	2268	2177	2559	2307	2130	2938	3475	3792	2981
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
收到其他与经营活动有关的现金	195	221	210	303	471	222	523	1125	1411	1402
经营活动现金流入小计	2266	2489	2387	2862	2777	2352	3462	4600	5204	4386
购买商品、接受劳务支付的现金	1953	2155	2125	2077	2060	2107	2593	3130	3320	2519
支付给职工以及为职工支付的现金	46	68	85	116	164	253	255	300	334	284
支付的各项税费	102	147	149	188	132	153	141	112	144	85
支付其他与经营活动有关的现金	195	269	258	257	625	392	612	1023	1297	1001
经营活动现金流出小计	2296	2639	2617	2639	2980	2905	3601	4565	5095	3888
经营活动产生的现金流量净额	-30	-150	-230	223	-203	-553	-139	36	109	498
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	228	228
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1138	851	2363	1886	126	-91
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	1163	853	2363	1886	357	141
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	98	72	141	34	664	501	137	257	278
投资支付的现金	0	0	0	0	59	22	207	157	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	29	485	0	0	409	79	8
支付其他与投资活动有关的现金	2	8	42	1100	802	1280	2934	962	142	-32
投资活动现金流出小计	79	106	114	1270	1381	1966	3643	1666	477	253
投资活动产生的现金流量净额	-79	-106	-114	-1270	-218	-1113	-1280	220	-120	-113
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	61	0	80	846	3	0	281	91	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	1307	2323	2768	3832	2968	2878
发行债券收到的现金	0	0	200	300	200	2000	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	466	423	502	502
筹资活动现金流入小计	61	0	280	1146	1510	4323	3515	4346	3470	3380
偿还债务支付的现金	0	0	0	200	848	1904	1940	3201	3144	2778
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22	34	27	50	63	135	125	189	152	167
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	1	5	1	146	183	1022	667	667
筹资活动现金流出小计	22	35	28	255	912	2186	2248	4412	3963	3612
筹资活动产生的现金流量净额	38	-35	251	891	597	2138	1267	-66	-493	-232
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	2	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-12	35	18	0	0
现金及现金等价物净增加额	-71	-291	-92	-155	176	472	-152	191	-504	153
期初现金及现金等价物余额	803	732	441	349	194	370	842	690	881	377
期末现金及现金等价物余额	732	441	349	194	370	842	690	881	377	530

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