理工环科(002322) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	494	529	613	739	977	549	503	513	429	303
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	63	87
应收票据	25	43	33	29	23	34	13	13	25	78
应收账款	144	221	255	177	277	339	365	441	484	410
预付款项	8	4	3	3	6	10	24	9	9	29
其他应收款	14	12	13	8	33	56	35	42	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	46	56	63	57	214	193	271	242	250	262
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	1	2	7	7	194	39	58	55
流动资产合计	731	866	982	1023	1536	1187	1405	1300	1371	1290
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	17	24	24	24	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	70	65	69
长期股权投资	0	0	10	0	0	19	15	11	100	102
投资性房地产	0	9	21	20	18	27	25	34	24	23
固定资产	211	222	206	194	236	262	288	274	281	264
在建工程	0	2	0	0	0	0	0	102	196	224
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	17	17	17	75	68	61	54	47	42
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	54	54	54	54	1375	1667	1666	1630	1599	1599
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
递延所得税资产	5	2	3	3	5	6	10	21	20	22
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	9	13	8
非流动资产合计	284	306	311	297	1726	2074	2089	2230	2369	2382
资产总计	1016	1172	1293	1320	3262	3261	3494	3529	3741	3672
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	53	125	290	221	170
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	11	34	1
应付账款	24	34	34	21	50	97	61	109	192	136
预收款项	12	5	2	2	75	48	85	103	215	0
应付职工薪酬	6	8	6	9	22	33	39	43	53	14
应交税费	17	9	10	9	37	34	32	31	31	32
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	10	1	2	4	212	21	7	8	8	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	71	59	55	65	397	286	351	597	754	615
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	16	1	1	11	8	7	6
负债合计	71	59	55	81	398	287	362	605	761	621
股东权益
股本	67	141	283	283	406	401	398	397	397	397
资本公积	612	614	480	479	1909	1899	1903	1892	1894	1894
盈余公积	30	38	53	60	64	74	78	103	135	135
库存股	0	0	0	35	15	0	0	262	314	314
未分配利润	233	317	422	447	496	598	754	793	868	941
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	942	1111	1237	1234	2861	2973	3133	2923	2980	3051
少数股东权益	3	2	2	5	3	2	-0	1	0	0
股东权益合计	945	1113	1239	1239	2864	2975	3132	2924	2980	3051
负债和股东权益总计	1016	1172	1293	1320	3262	3261	3494	3529	3741	3672

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	243	342	311	195	449	687	842	996	1005	1066
营业收入	243	342	311	195	449	687	842	994	1003	1064
营业总成本	176	245	200	152	356	578	585	766	781	780
营业成本	90	110	102	74	216	302	297	418	410	397
营业税金及附加	3	6	5	3	5	8	11	10	10	11
销售费用	27	41	37	39	52	78	87	94	110	109
管理费用	71	84	76	65	93	159	181	87	87	89
财务费用	-17	-3	-22	-28	-20	-18	-5	5	8	5
资产减值损失	2	8	2	-0	10	48	14	46	-31	-31
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	63	47
投资收益	-0	-1	-1	0	-4	2	1	-1	14	29
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	0	0	1	1	2	1	13	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	95	110	43	89	111	311	277	343	408
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	18	33	23	36	57	0	0	0	-2
营业外支出	1	0	0	1	0	1	2	6	2	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	114	142	65	125	168	309	271	341	401
所得税	13	8	9	5	19	17	31	14	29	39
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	105	133	60	106	150	278	256	311	363
归属于母公司所有者的净利润	81	106	133	62	108	152	279	257	312	363
少数股东损益	-0	-1	-0	-1	-2	-2	-1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	81	106	133	62	108	152	279	257	312	361
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-0	-1	-2	-2	-1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	281	318	331	309	499	719	983	976	1034	1071
收到的税费返还	7	12	28	11	28	35	28	40	25	28
收到其他与经营活动有关的现金	7	22	28	52	40	54	45	27	40	21
经营活动现金流入小计	295	352	387	372	567	809	1056	1044	1098	1120
购买商品、接受劳务支付的现金	112	153	105	75	209	291	466	410	311	366
支付给职工以及为职工支付的现金	37	46	49	42	75	142	183	210	245	264
支付的各项税费	41	52	51	35	54	83	122	97	110	108
支付其他与经营活动有关的现金	60	75	55	56	73	302	118	118	129	108
经营活动现金流出小计	250	325	260	207	411	818	904	859	804	828
经营活动产生的现金流量净额	45	27	127	165	155	-10	152	184	294	292
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	13	6	0	3	1	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	1	2	2	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22	0	0	0	0	0	0	0	20	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	17	0	0	0	92	233	323	264	206	222
投资活动现金流入小计	39	0	0	0	106	239	325	268	233	248
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51	39	19	7	4	7	18	45	83	84
投资支付的现金	10	10	10	8	7	27	1	1	80	-1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	0	0	245	357	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	180	183	65	367	102	110	150
投资活动现金流出小计	69	49	29	195	439	456	386	149	273	233
投资活动产生的现金流量净额	-29	-49	-29	-195	-333	-217	-60	119	-40	15
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	71	0	4	404	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	45	125	360	330	320
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2	71	0	4	404	46	125	362	330	320
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	53	195	400	450
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	13	14	28	80	40	123	202	218	139
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	19	14	0	262	53	1
筹资活动现金流出小计	20	13	14	28	99	54	176	660	671	590
筹资活动产生的现金流量净额	-18	57	-14	-24	305	-9	-51	-298	-341	-270
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	35	84	-54	128	-235	41	6	-87	38
期初现金及现金等价物余额	495	492	528	611	557	685	449	490	496	409
期末现金及现金等价物余额	492	528	611	557	685	449	490	496	409	447

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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