众生药业(002317) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	895	907	333	241	141	294	926	929	820	1387
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
应收票据	120	155	232	291	503	430	471	444	552	562
应收账款	83	115	182	272	256	324	362	480	665	434
预付款项	10	46	47	10	11	28	108	216	90	146
其他应收款	0	1	8	10	3	2	29	8	9	4
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	84	98	125	138	178	263	269	285	374	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	11	14	0
其他流动资产	0	0	438	502	195	859	309	23	176	28
流动资产合计	1193	1322	1365	1463	1287	2201	2474	2396	2700	3135
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	10	10	10	16	38	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	10	10	0	0	15	32	93	81	78
投资性房地产	0	0	13	89	87	96	51	43	33	31
固定资产	254	323	404	478	558	479	451	628	612	557
在建工程	58	21	55	13	21	27	39	30	12	26
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	52	51	73	132	295	271	254	339	328	266
开发支出	0	0	4	32	71	141	199	257	268	298
商誉	0	0	35	32	948	923	1180	1351	1311	1054
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0
递延所得税资产	2	7	12	24	28	12	6	13	54	38
其他非流动资产	0	3	11	33	28	51	155	55	51	57
非流动资产合计	377	416	616	843	2047	2024	2382	2848	2807	2478
资产总计	1570	1737	1981	2306	3334	4225	4856	5244	5507	5613
流动负债
短期借款	0	0	26	56	173	73	438	467	549	773
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0
应付票据	0	0	15	5	2	0	30	50	0	0
应付账款	15	11	39	50	49	18	85	49	89	44
预收款项	4	5	11	8	38	30	18	25	42	0
应付职工薪酬	17	21	20	21	25	21	27	29	38	13
应交税费	15	24	6	38	46	48	59	58	30	53
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
其他应付款	35	49	71	186	834	564	441	148	142	72
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	22	110	10
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	27	3
流动负债合计	86	110	189	365	1168	754	1098	890	1073	990
非流动负债
长期借款	0	0	6	0	0	0	0	348	235	230
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	17	18	17	29	34	49
其他非流动负债	7	41	43	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	7	41	49	43	57	48	28	403	299	327
负债合计	93	150	238	408	1224	801	1126	1293	1372	1317
股东权益
股本	180	180	360	369	738	815	814	814	814	814
资本公积	927	927	747	776	513	1422	1424	1384	1432	1434
盈余公积	52	67	83	102	126	156	188	217	248	248
库存股	0	0	0	9	70	37	0	53	100	100
未分配利润	319	413	495	610	754	1039	1280	1540	1666	1807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1477	1587	1684	1849	2061	3395	3707	3903	4066	4210
少数股东权益	0	0	59	50	48	30	23	48	69	86
股东权益合计	1477	1587	1743	1899	2110	3424	3730	3951	4134	4296
负债和股东权益总计	1570	1737	1981	2306	3334	4225	4856	5244	5507	5613

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	751	886	1090	1309	1578	1692	1964	2362	2532	1923
营业收入	751	886	1090	1309	1578	1692	1964	2362	2532	1923
营业总成本	582	686	892	1096	1263	1273	1572	1891	2170	1774
营业成本	272	338	452	517	573	516	811	904	917	679
营业税金及附加	9	10	12	14	17	23	24	26	29	14
销售费用	255	301	358	435	528	590	594	750	854	722
管理费用	63	63	87	119	140	136	138	100	123	122
财务费用	-19	-27	-18	0	5	4	3	7	19	15
资产减值损失	1	2	2	10	0	5	2	19	-41	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	39
投资收益	0	0	11	28	18	39	24	8	9	110
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-5	2	-4	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	169	200	209	241	333	458	494	501	381	308
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	14	11	8	12	28	1	3	1	1
营业外支出	2	1	2	1	2	3	3	4	3	5
非流动资产处置净损失	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	175	213	218	248	342	483	492	500	379	305
所得税	25	31	31	32	46	63	69	69	59	57
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	151	182	187	216	296	420	423	431	320	248
归属于母公司所有者的净利润	151	182	188	225	297	414	420	436	318	251
少数股东损益	0	0	-0	-9	-1	6	3	-5	2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	151	182	188	225	297	415	420	436	322	257
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-9	-1	6	3	-5	2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	608	783	1006	1152	1370	1652	1797	2235	2245	2117
收到的税费返还	0	0	0	1	3	0	0	2	7	22
收到其他与经营活动有关的现金	20	61	51	83	102	113	120	106	113	128
经营活动现金流入小计	628	844	1056	1235	1475	1765	1916	2344	2365	2266
购买商品、接受劳务支付的现金	119	201	312	345	345	385	457	544	678	605
支付给职工以及为职工支付的现金	80	101	125	150	175	181	163	183	209	190
支付的各项税费	118	138	172	181	238	271	275	305	333	224
支付其他与经营活动有关的现金	240	260	337	458	525	590	652	984	894	924
经营活动现金流出小计	558	701	945	1134	1283	1427	1547	2017	2114	1943
经营活动产生的现金流量净额	71	142	111	101	192	338	370	327	251	323
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	500	684	1091	532	1862	592	32	501
取得投资收益收到的现金	0	0	11	28	18	16	31	9	2	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	24	117	3	4	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	2	0	0	37	4	7	29	244
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	40	0	5	27	0	20	30	31
投资活动现金流入小计	0	0	553	712	1114	637	2013	631	96	817
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185	77	112	200	77	141	124	143	128	143
投资支付的现金	0	0	938	736	625	1230	1418	381	167	506
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	63	0	612	260	376	555	42	-26
支付其他与投资活动有关的现金	0	3	47	2	2	0	1	2	0	4
投资活动现金流出小计	185	81	1161	937	1316	1631	1919	1082	337	626
投资活动产生的现金流量净额	-185	-80	-607	-225	-201	-994	94	-451	-241	191
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	102	0	987	0	9	138	52
取得借款收到的现金	0	0	0	56	281	607	422	956	1037	1345
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	16	22	12	15	31	3	0	0	0	1
筹资活动现金流入小计	16	22	12	173	312	1597	422	966	1175	1398
偿还债务支付的现金	0	0	5	32	166	679	81	598	982	1097
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60	72	90	94	225	102	174	178	205	198
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	13	10	5	2	60	107	68
筹资活动现金流出小计	60	72	95	140	402	785	256	837	1294	1363
筹资活动产生的现金流量净额	-44	-50	-83	34	-90	812	166	129	-118	35
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	0	-1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-158	12	-580	-91	-99	156	629	5	-109	550
期初现金及现金等价物余额	1054	895	907	327	237	138	294	924	929	820
期末现金及现金等价物余额	895	907	327	237	138	294	924	929	820	1370