焦点科技(002315) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1720	1539	1287	831	924	956	663	906	866	752
交易性金融资产	0	0	20	0	0	0	0	0	401	447
应收票据	0	0	0	0	0	0	35	1	1	1
应收账款	1	4	8	6	36	67	60	60	45	43
预付款项	4	7	4	4	8	8	8	9	10	22
其他应收款	4	23	16	9	9	20	26	15	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	46	8	22	14	5	1	1	5	4
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	1	1	2	5	7	4	3	4	17
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	2	5	6	7	8	5	3	0	0
其他流动资产	1	149	490	949	955	935	566	334	2	53
流动资产合计	1744	1772	1839	1830	1959	2053	1665	1532	1628	1572
非流动资产
可供出售金融资产	0	80	124	155	314	266	586	595	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	6	16	15	14	11	5	2	1	0
长期股权投资	22	3	8	43	12	19	13	42	46	76
投资性房地产	18	19	20	19	17	16	15	14	12	11
固定资产	26	28	25	27	28	27	21	66	66	0
在建工程	0	0	2	3	14	42	131	170	361	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	63	59	47	38	52	69	74	76	64
开发支出	0	3	0	0	16	18	14	10	4	14
商誉	0	0	0	0	37	37	37	18	0	0
长期待摊费用	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1
递延所得税资产	2	2	2	2	2	3	4	9	24	23
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	5	2	4
非流动资产合计	116	206	257	311	495	492	896	1006	1273	1623
资产总计	1860	1978	2096	2141	2454	2545	2561	2538	2901	3195
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付账款	11	9	18	8	24	77	66	65	162	216
预收款项	67	58	81	109	149	167	199	243	285	0
应付职工薪酬	15	19	23	20	25	27	29	35	40	35
应交税费	9	8	4	8	12	15	14	10	12	21
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	3	5	6	2	2	15	35	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
其他流动负债	121	154	157	138	160	174	234	262	298	5
流动负债合计	231	252	288	288	373	463	593	651	826	932
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	5	5	5	6	6	5	5	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	9	10	14	45	29	19	15	49	79
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	14	15	23	60	76	42	34	72	84
负债合计	236	266	303	311	432	539	635	685	898	1016
股东权益
股本	118	118	118	118	118	118	235	235	235	306
资本公积	1155	1208	1250	1155	1155	1177	1083	1086	1079	1008
盈余公积	53	59	59	59	59	59	73	88	118	118
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	295	321	366	367	431	424	365	285	371	388
外币报表折算差额	-1	-0	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1619	1704	1790	1818	2014	1946	1864	1791	1986	2165
少数股东权益	5	8	2	12	8	60	62	62	17	14
股东权益合计	1624	1712	1792	1830	2022	2006	1926	1853	2003	2180
负债和股东权益总计	1860	1978	2096	2141	2454	2545	2561	2538	2901	3195

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	427	450	511	510	495	685	1223	900	1010	1104
营业收入	427	450	511	510	495	684	1211	875	978	1072
营业总成本	257	326	399	477	478	672	1174	881	941	1020
营业成本	91	129	160	190	200	262	702	266	234	264
营业税金及附加	16	15	17	15	4	4	4	4	4	5
销售费用	135	154	164	169	183	259	305	388	453	485
管理费用	59	81	102	137	112	160	156	105	81	69
财务费用	-45	-53	-47	-29	-21	-14	3	-4	-4	-5
资产减值损失	0	0	5	-5	0	1	5	33	-18	-15
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	81	70
投资收益	-0	4	16	67	155	86	19	24	-2	-62
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-1	-4	-12	-6	-8	-7	-2	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	169	128	128	100	172	99	74	64	174	141
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	22	28	32	15	24	14	2	1	-0
营业外支出	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	194	150	156	131	187	120	88	66	174	141
所得税	31	26	20	12	32	13	17	12	25	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	163	124	136	119	155	108	71	54	149	129
归属于母公司所有者的净利润	163	126	139	119	157	111	73	56	151	129
少数股东损益	0	-2	-3	-0	-2	-3	-2	-3	-2	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	158	179	180	146	290	28	11	43	155	284
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-2	-3	-0	-2	-3	-2	-3	-3	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	444	464	538	541	553	757	1303	1019	1119	1334
收到的税费返还	0	0	1	11	6	16	73	18	13	19
收到其他与经营活动有关的现金	54	56	131	62	54	89	66	87	45	48
经营活动现金流入小计	498	520	670	613	613	863	1454	1544	1443	1722
购买商品、接受劳务支付的现金	44	71	100	125	162	218	734	280	207	234
支付给职工以及为职工支付的现金	168	209	230	256	239	314	355	385	393	409
支付的各项税费	49	53	51	30	54	50	61	59	73	71
支付其他与经营活动有关的现金	49	85	106	102	89	147	171	217	291	321
经营活动现金流出小计	309	417	488	513	545	777	1572	1243	1290	1232
经营活动产生的现金流量净额	188	103	182	100	68	86	-118	301	152	490
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	254	1168	2748	4398	2553	4768	2183	1354	1472
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	1	34	34	26	18	63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	6	2	0	3	1	0	7	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	6	0	0	24	0	0	9
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
投资活动现金流入小计	0	257	1174	2759	4399	2589	4827	2259	1378	1550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	53	13	21	36	66	135	111	158	156
投资支付的现金	2	400	1502	3186	4219	2552	4792	2016	1300	1616
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	26	0	0	0	0	-46
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	62	2	0	0
投资活动现金流出小计	18	453	1516	3207	4281	2617	4990	2129	1458	1726
投资活动产生的现金流量净额	-18	-196	-343	-447	118	-28	-163	130	-80	-177
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	2	10	0	76	14	3	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	45	35	65	6
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	5	2	10	0	76	59	39	65	7
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	12	69	65	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94	94	94	118	94	118	118	119	118	176
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	94	94	94	118	94	118	129	188	183	176
筹资活动产生的现金流量净额	-94	-89	-92	-108	-94	-41	-70	-149	-118	-170
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	1	0	0	1	14	-4	9	4	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
现金及现金等价物净增加额	75	-182	-252	-455	93	31	-355	291	-43	141
期初现金及现金等价物余额	1644	1719	1537	1285	830	923	954	599	890	847
期末现金及现金等价物余额	1719	1537	1285	830	923	954	599	890	847	988

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